J'ai fait une grosse bêtise !!! et je reste polie

Voila je suis un peu surmenée et voila que j'ai payé au 5159 des DAO !!!
comment faire pour rattraper le coup ?

merci d'avance

tu en est à quel stade
écritures validées ?

Si tu as validé le paiement et au stade de règlement c'est trop tard pour agir sur GFC

quel est le compte entré dans GFC si , c'est le compte de l'EPLE concerné par la DAO , pas de problème , tu auras un versement sur ton relevé DDFIP correspondant à la somme payée , reste à faire une écriture de correction .

A ce stade je vois bien :

47212/5159 = - X €

47212/ 4012 = X


Et puis en 2015 tu soldes par 5151/4012 .

maos les cadors vont venir préciser ...

Ça manque de précision.

DAO pour ordre ou mandaté au nom du fournisseur?
C'est dans le fichier de paiement ou non?

Un divers créanciers, même si tu as saisi le 515.9 en paiement ne partira jamais en règlement, il restera sagement au 515.9.
Du coup au journal, il suffira de modifier le compte tout simplement.

Par contre, si c'est sur le fichier de règlement, il ne faut pas l'envoyer à la DDFIP, mais le garder et le réceptionner en paiement externe de GFC.

Et si le règlement est tout de même parti, prévenir la DDFIP de le jeter aux orties.

Différents cas de figure dans ta question, à toi de nous éclairer.

Mandat mixte derniers fournisseurs plus Dao pour le siège agence comptable tout passe au paiement agent comptable sur le compte donc du lycée.
Envoyé efci.....

Pas grave, ca se gère très bien.

Pas trop sûr d'avoir compris ce qui s'est passé au juste. C'est quel type de DAO ? De la menue dépense, la question ne se serait pas posée. Si c'est du prélèvement traité en diverses dépenses, cela veut dire que les fournisseurs vont recevoir le virement alors qu'ils se sont ar ailleurs servis sur le compte ? Dans un tel cas, argh, double paiement, pas glop-pas glop.

Pour éviter tout accident de la sorte, il suffit de déclarer que les fournisseurs "à prélèvement" sont réglés par chèque en mode 6. Cela permet même de conserver leurs coordonnées bancaires en mémoire, qu'on peut activer ponctuellement en repassant en mode 3 si pour une raison ou une autre il y a besoin d'émettre un virement.

C'est pas grave, le fournisseur en question (d'électricité ou de gaz - j'imagine) va rejeter automatiquement ce double paiement. Tu vas avoir ta somme en retour sur ton prochain relevé TG.

Don't worry.

Astuce de brebis :

Il y a certains fournisseurs, comme Orange, pour lesquels j'ai un prélèvement automatique ET je règle aussi des factures. Pour éviter de payer à tort, j'ai créé un fournisseur "ORANGE PRELEVEMENT" sans RIB renseigné que j'utilise pour mandater les DAO.
Je suis sure de ne pas payer deux fois et en même temps, je peux identifier facilement ces factures au lieu d'être perdues dans une longue liste de "divers créanciers".