bascule 2015 agence comptable / établissement rattaché

L'AC peut elle basculer avant qu'un ER ait bouclé son dernier mandatement ?

Je me pose la question de savoir ce qui poserait problème techniquement. L'AC bascule, 2014 devient l'exercice N-1 et donc je n'ai plus accès au règlement.
L'ER qui a pris du retard m'amène un dernier mandatement 2014 après mon basculement, je ne peux plus le payer ? L'ER doit-il tout passer en mandat/OR d'extourne après que l'AC a basculé ?

volcan a écrit:

Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi il faudrait que l'agence bascule avant les ER ? Parce qu'il doit y avoir un truc que je n'ai pas vu.
Un ER bascule, il travaille, il fait des mandatements, des encaissements... si j'ai quelques jours de retard sur lui pour le basculement, ces pièces restent en instance quelques jours. Pourquoi je bloquerais le fonctionnement d'un établissement qui est en avance sur moi ?

Ici on m'explique depuis toujours et avec chaque AC qu'il lui faut procéder à tout un tas de contrôles préalables et qu'il faut donc attendre le feu vert et tous basculer en même temps, agence comptable et établissements rattachés. Mais bon, ce n'est pas pire que d'entendre qu'on ne paiera pas les voyages s'il n'y a pas eu d'encaissement

Ah ici aussi, on fait plein de contrôles ! A croire que le compte financier sera prêt avant même de basculer !

Pour AC-AC.
J'oublie toujours que mon fonctionnement n'est pas celui de tous les EPLE.
L' AC bascule en dernier parce qu'il y a le GRETA, donc le problème ne se pose pas ; le souci est de ne pas retarder et pénaliser les ER. De toute façon il n'y a plus de mandat 2014 avec paiement après le 15/01.
Pour ce qui est des contrôles, 2014 n est pas clos avec le basculement ; et des rectifications, mandats pour ordre, ordres de recettes, rectifications diverses.... il y en aura sur N-1 après le basculement.

Donc techniquement, il est bel et bien impossible une fois la compta géné basculée de procéder au paiement d'un mandatement d'un ER en N-1.
Certains justifient ces délais tardifs avec une fin de période d'inventaire fixée réglementairement au 31/1. Seulement cela pénalise les établissements qui sont prêts, et notamment l'établissement siège qui ne peut pas commencer à travailler sur 2015.

Tout à fait, une fois la bascule effectuée plus de mouvement de trésorerie en 2014

AC-AC a écrit:

Certains justifient ces délais tardifs avec une fin de période d'inventaire fixée réglementairement au 31/1

Il n' y a pas à ma connaissance de délais réglementaires pour la période d'inventaire .

cf Cahier Aix -Marseille
La durée de la période d’inventaire ne peut être fixée de manière obligatoire. En effet, la durée de cette période est subordonnée aux spécificités de chaque établissement tant en termes d’activité qu’en termes de gestion des ressources humaines.
Cependant elle doit être la plus courte possible
.
Au 31 janvier de l’année N+1 tous les travaux de la période d’inventaire devraient être réalisés.

AC-AC a écrit:

Donc techniquement, il est bel et bien impossible une fois la compta géné basculée de procéder au paiement d'un mandatement d'un ER en N-1.
Certains justifient ces délais tardifs avec une fin de période d'inventaire fixée réglementairement au 31/1. Seulement cela pénalise les établissements qui sont prêts, et notamment l'établissement siège qui ne peut pas commencer à travailler sur 2015.

Dans ce cas de figure, j'aurais tendance à donner une date limite de dernier mandat 2014 puis à basculer le lendemain de la date limite en ayant indiqué au préalable que tout mandat 2014 passé après le basculement de l'agence comptable sera rejeté et devra être repassé en extourne, soit trois fois au total et plus de boulot pour le GM que pour l'AC au final. Cela devrait calmer pour l'an prochain.

L'ER a peut-être pour lui le manque de précision sur la durée de la période d'inventaire, mais il n'est pas seul au monde et ne doit pas oublier qu'un mandat N passé les premiers jours de N+1 n'est qu'une facilité accordée par le comptable mais pas une obligation.

Pour moi c'est la synchronisation qui me semblait essentielle dans cette affaire : jusqu'à la semaine encore enours, quand c'était prêt à l'agence comptable (presque forcément avant lese ER), je prenais note du dernier mandat, dernier OR, dernier rejet, Et j'appelais chaque ER pour leur demander de me confirmer que nous en étions bien au même point. Et cela valait feu vert.

Ce matin je lisais de Bozinchù qu'un mandat normal de l'ER est automatiquement transformé en extourne s'il arrive après la bascule chez le comptable, sans aucune conséquence. Maintenant vl'a le Boss qui dit que tout le monde bacule quand qu'y veut. J'comprendions point tout, mais si c'est possib', c'étions bigrement une belle chose que la science.

Il n'y a presque pas de lien entre le basculement de l'ER et de l'AC
le seul truc c'est que tant que l'AC n'a pas basculé il ne peut y avoir de paiement.

Mais comme le rappelait un collègue (pardon je ne me souviens plus de qui il s'agit mais il se reconnaitra ) l'ER peut avancer le travail en 2015.
L'ER peut faire ses OR, ses mandats, ses bons de commandes...tout en travaillant (si besoin était ) en 2014.
Malheureusement avec un AC "lent" le truc trouve vite ses limites.

Donc moi qui suis un AC "rapide" (les lapins courent vite, c'est bien connu), je bascule quand je veux, et l'intendance suivra ? Mhhh, c'est tentant.

Bozinchu a écrit:

Mais comme le rappelait un collègue (pardon je ne me souviens plus de qui il s'agit mais il se reconnaitra ) l'ER peut avancer le travail en 2015.
L'ER peut faire ses OR, ses mandats, ses bons de commandes...tout en travaillant (si besoin était ) en 2014.

C'était moué que j'avions dit ça.
Comme je suis dans le cas d'Alo avec un AC qui dit qu'avant de basculer il faut être sûr de... on sait pas vraiment quoi d'ailleurs, si je comprends bien les diverses réponses, le fait qu'un ER bascule n'a finalement que peu d'incidence puisque si besoin est il peut encore travailler sur n-1 pour un mandat, un Or oubliés, etc...  et commencer à travailler tranquillement sur 2015, liquider le 1er mandat à venir, engager, faire des appros, etc...

Une question: comment traitez-vous les factures 2014 qui arrivent début janvier avec une date sur 2015 (type facture de viabilisation) ? Avant ça se faisait en facture non-parvenue, mais maintenant, on fait systématiquement un mandat d'extourne à cause de la date, ou on peut traiter ça sur un dernier mandat 2014 (je veux dire raisonnablement avant le 15-01 dernier carat) malgré la date postérieure au 31-12 ?

Ici les factures datées de 2015 sont toutes passées en extourne. 
Mandatées en tant que factures non parvenues
(Normal, non parvenues au 31/12)

Idem que MOA, puisqu'on est bloqué temporellement au 31/12/2014 , je n'ai pas connaissance des factures datées  après le 31/12/2014, mais qui se rattachent à cet exercice ( service fait en 2014) , je ne peux donc que les "estimer" . Mais il se trouve que je peux faire un bond dans le temps en janvier 2015 , mon estimation au 31/12/2014 colle donc au ct près à la facture définitive reçue en 2015

De la S-F en compta ...

bonjour,

J'essaie de basculer et je n'arrive pas au bout du procesus.
J'arrive a initialiser la base mais quand je rentre dans mon exercice 2014 - administration - basculement de la comptabilite, ce dernier est grise.

Ai je oublie queque chose

merci

lulu15 a écrit:

J'essaie de basculer et je n'arrive pas au bout du processus.
J'arrive à initialiser la base mais quand je rentre dans mon exercice 2014 - administration - basculement de la comptabilité, ce dernier est grisé.

- si c'est une compta générale, peut-être faut-il valider les sessions (je l'ai fait, mais si ça se trouve c'était pas indispensable)
- en compta ordo, peut-être il y a-t-il des opérations en cours qui gênent, en particulier des trucs ordonnancés mais dont le transfert est en attente. Souvent c'est un reversement ou une réimputation qu'on a oublié dans son coin.

Toutefois cela me semble bizarre, car le blocage serait plutôt dans les contrôles préalables à la bascule, après avoir lancé le logiciel. Pour ne pas y accéder du tout, c'est plutôt qu'il n'aurait pas été installé (sur le serveur ou sur le poste client), mais si tu as initialisé la base, c'est que ce travail est terminé. Je ne vois pas ce qui cloche.

Boooooz ?

C'est surtout que le basculement de la comptabilité a lieu dans GFC administration 2015 et pas 2014.

Bé oui c'est en 2015, et c'est écris CLAIREMENT dans les docts!!!

J'en profite en passant pour vous dire de penser à mettre à jour les profils particuliers, si vous en avez, dans le module admin 2015.