Extourne

Invité

Une facture datée de 2016, mais se rapportant à l'exercice 2015 doit-elle être obligatoirement "extournée". C'est la cause d'un rejet de l'AC alors qu'on avait pas encore basculé.

Sujet: Re: Extourne Jeu 21 Jan 2016 - 16:28

Oui, votre AC a raison

Invité

Bonjour, j'ai une facture d'eau en extourne de 1318,22 € (je ne recevrai la facture que le 13/02). Si j'ai bien compris, je fais un mandat pour ordre sur 2015. L'AC réceptionne et me renvoie un fichier d'extourne que je récupère sur l'exercice 2016 et dès que j'ai la facture d'eau je fais liquidation et mandat d'extourne ? Merci

Invité

Oui tu fais ton mandat sur 2015 avec ton certificat de facture non parvenue en PJ.

Tu mandates au fournisseur et non pas à divers créanciers.

Tu envoies ton fichier à l'AC.

IL va le réceptionner et si tout est ok te renvoyer un fichier que tu intègres dans ta Cbud 2016, onglet extourne, réception.

Ensuite à réception de la facture, tu mandates en liquidations sur mandat d'extourne (tu vas retrouver ton mandat dans le menu déroulant de la liquidation).

En espérant avoir été claire

Invité

Bonjour,

pour moi c'est très clair, mais le premier mandatement peut-il être fait après la bascule?

Sujet: Re: Extourne Ven 22 Jan 2016 - 12:25

l'extourne c'est après le basculement, avant c'est un mandat normal au 31 12 2015.
Cl le document de l'iz : http://www.intendancezone.net/spip.php?article808

Sujet: Re: Extourne Ven 22 Jan 2016 - 12:37

Après le basculement chez l'agent comptable. Pour l'ordonnateur il n'y a pas d'importance qu'il a basculé ou pas.
C'est bien ça? non?

Sujet: Re: Extourne Ven 22 Jan 2016 - 13:04

Il faut que tout le monde ait basculé...

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Sujet: Re: Extourne Ven 22 Jan 2016 - 14:17

Sur le résumé de l'IZ, j'ai cru comprendre que le basculement de l'ordonnateur n'a pas d'importance pour les mandats d'extourne.

Sujet: Re: Extourne Ven 22 Jan 2016 - 14:25

Chut, faut pas trop le dire, sinon les gars vont trainer pour basculer...

Sujet: Re: Extourne Ven 22 Jan 2016 - 15:51

attention à bien modifier le code de paiement, pas 8 mais 6 (chèques trésor) pour les factures prélevées.

Sujet: Re: Extourne Ven 22 Jan 2016 - 16:28

coffeeman a écrit:: Chut, faut pas trop le dire, sinon les gars vont trainer pour basculer...

Sujet: Re: Extourne Ven 22 Jan 2016 - 18:49

Bozinchu a écrit:: Il faut que tout le monde ait basculé...

Sinon l'ordonnateur pourra faire des réimputations sur des mandats d'extourne et les nouveaux comptes ne seront pas extournés.

Invité

les mandats 2014 extournés non réalisés totalement en 2015 diminuent le résultat 2015?
pourtant on a bien eu les factures, seule l'estimation était surévaluée.
A partir de quels documents budgétaires le justifier?

Sujet: Re: Extourne Dim 24 Jan 2016 - 9:32

Non cela ne diminue pas, mais augmente plutôt.
Pas de document budgétaire.
Seul un document au moment du basculement précise les crédits d'extourne non utilisés.

Invité

pardon, cela augmente le résultat.
Dommage, qu'il n'y ait pas de document budgétaire qui signale ces montants à déduire.

Sujet: Re: Extourne Dim 24 Jan 2016 - 18:18

On a bien une partie de la SDDE et de la SDR qui indiquent les crédits d'extourne et la réalisation. Reste à intégrer les données dans le calcul.

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Invité

" V.M.B le Ven 22 Jan 2016 - 15:51
attention à bien modifier le code de paiement, pas 8 mais 6 (chèques trésor) pour les factures prélevées."

C'est le gestionnaire qui doit modifier le fournisseur EDF-Divers Créanciers-8-Autre pour le transformer en EDF-Divers Créanciers-6-Trésor Public ?
Et à quel moment ?

Sujet: Re: Extourne Lun 25 Jan 2016 - 14:34

Avant de mandater, sur la fiche fournisseur en compta budg

* Nombre de messages : 119 Date d'inscription : 30/05/2009

Bonjour,
Je suis heureuse (hum) de voir que je ne suis pas la seule à galérer avec mon mandat d'extourne pour les prélèvements.
Je fais à la fois la compta budg et la compta géné pour cette opération.

J'ai suivi les conseils cités dans la discussion, le mandat sort normalement, le mode de paiement a été modifié en amont (6 - chèque trésor).

Mais en compta géné le compte de liaison 4081 m'est refusé, uniquement sur les 2 lignes concernant un prélèvement pour lequel
le fournisseur n'a pas de RIB enregistré (puisqu'ils nous prélèvent le rib n'apparaît nulle part donc la fiche fournisseur est incomplète).

Pour les fournisseurs qui prélèvent et qui ont un RIB connu, le compte 4081 est accepté.

Comment puis-je déjouer GFC sur mes 2 autres lignes ?
Mettre un faux RIB sur un compte de tiers, et l'ôter ensuite ? La notice du MEN évoque l'utilisation d'un compte de tiers, mais
pas dans ce but j'imagine ?!

Auriez-vous une solution ? Ca fait 3 fois que je restaure en essayant des trucs... Rolling Eyes

Sujet: Re: Extourne Lun 25 Jan 2016 - 15:06

tine284 a écrit:: Bonjour,
Je suis heureuse (hum) de voir que je ne suis pas la seule à galérer avec mon mandat d'extourne pour les prélèvements.
Je fais à la fois la compta budg et la compta géné pour cette opération.

J'ai suivi les conseils cités dans la discussion, le mandat sort normalement, le mode de paiement a été modifié en amont (6 - chèque trésor).

Mais en compta géné le compte de liaison 4081 m'est refusé, uniquement sur les 2 lignes concernant un prélèvement pour lequel
le fournisseur n'a pas de RIB enregistré (puisqu'ils nous prélèvent le rib n'apparaît nulle part donc la fiche fournisseur est incomplète).

Pour les fournisseurs qui prélèvent et qui ont un RIB connu, le compte 4081 est accepté.

Comment puis-je déjouer GFC sur mes 2 autres lignes ?
Mettre un faux RIB sur un compte de tiers, et l'ôter ensuite ? La notice du MEN évoque l'utilisation d'un compte de tiers, mais
pas dans ce but j'imagine ?!

Auriez-vous une solution ? Ca fait 3 fois que je restaure en essayant des trucs...

Il fut un temps où les GM mettaient le RIB de leur établissement pour que le fournisseur prélevé passe en mandatement (hors DAO automatique).
Mais en mettant le mode de paiement 6 et en mandatant au fournisseur créé et non pas à DIVERS CREANCIERS cela a fonctionné cette année sans pb.

Cela ne concerne bien évidemment pas les plvts de décembre qui sont en DAO automatique ?
Car là ils sont automatiquement validés sur le 47211 et pas d'extourne pour ces plvts.

* Nombre de messages : 119 Date d'inscription : 30/05/2009

J'ai grugé en mettant un autre RIB, que je corrigerai à la phase suivante... comme il n'y a pas de paiement en N-1 ça me paraît sans risque.
Ca a marché !
Enfin si quelqu'un a la solution, j'aimerais mieux faire les choses dans les règles.

Sujet: Re: Extourne Lun 25 Jan 2016 - 16:33

Après avoir mis le code 6 en mode de paiement, indiquer en Tiers "DIVERS CREANCIERS".
Revenir sur la saisie de liquidation et valider le mode "Divers créanciers" dans les tiers.
Et on vérifie dans les liquidations en attente quand on imprime sa liste que :
le fournisseur apparaît bien, pas de RIB et la mention divers créanciers.

* Nombre de messages : 119 Date d'inscription : 30/05/2009

Merci beaucoup, j'essaie la prochaine fois.

Sujet: Re: Extourne Lun 25 Jan 2016 - 19:52

lambour a écrit:: Après avoir mis le code 6 en mode de paiement, indiquer en Tiers "DIVERS CREANCIERS".
Revenir sur la saisie de liquidation et valider le mode "Divers créanciers" dans les tiers.
Et on vérifie dans les liquidations en attente quand on imprime sa liste que :
le fournisseur apparaît bien, pas de RIB et la mention divers créanciers.

Es tu sur ?
Pour que l'extourne fonctionne, il faut mandater au fournisseur et non pas à DIVERS CRÉANCIERS.
Donc tu m'étonnes en disant de mettre un tiers DIVERS CRÉANCIERS.
Par contre, mandat au fournisseur sans références bancaires mais avec le mode de paiement 6, pas de problème, le mandat peut être extourné.

Invité

Re: EXTOURNE

MOA Hier à 19:52

Citation :: lambour a écrit:Après avoir mis le code 6 en mode de paiement, indiquer en Tiers "DIVERS CREANCIERS".
Revenir sur la saisie de liquidation et valider le mode "Divers créanciers" dans les tiers.
Et on vérifie dans les liquidations en attente quand on imprime sa liste que :
le fournisseur apparaît bien, pas de RIB et la mention divers créanciers.

Es tu sur ?
Pour que l'extourne fonctionne, il faut mandater au fournisseur et non pas à DIVERS CRÉANCIERS.
Donc tu m'étonnes en disant de mettre un tiers DIVERS CRÉANCIERS.
Par contre, mandat au fournisseur sans références bancaires mais avec le mode de paiement 6, pas de problème, le mandat peut être extourné.

Si Si il faut mettre en tiers Divers Créanciers

Sujet: Re: Extourne Mar 26 Jan 2016 - 11:36

Et bien, vois tu, ici tous les fournisseurs en prélèvement sont en mode de paiement 6 - Chq Trésor et n'ont pas de Tiers.
L'extourne fonctionne parfaitement...

Encore une fois, pour que l'extourne fonctionne il faut mandater sur un fournisseur et non pas sur DIVERS CRÉANCIERS et il faut que ce fournisseur n'ait pas le mode de paiement 8 - Autres.
Donc sans RIB on met le mode de paiement 6 - Chq Trésor.

C'est pour cela que tu m'étonnes avec ton Tiers DIVERS CRÉANCIERS.
Tu avais peut-être un tiers, mais tu as dû mandater au fournisseur et non pas au Tiers.

Tu confirmes ?

Invité

Pour l'extourne sur 2015 on fait un mandat classique au nom du fournisseurs mais en détail pour le paiement on met 8 virement autre ou 3 virement sepa

Sujet: Re: Extourne Jeu 28 Jan 2016 - 13:22

piafeur a écrit:: Pour l'extourne sur 2015 on fait un mandat classique au nom du fournisseurs mais en détail pour le paiement on met 8 virement autre ou 3 virement sepa

On met 6-Chq Trésor si le mandat doit passer en extourne.

En mettant 8 tu auras le même résultat que le fournisseur DIVERS CRÉANCIERS et le mandat ne sera pas extourné.

Invité

Tic&tac rentre dans le "bêtisier"

Invité

si j'ai bien compris. Pour ma facture de X (qui n'est pas en prélèvement), je mandate au fournisseurs et dans détail je mets mode de paiement 6 et liquide et mandate : c'est ça ?

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