Bonjour, comment traitez vous une sub d'une association pour voyage en compta géné? Encaissement sur quel compte? Prise en charge?

Une subvention d'une association c'est un don. Et cela se traite comme n'importe quel don.

Mais autrement ???

Ben, on ne peut pas faire autrement.

En 2014 il n'y a plus de prise en charge (fin des 4684/4682 de 2013 qui remplaçaient les 4682/4686 d'avant).
Perso j'encaisse au 4718, je fais l'OR au 7468 par le 4632, et je solde le 4632 par le 4718.

On ne peut pas encaisser direct au 4632-don?

Certains le font. Moi je n'aime pas, car le 4632 doit être débiteur ou nul.

ben il suffit alors de passer l'OR dès la notification du don et ton 4632 est débiteur ou nul!
le 4718 ne servant que si le donateur paye avant de notifier, ça arrive mais c'est moins courant.

Moins courant ? Fifty-fifty, ici.

Winnie a écrit:

Certains le font. Moi je n'aime pas, car le 4632 doit être débiteur ou nul.

J avais lu quelque part qu on pouvait utiliser le 4678 (débiteur et crediteur). C est le compte que j utilise pour les encaissements de don et sur lequel je passe l'OR. 
C est à mon avis le plus simple.

C'est marrant, j'ai du l'écrire cinquante fois sur ce forum, moi je n'ai jamais reçu de don pour les voyages. Je reçois des sommes d'argent payant la part des familles, et c'est pas toujours tout le temps les familles qui paient, mais parfois d'autres. Les "autres" en question me donnent de l'argent pour payer la totalité ou une part du voyage de un ou plusieurs élèves, et je fais comme on me dit. Si le FSE établit un chèque de mille écus pour payer 50 € à chacun des vingt gamins qui partent en voyage, je l'encaisse et basta.

La partie versante peut aussi aider seulement certains élèves : ses adhérents, ceux qui ont participé à la tombola, sur critères sociaux voire ethniques, moi je m'en tamponne tant que j'ai une liste me disant quoi faire. Et remarquez bien que si une famille tient absolument à payer elle-même la totalité, je demande à cette généreuse source de financement et à la famille de se mettre d'accord pour que je sache à qui rendre le surnuméraire.

V.M.B a écrit:

ben il suffit alors de passer l'OR dès la notification du don et ton 4632 est débiteur ou nul!
le 4718 ne servant que si le donateur paye avant de notifier, ça arrive mais c'est moins courant.

Il me semble avoir lu dans le document qui reprend les égalités interclasses (annexe 9 de la M9.6) que le compte de réception des ordres de recettes pour le 7468 était le 4418

bonjour,

et si le voyage a eu lieu mais que le FSE a fait une action pour ce meme voyage mais pas encore verse la somme
comment cela fonctionne t-il? est ce possible

merci

je rajoute ue ce don n'etait pas prevu au budget initial

Don accepté en CA et affecté au voyage si cela n'est pas assez clair, puis OR et donc AOR pour la part des familles qu'il va falloir rembourser. Bien joué, mais sans doute ne vous a-t-on pas demandé votre avis.