Module paiement TG dans GFE

Bonsoir à tous,

J'ai généré le fichier de paiement TG dans GFE. Or, certaines familles n'avait pas donné de RIB.
Puis je revenir en arrière (demander les RIB et régénérer le fichier) ou dois je faire des mandats individuels pour rétablir cela?

Par ailleurs, je ne comprends pas trop le cheminement du paiement.
On envoie le fichier xml à l'agence comptable et c'est eux qui font le job?

D'avance merci de votre aide.

Bonne soirée.

Tu envoies le fichier à l'agence avec les RIB des gugusses...
tu fais un mandat pour ordre du montant total et l'AC se débrouille...

et oué mais du coup, les fameux gugusses sans RIB ils apparaissent dans le fichier .xml?
Parce que moi je les vois pas dans l'édition et du coup le montant total des bourses n'est pas le bon!...

Non justement
Deux solutions
soit tu mandates pour ordre la totalité des BN dues et tu donnes à l'AC les RIB pour qu'il regle par OP
Soit tu mandates pour ordre le mondant du fichier XML et tu liquides les autres parents pour lesquels tu as le RIB de façon normal...

dans tous les cas le montant du mandat au SBN sera identique

dak je vois, merci!

Si le paiement par Caisse n'a pas été édité, on peut saisir les RIB et régénérer un nouveau paiement qui ne contiendra que les nouveaux excédentaires.
Il conviendra de faire parvenir les deux fichiers de paiement à l'agence comptable.