Dépenses CESC prises sur le R2

Bonjour,

En préparation du cofi, je me retrouve face à deux situations complexes (en tout cas pour moi!):

1) le CESC participe financièrement aux petits déjeuners élèves (service facultatif pour lequel les élèves paient une modeste contribution en ticket), les dépenses ont été faites au R2 6011, comment maintenant faire apparaitre la participation du CESC sur le R2? Puis je faire l'OR du CESC directement au R2 sans psser par le N81? faut il faire un virement entre chapitre? une contribution?

2) problème identique avec des denrées qui ont été utilisés dans le cadre d'un évènement sportif subventionné par l'ARS mais qui étaient mélangés sur plusieurs factures nourritures toutes payées sur le R26011... dois je faire une réimput des parties concernées sur chaque facture vers le N81?

Merci de votre aide

Problème numéro 1 : normalement, si le CESC participe à la restauration, le budget du projet relatif à l'éducation alimentaire aurait dû prévoir une contribution entre services. Là la dépense a été faite au R2 6011, il aurait été judicieux d'avoir anticipé une prévision de recettes au R2 7588, des crédits au N81 6588, et d'avoir passé les opérations (sans oublier l'OR au N81 7XXX correspondant à l'utilisation des fonds spécifiques).
En l'état, c'est la restauration qui a financé l'éducation à l'alimentation. C'est trop tard pour un vote du CA pour la contribution (DBM pour vote car augmentation des montants des chapitres), donc deux solutions, pas plus extraordinaires l'une que l'autre :
- tu laisses courir, la restauration a financé le projet. Si ton R2 n'est pas en moins, ben voilà. Ca ne doit pas non plus représenter des mille et des cents...
- tu réimputes les dépenses du R2 6011 concernées au N81, tu fais l'OR qui va bien au N81 pour l'équilibrer, et la restauration a un bénéfice un peu plus important.

Problème numéro 2 : la réimputation me semble la moins mauvaise solution vu la date à laquelle nous sommes.
Dans un cas similaire il m'est arrivé de faire une sortie de Presto en "sorties autres", puis une réimputation des factures, c'est plus facile pour isoler le projet. Si on ne le fait pas, les denrées utilisées sont comptabilisées dans ton coût de repas journalier et faussent l'analyse du R2.

????? Sembles-tu suggérer de modifier les données de presto 2012 ????
vu le calendrier, c'est impossible...2012 est déjà archivé et clos !!!

Non, je veux dire que pour l'avenir il faudra y penser.

ramerame a écrit:

Bonjour,

En préparation du cofi, je me retrouve face à deux situations complexes (en tout cas pour moi!):

1) le CESC participe financièrement aux petits déjeuners élèves (service facultatif pour lequel les élèves paient une modeste contribution en ticket), les dépenses ont été faites au R2 6011, comment maintenant faire apparaitre la participation du CESC sur le R2? Puis je faire l'OR du CESC directement au R2 sans psser par le N81? faut il faire un virement entre chapitre? une contribution?

2) problème identique avec des denrées qui ont été utilisés dans le cadre d'un évènement sportif subventionné par l'ARS mais qui étaient mélangés sur plusieurs factures nourritures toutes payées sur le R26011... dois je faire une réimput des parties concernées sur chaque facture vers le N81?

"Factures de denrées" établies par le R2 qui serviront de PJ pour les mandats payés au N81 ; mandats qui viendront solder les OR fait au R2 70888. Pour terminer OR du montant des dépenses au N81 74118.

merci pour vos réponses!

les dépenses provenant de plusieurs factures, il me semble que les réimputations seront très lourdes à gérer.
La solution de volcan me parait la plus simple à mettre en place. Je vais tenter en espérant avoir compris toutes les écritures

ramerame a écrit:

merci pour vos réponses!

les dépenses provenant de plusieurs factures, il me semble que les réimputations seront très lourdes à gérer.
La solution de volcan me parait la plus simple à mettre en place. Je vais tenter en espérant avoir compris toutes les écritures

J'utilise la même méthode que celle décrite par volcan pour financer par le fond social le service de restauration scolaire.un mandat pour ordre au F du montant de l'aide. Les recettes correspondantes ensuite au F et au service de restauration.
Je pense que tu te retrouves dans le même cas de figure. C'est beaucoup plus simple à gérer que des DBM de virement entre chapitre à mon sens. Cette pratique est utilisée dans mon academie par d'autres établissements.

Taz a écrit:

J'utilise la même méthode que celle décrite par volcan pour financer par le fond social le service de restauration scolaire.un mandat pour ordre au F VE du montant de l'aide. Les recettes correspondantes ensuite au F VE et au service de restauration.

et la RCBC

Maiiiiiisss heuuuuuu!!!! Il parle de 2012!!