Ecritures entre agence comptable et établissements rattachés

Bonjour, j'ai besoin de vos lumières.
Je suis dans une agence comptable. Le collège rattaché m'a déposé sa régie numéraires. Elle a été bien réceptionnée, puisque la somme apparait sur le 531 du collège. La régie numéraire a été déposée au trésor sur le 5151 du lycée (agence comptable). .
Mais la je bloque. Quelles écritures faire?
Merci

Lors de la réception de la régie: FQE D531/C545
Lors du décaissement vers la TG: écriture manuelle D585/C531
Lorsque le dépôt est inscrit sur le relevé TG: FQE D5151/C585

liliane a écrit:

Bonjour, j'ai besoin de vos lumières.
Je suis dans une agence comptable. Le collège rattaché m'a déposé sa régie numéraires. Elle a été bien réceptionnée, puisque la somme apparait sur le 531 du collège. La régie numéraire a été déposée au trésor sur le 5151 du lycée (agence comptable). .
Mais la je bloque. Quelles écritures faire?
Merci

Il faut déposer le numéraire sur le compte trésor du collège rattaché et non du lycée.
La séparation des comptes est effective depuis 5 ans?
Comment fais tu alors pour identifier l'encaissement sur le relevé TG du lycée ?
Il faut donc ressortir l'argent du compte TG du lycée pour le mettre sur le compte TG du collège.

Effectivement, il y avait un virement du 5151 du lycée vers le 5151 collège, du montant des régies numéraires du collèges (et inversement quand il s'agit des dépenses) avec les écritures correspondantes. Mais maintenant, je ne sais pas comment pratiquer, puisqu'il ne faut plus faire les écritures de virements et que le 452 et 513 n'existent plus.
Merci

comme l'a dit le collègue pas d'utilisation du 5151 du lycée mais bien (et seulement) celui du collège

donc il faut faire très simple

quand tu as une régie du collège tu vas saisir tout simplement 531 /5450 ou 5112/5450 si tu as des chèques...

Comme tu as réceptionné les écritures de la régie, le 5450 sera alors soldé.