RCBC -Sorties d'inventaire et différences

Bonjour,

Sur un des établissements rattachés récupéré en septembre, j'ai des différences entre EGIMMO et GFC: le montant des biens rentré dans EGIMMO est supérieur au montant figurant sur GFC. Donc au final, la valeur des dépréciations est supérieure à la valeur d'achat.

Cette anomalie remonte à de nombreuses années (avant le dernier jugement de la CRC qui n'a fait aucune observation). Toutes les factures antérieures au dernier jugement ont été jetées.

Comment je peux régulariser?

Merci pour votre réponse.

Bonjour,

J'ai une question à adresser aux collègues aguerris: je suis dans le toilettage de saison du patrimoine et j'ai un cas de figure que je m'explique pas : - classe 1 et egimmo ok

- réserves immobilisées compta et Egimmo égales

- dépréciations classe 1 et 2 OK

- différence de 15000€ entre la classe 2 Egimmo et la compta, comme si un bien avait été acheté sans financement...

Comment sortir du pataquès? Merci de votre aide.

flutezut a écrit:

- réserves immobilisées compta et Egimmo égales

- différence de 15000€ entre la classe 2 Egimmo et la compta

Ces 2 phrases me semblent un peu contradictoires, tu peux préciser? Quels comptes exactement ne sont pas d'équerre?

La somme des comptes de financement de la classe 1 + compte 1068 subdivisé pour identifier les réserves immobilisées est inférieure de 15000 € aux comptes de financement sous egimmo alors que les comptes 215 etc... sont égaux en compta et sous egimmo.

Le plus plausible semble une erreur de répartition entre les réserves dispo et immo, mais fichtre 15000 € ce n'est pas rien!

Est ce qu'il ya d'autres pistes pour faire les recherches car là je sèche.

Merci

flutezut a écrit:

La somme des comptes de financement de la classe 1 + compte 1068 subdivisé pour identifier les réserves immobilisées est inférieure de 15000 € aux comptes de financement sous egimmo alors que les comptes 215 etc... sont égaux en compta et sous egimmo.

Le plus plausible semble une erreur de répartition entre les réserves dispo et immo, mais fichtre 15000 € ce n'est pas rien!

Est ce qu'il ya d'autres pistes pour faire les recherches car là je sèche.

Merci

A mon avis, vérifie que lors des entrées des biens sur egimmo, le financement a bien été (ou correctement) rempli; donc, tu remontes année par année en croisant les opérations de l'exercice de la classe 1 et la pièce 14 du cofi et les entrées sur egimmo.

bon courage.