Chèque non signé

Bonjour,
J'ai effectué en encaissement d'une centaine de chèques dans GFC dernièrement. Seulement, un des chèques n'était pas signé et l'agent comptable me l'a donc rendu. Il me demande maintenant de corriger mon encaissement dans GFC et de rencaisser le chèque en question une fois qu'il sera signé. Par contre, il n'a pas su me dire comment procéder (situation inédite pour lui comme pour moi d'ailleurs).
Ma question est la suivante : est-il possible d'annuler l'encaissement d'un chèque dans GFC (sans faire une restauration) et si oui, comment faire ??

Merci d'avance

Pour pouvoir te répondre, il faudrait une info complémentaire :

- es tu en établissement rattaché ou personnel d'agence comptable ?
- si tu es en établissement rattaché, as tu saisi ton chèque via l'utilitaire régie de GFC ?

Je suppose que tu es régisseur et que tu utilises le module Régies de GFC.

Non, il n'est pas possible de modifier un encaissement validé.
L'AC a du modifier le montant du Bordereau et également annuler l'encaissement correspondant lors de la fin de période.

Mais de ton côté, dans le module régies, tu vas conserver cet encaissement toute l'année.

Pas grave.

Les quelques fois où cela m'est arrivé, je faisais signer le chèque puis le rendais, le tout le plus rapidement possible, à l'agence comptable, sans rien modifier sur ma régie. Et puis c'est pas comme un chèque sans provision, l'encaissement se fera de toutes façons, donc pourquoi le "sortir" de ta régie pour le "re-rentrer" tout de suite après ?

Si tu es régisseur, je trouve étonnant qu'un AC te redonne le chèque puisque les écritures correctives ne peuvent être passées qu'à l'agence (annulation de la fqe). Pour ma part, je contacte la famille qui signe le chèque et en général ça se passe bien.

Tout à fait d'accord avec Atasta, après que la mésaventure me soit arrivée, c'est désormais la première chose que je vérifie quand on me donne le chèque.

Atasta a écrit:

Les quelques fois où cela m'est arrivé, je faisais signer le chèque puis le rendais, le tout le plus rapidement possible, à l'agence comptable, sans rien modifier sur ma régie. Et puis c'est pas comme un chèque sans provision, l'encaissement se fera de toutes façons, donc pourquoi le "sortir" de ta régie pour le "re-rentrer" tout de suite après ?

Le sortir du Bordereau pour ne pas laisser ledit Bord en attente x jours du retour hypothétique du chq signé.

Ici nous procédons de cette manière.
Le régisseur reprend le chèque, le fait signer par la famille et l'encaisse à nouveau puisque cet encaissement a été annulé à l'AC.

C'est vrai qu'étant dans un petit établissement et pas très loin de mon agence comptable, je peux facilement redonner le chèque un, voire deux jours après.

En fait ça me paraît excessif car il suffit de corriger l écriture 5112 et 545 sans toucher au compte de la classe 4.

Merci pour vos réponses.

Je suis en effet gestionnaire dans un établissement rattaché.
Si j'avais pu récupérer le chèque assez tôt et le faire signer, il n'y
aurait pas eu de problème. Mais les parents de l'élève n'ont pas été
très réactifs.

gilles.dlq a écrit:

Si tu es régisseur, je trouve étonnant qu'un AC te redonne le chèque puisque les écritures correctives ne peuvent être passées qu'à l'agence (annulation de la fqe). Pour ma part, je contacte la famille qui signe le chèque et en général ça se passe bien.

J'ai trouvé ça étonnant aussi, il me semblait bien qu'aucune correction n'était possible à mon niveau...