Bonjour,

J'ai un casse tête presque chinois sur lequel je me prends le chou depuis plus d'une heure. Et plus je cherche, plus je m'enfonce.

Chapitre spécial, une facture est ventilée :
- 6. 615 BI : 147.42
- 615 subv 2011 : 88.09

Une fois le mandat édité, je me rends compte de l'erreur de code de gestion : il n'y a pas de ligne ouverte "BI" mais une ligne "reliquat 2010".

Je saisis une réimputation et scinde mes 147.42 entre le code de gestion subv 2011 pour 104.60 et le reliquat 2010 pour 42.82.

Jusque là tout va bien... Sauf qu'il y a une erreur d'addition et que le total de ma facture est différent de ma ventilation. Donc rejet du mandat, normal.

Et du coup là ça ne va plus du tout.

Qd j'imprime la liste des mandats pour le chapitre, évidemment ds la première colonne "R", mon mandat est coché, mais également la réimputation qui va avec. Comme si la réimputation était rejetée elle aussi. Mais après tout, comment GFC peut traiter une réimputation qui concerne un mandat rejeté ? Ce serait un non sens total.

Pourtant, ma situation des dépenses donne ça :

compte	code gestion	crédits ouverts	charges brutes	charges nettes	liquid° ex	disponible
6.	BI		-147.42	-147.42		147.42
	subv 2010	147.42	42.82	42.82		104.60
615	subv 2011	6000	5911.91	5911.91		88.09
TOTAL CHAPITRE		6147.42	5807.31	5807.31		340.11

5807.31 correspond effectivement bien au montant de mes mandats moins le mandat rejeté.

Si je re-mandate directement sur le bon code de gestion(subv 2010 et 2011), est ce que ça ne va pas me faire un "faux reste disponible" de 147.42 qui va continuer à s'afficher insolemment sur la première ligne "BI" ?

En fait ma question c'est surtout : est ce que je re-mandate avec mon erreur de codes de gestion au départ ou est ce que je re-mandate sur le bon code de gestion ?

Plus je regarde mes chiffres et plus j'ai la vue qui se brouille...

Tu as des charges brutes négatives, très fort !
Pour comprendre le truc, il manque des données : qu'as-tu transmis à l'AC, dans quel ordre, qu'a-t-il rejeté, et qu'as-tu réceptionné comme rejet(s) ? Parce que là la seule idée qui me vient c'est que tu as saisi ta réimputation après transmission du mandat initial à ton AC, et que comme il y a rejet du mandat de sont côté et réimputation du tien, ça donne un montant de charges négatives une fois le rejet réceptionné chez toi.
Sinon, tu peux tester (sans valider) une réimputation des sommes réimputées pour voir l'impact sur ta SDE. Je sais, c'est tordu mais possible.

Dans l'ordre :

en compta bud :

validation mandat
saisie et validation réimputation

Transmission de l'ensemble à l'AC qui réceptionne tout en meme temps

Le collègue m'a dit que qd il a réceptionné les réimputations, elles étaient coché "rejet" d'office. Ce qui me semble logique si le mandat avait été rejeté au préalable, ou s'il a réceptionné les réimputations avant de réceptionner le mandat.

Hem hem... je pense effectivement que la réimputation a été réceptionnée avant le mandat.... d'où le rejet précoché.

oui, mais pourtant...

Au départ j'avais :

Mandat de 147.62 au 6. BI

Puis il y a eu réimputation comme suit :

réimputation au 6. subv 2010 = 42.82
réimputation au 615 subv 2011 = 104.60


si on part de l'hypothèse selon laquelle il y a eu rejet de la réimputation...

pourquoi les 42.82 apparaissent sur la ligne 6. subv 2010 dans la colonne des charges de l'exercice?
pourquoi les 104.60 figurent aussi ds les charges de l'exercices sur la ligne 615 subv 2011 (c'est à dire 5 911.91 - 5807.31 = 104.60)

Moi, je tiens à rebondir sur ce sujet pour une QALC : pourquoi ce genre de arrive toujours la veille de vacances ?

Je sais que ça n'apporte rien au problème mais c'est une question intéressante...

Dans ce cas de figure, j'aurais tendance à remandater au code de gestion BI, et tant pis. Ce n'est jamais qu'un code de gestion...

As tu réceptionné le rejet de réimputation ? Ton AC , doit te transférer le rejet et ensuite tu dois le réceptionner en budgétaire .

c'est 142.62 ou 142.42 faut savoir parce que la c'est le b....

Pour répondre à Isaac , c'est la loi de l'emmerdement maximum ou loi de Murphy , je suis en plein dedans ...



Gathoune as tu réceptionné le transfert en provenance de ton AC dans ta compta budgétaire ? je me répète je sais

Titi a écrit:

Gathoune as tu réceptionné le transfert en provenance de ton AC dans ta compta budgétaire ? je me répète je sais

oui chérie, j'ai réceptionné le transfert des rejets :

Chap	Compte	Montant	Fournisseur/ref	Bd mandat
SS	615	147.42	Machose	XY
SS	615	88.09	Machose	XY

Tu as 4 rejets à réceptionner : 2 lignes de mandat et 2 lignes de réimputation, non ?

Il faut savoir si tu es raccord avec l'agence comptable. A priori, le problème est sur le compte 615

Dans GFCBUD, éditer liste des mandats compte 615.

A l'AC, éditer brouillard fiche de compte 615.

Tant que vous n'avez pas le m^me montant total, c'est que vous n'êtes pas raccord. ex: rejet non réceptionné ou mandat non réceptionné à l'AC, voir les 2 ! Et ne passer aucune écriture nouvelle en budgétaire tant que c'est pas raccord, en se plaçant comme toi en établissement rattaché.

je voudrais annuler une réimputation en OR. Je ne suis pas sûr qu'on puisse annuler une réimputation. Faut-il faire dans ce cas un OR au bon compte? Mais la réimputation erronnée demeure...

Tu fais une nouvelle réimputation de ta réimputation (non, ce n'est pas une plaisanterie, ça marche).

Je confirme, cela fonctionne.