Prévisions recettes du R2 pour budget 2012

Bonjour,

Je suis actuellement en train de préparer mon budget 2012, et j'ai une question sur le calcul des recettes du SAH.
Comment faire pour ne pas les surévaluer ?

Je m'explique :
Je suis en lycée pro et les élèves partent tous en stage, (j'ai même des apprentis qui ne sont présents au lycée que 20 semaines s/36). Je vais donc appliquer des remises d'ordre qui vont nettement diminuer les recettes. Si je multiplie les différents tarifs par le nombre d'internes ou DP,
j'obtiens une prévision de recettes nettement supérieure à ce que
j'aurai réellement. Le budget devant être sincère, comment dois je procéder pour être au plus prêt de la réalité ?

Comment faites vous ?

Merci par avance de vos réponses.

Il te faut faire l'estimation la plus juste. Il faut donc évaluer le nombre de DP en moins que représentent les RO sur l'année scolaire. Par exemple si les élèves ne sont présents qu'à 75%, ça te fait un quart de recettes en moins, tu diminues donc le nb de DP de 25 % dans le budget et tu expliques pourquoi.

Merci Russule. J'ai mis en application ta méthode. La déduction est plus forte avec l'estimation des Remise d'Ordre que celle que j'aurais pu faire au hasard ! (comme je l'ai fait l'année dernière mais qui ne me satisfaisait pas).

il faut aussi penser aux DP qui deviendront externes au 2eme ou au 3eme TR

Il faut voir aussi si des élèves mangent au ticket. Comme ils paient au réel dans ce cas, il ne faut pas surestimer leur fréquentation (stages, maladies, pas envie,...).
Tu dois avoir tes effectifs de 2010 et ceux de 2011 sont quasiment connus. Cela te donnera une bonne idée pour l'estimation 2012.
n'oublie pas de refaire le point après la rentrée de septembre, voir s'il n'y a pas de grosse variation d'effectifs pour une actualisation de ton budget.

et surtout à cette époque de l'année, vérifie scrupuleusement ton crédit nourriture pour les deux mois qui restent (tu n'auras qu'une seule chance pour un éventuel prélèvement sur les réserves...)