Risque débet sur régies de recettes! Urgent

Les comptes 452 de l'AC pour les ER sont à plus de 8000 euros et je réalise qu'ils n'ont jamais été soldés depuis 2008... En fait l'argent des régies semble être encaissé pour l'AC ce qui pose un pb non? les dépôts TG ne devraient pas se faire au nom de l'AC à mon avis

Bref ma question est comment est-il possible de régulariser tout ca sans souci et n'y a-t-il aucun risque que je me retrouve en débet sachant que la TG m'avait fait des remarques sur mes précédents comptes fi à cause de ces soldes...

Aidez-moi vite SVP!

et pour ne rien arranger un de mes ER a de gros soucis de paiement depuis deux ans, comment expliquer alors que 8000 euros st bloqués à l'AC? Bref comment faire passer la pillule? 

Si tes 452 sont égaux aux 513, pas de soucis
dettes et créances entre établissements sont égaux.
Il suffit de faire un virement d'un établissement sur l'autre pour régulariser la situation et apurer dettes et créances entre les établissements. DFNET est pratique pour cela.
Après, tu t'interroges sur les pratiques de dépots des espèces et cela aboutira à une petite procédure qui rassurera tous le monde.

8000 € sur les comptes 452 et vous pensez que les comptes n'ont pas été soldés depuis 2008 ??? Bizarre ! Il y aurait bien plus de 8000 € !

Les dépôts d'espèces doivent se faire en fonction des 513/452.
Si je dois décaisser 2000, avec le 4521 à 300 €, le 4522 à 800 €, et le 4523 à 400 €, je demande à la TG de faire 4 encaissements : 300 sur le compte Trésor de l'ER A, 800 sur le compte de l'ER B, 400 sur le compte de l'ER C, et le reste sur l'EPLE support de de l'AC.
Là tu dois pouvoir régulariser par un virement du compte de l'EPLE support vers les comptes des ER, pour le montant des soldes aux 452/513. Virement à demander par écrit à la DGFiP.
"Novossib", c'est pour Novossibirsk ? Tu as peur du goulag ? Tu sais, au moins tu ne seras pas seul. Et puis je ne pense pas que tu risques le knout...

eh oui mais comment justifier ce virement? avec quelle pièce jointe?

Et si la CRC le voit et me demande des explications pour avoir bloqué cet argent durant trois ans malgré le manque de fonds d'un de mes ER?

Tu as fait une bêtise, mais tu l'as réparée. C'est mieux que de laisser traîner, non ?
"Promis, je le ferai plus...", si ça marche pour les dealers, pourquoi ça ne marcherait pas pour un comptable ?

Moi ce qui m'inquiètes c'est que le 5132 d'un ER correspond à du liquide
Donc le 452 à l'AC correspond à de la caisse (531)
Tu as 8000€ en caisse

Non, l'argent été viré sur le compte Trésor de l'EPLE support.
Dis, faut arrêter d'aller dans te saouler dans les bars louches, toi...

Novossir a écrit:

eh oui mais comment justifier ce virement? avec quelle pièce jointe?
Et si la CRC le voit et me demande des explications pour avoir bloqué cet argent durant trois ans malgré le manque de fonds d'un de mes ER?

Pas de pièces jointes, c'est une opération de trésorerie "spontanée" de l'AC

Il y a rien d'illégal puisque les 452 constataient les créances des ets rattachés...bon, si t'as bloqué des paiements parce qu'il manquaient moins de 8000€ sur le compte, c'est dommage, mais, cela ne serait gênant que si l'établissement avait payé des intérêts moratoires de ce fait. Ce n'est pas le cas ?

mais alors vous faites quoi? parce que ça le fait pas trop quand même de transmettre ça au Rectorat...

Anonymous a écrit:

mais alors vous faites quoi? parce que ça le fait pas trop quand même de transmettre ça au Rectorat...

TU FAIS TON VIREMENT entre les établissements

Titi a écrit:

Mon évaluation....
Moralement épuisée, j'ai peur d'être dans l'émotion ...i

Je confirme vu le sujet du fil, repos...deux trois exercices de décontraction, une méditation (pas de fumette)
et hop cela repart...

Désolée, mais tu ne peux avoir laissé sans contrôle une personne sur la compta géné, et puis dire après qu'elle ne convenait pas. Ce n'est pas logique.

Novossib a écrit:

mais alors vous faites quoi? parce que ça le fait pas trop quand même de transmettre ça au Rectorat...

Si tes soldes correspondent bien aux régies des ER déposées à tort sur le compte trésor de l'établissement support il faut faire une demande de virement en indiquant l'historique des erreurs (dates de dépots montants et erreurs de compte et un récapitulatif des sommes à versées sur chaque compte des ER)
Sinon tu régularises aux prochains dépots d'espèces de ta caisse mais vu le montant ça prendra du temps!

Citation :

Désolée, mais tu ne peux
avoir laissé sans contrôle une personne sur la compta géné, et puis dire
après qu'elle ne convenait pas. Ce n'est pas logique.

mais alors qu'est-ce que tu ferais à ma place Russule?

Winnie a écrit:

Tu as fait une bêtise, mais tu l'as réparée. C'est mieux que de laisser traîner, non ?
"Promis, je le ferai plus...", si ça marche pour les dealers, pourquoi ça ne marcherait pas pour un comptable ?

Parce qu'un dealer, on ne peut pas le mettre en débet.

Il y a eu une négligence. De faible ampleur par rapport à une compta entière, faibles conséquences, vite corrigée. On corrige et on passe à la suite. Si vraiment on veut t'enquiquiner pour ça, et bien ça sera grave que s'il y a trop d'autres trucs du genre. Coool !