correction d'arrondis (je suppose)

Bonjour à tous,

J'ai récuperé un ER avec quelques anomalies:

debit 1069 =xxxx.21 et crédit 281*bis= xxxx.20
différence 1 cts

et aussi une difference de 1cts entre le 10681 de la balance et le montant des reserves du SG de la piece 14.

Comment regler cette affaire?
Il me semble qu'il y avait un compte spécifique mais ???

Y-aurait-il un rapport entre ces deux anomalies?
j'ai l'impression que c'est 2 centimes en fait en trop ou en moins.

Cela ressemble fortement à un fossile de 2002, passage à l'euro et conversion en masse.

Pour savoir quel est le bon montant, rapproche ta CG de la compta patrimoniale.

Après, selon le diagnostic, c'est une mandat ou un OR, 67183 ou 77183.

Courage !

féskipeumépeupeu a écrit:

Cela ressemble fortement à un fossile de 2002, passage à l'euro et conversion en masse.

Pour savoir quel est le bon montant, rapproche ta CG de la compta patrimoniale.

Après, selon le diagnostic, c'est une mandat ou un OR, 67183 ou 77183.

Courage !

Comme la compta patrimoniale n'est pas fiable.....
Mais la difference d' 1cts entre la piece 14 et la balance....???

c'est bel et bien un pb d'arrondi d'euro, tu n'es pas le seul à avoir ce genre de différence.

La DAF A3 avait proposé une solution qui consistait, selon le cas, à débiter le 478 par le crédit du 1069 et à solder le 478 par un mandat au 678, ou à débiter le compte 28x par le crédit du 478 soldé par un OR au 778.

Problème: tous les collègues qui s'y ont essayé se sont retrouvés avec une anomalie bloquante au COFI

Certains collègues ont "triché" sur les BE pour corriger cette différence... pas très orthodoxe mais bon... voir peut-être aussi avec le CRIA s'il ne peut pas débloquer le contrôle COFI...

Bonjour,
Je travaille en université et j'ai eu l'occasion de rectifier des erreurs sur l'actif . Une mise à jour de la M9-3 du 21/12/10 nous autorise, en cas d'erreur (ce qui est votre cas) à passer les écritures de correction par les comptes de reports à nouveau (110 ou 119 selon de sens).
Dans ce cas , il s'agirait de corriger les 1068 et 1069 vers le 110 ou 119 (selon le sens) puis lors du vote du compte fi  de ne pas oublier de faire voter le CA sur l'affectation des reports à nouveaux (soit 1 ou 2 cts vers les 1068) en plus du vote sur l'affectation du résultat.
J'espère avoir pu vous aider.

jeannett a écrit:

Bonjour,
corriger les 1068 et 1069 vers le 110 ou 119 (selon le sens) puis lors du vote du compte fi  de ne pas oublier de faire voter le CA sur l'affectation des reports à nouveaux (soit 1 ou 2 cts vers les 1068) en plus du vote sur l'affectation du résultat.
J'espère avoir pu vous aider.

Je ne connais pas ces comptes, ni leurs fonctionnements....
Les corrections sont-elles effectuées en écritures manuelles?
Que doit valider le CA ?
Merci de cette piste.

En Eple, la seule solution tenable sous GFC, c'est BE AU 4788 - Euro - Ecarts de conversion liés au basculement (au bilan d’entrée) pour 0,01
contrebalancer par ta correction au 1069 ou au 281xbis (aussi au BE).
un petit mot dans le compte fi pour expliquer que les BS n-1 sont différents d'1 cts au bilan d'entée N.
et mandat ou OR pour solder le 47188

rural th a écrit:

En Eple, la seule solution tenable sous GFC, c'est BE AU 4788 - Euro - Ecarts de conversion liés au basculement (au bilan d’entrée) pour 0,01
contrebalancer par ta correction au 1069 ou au 281xbis (aussi au BE).
un petit mot dans le compte fi pour expliquer que les BS n-1 sont différents d'1 cts au bilan d'entée N.
et mandat ou OR pour solder le 47188

Cela veut-il dire qu'il faut "creer " un BE au 4788 de 1 ou 2 cts? qui serait soldé par le 1069.

Mais pour la difference entre le 10681 de la balance et la piece 14 les reserves (dispo + immo)....?
Je ne comprends pas la mecanique. Est-ce que Cofi reprends betement ce montant d'apres le dernier Cofi? Cela me surprend.
Avez vous une explication,
merci, j'aimerais bien partir en vacances, allégé.....

Bonjour,
Je repose ma question principale:
Pourquoi peut-il avoir une difference entre le montant des reserves de la piece 14 et le 10681 de la balance (1 cts) et donc comment corriger cette anomalie.Bonnes vacances à ceux qui.....

concernant la différence entre le 1069 et la somme des 28 bis il semble effectivement que la modification des bilans d'entrée soit la seule réalisable la différence sera inscrite au compte 4788. ce compte sera soldé par un mandat ou un ordre de recette selon qu'il est débiteur ou créditeur. Cette opération diminuera ou augmentera d'autant les réserves disponibles.
La différence entre la pièce 14 et le solde du compte 1068 ne s'explique à mon sens que par une erreur de saisie car la pièce 14 ne fait que détailler ou développer le solde des comptes des réserves. Il doit y avoir quelque chose qui m'échappe.

### a écrit:

La différence entre la pièce 14 et le solde du compte 1068 ne s'explique à mon sens que par une erreur de saisie car la pièce 14 ne fait que détailler ou développer le solde des comptes des réserves. Il doit y avoir quelque chose qui m'échappe.

Pareil....!

J'ai trouvé ça. J'ai TOUT essayé pour décramponner cette saleté, et ça ne marchait jamais. La SEULE solution, c'(est de mettre dans le rapport du COFI que tu as saisi le BE différent du BS N-1 de un centime, et roulez jeunesse, tout le monde s'en fout. J'ai planché peut-être une quinzaine d'heures intensives avant de m'en débarrasser comme ça.

L'intendant zonard a écrit:

J'ai trouvé ça. J'ai TOUT essayé pour décramponner cette saleté, et ça ne marchait jamais. La SEULE solution, c'(est de mettre dans le rapport du COFI que tu as saisi le BE différent du BS N-1 de un centime, et roulez jeunesse, tout le monde s'en fout. J'ai planché peut-être une quinzaine d'heures intensives avant de m'en débarrasser comme ça.

Le fait de modifier le BE ne provoque-t-elle pas une anomalie bloquante? et est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer la "mécanique" entre la balance et la piece 14 (pour les réserves et le compte 10681)

parisnol a écrit:

L'intendant zonard a écrit:

La SEULE solution, c'est de mettre dans le rapport du COFI que tu as saisi le BE différent du BS N-1 de un centime

Le fait de modifier le BE ne provoque-t-elle pas une anomalie bloquante?

Non, l'application cofi est très évoluée, mais elle ne fait pas de contrôle croisé avec le BS de l'année N-2, tout de même. Ce contrôle est fait manuellement par le contrôleur/juge des comptes. S'il y a une discordance de saisie mais qu'elle est explicite et expliquée, a fortiori pou un centime et dans ces conditions, il est à peu près certain que ça passera très bien. Et au pire on te ferait remettre le centime idiot deux ou trois ans plus tard, avec des consignes pour un traitement comptable du problème qui ne marchera pas, et rebelote.

parisnol a écrit:

et est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer la "mécanique" entre la balance et la piece 14 (pour les réserves et le compte 10681)

Les différentes chiffres de la pièce 14 sont sur la balance, il faut les chercher, c'est instructif. Les seuls chiffres qui ne s'y trouvent pas sont le montant des réserves immobilisées, qui est la différence entre les comptes d'immo en classe 2 et les comptes de financement en classe 1, et les chiffres qu'on met à la main : ceux-là sont établis par le CA qui répartit le 120 (ou le 129) entre les différents comptes 1068xx

Merci pour ton explication qui peut expliquer mon anomalie.....;-)

J'ai aussi cette même différence de 0.01 € sur 2 de mes bahuts sur 4, mais j'avoue que je la laisse d'année en année sans rien y faire.

les problèmes d'arrondi d'euro doivent se régler par mandat ou OR sur comptes spécifiques 6 et 7 (cf la nomenclature dans gfc), avec une classe 1 en compte de paiement.
Effectivement ça crée une anomalie bloquante au cofi, et c'est parfaitement normal, car l'effet de cette correction est de produire une variation budgétaire du fonds de roulement différente de la variation comptable du fonds de roulement. C'est logique :
A la base vous avez une différence entre la pièce 14 et la compta. Pour que ça colle de nouveau, il faut fatalement que l'un des deux varie un peu différemment de l'autre pour qu'ils se rejoignent.
L'anomalie bloquante est logique, il suffit juste de la faire lever par le CRIA.

Je déconseille fortement de s'amuser avec les BE, c'est pas fait pour ça !!!

A une époque, j'avais fait une belle explication du truc sur le forum, mais j'ai pas retrouvé !

sainte barbe a écrit:

L'anomalie bloquante est logique, il suffit juste de la faire lever par le CRIA.

Mwais, bin moi j'étais en ligne avec mon CRIA et rien à faire, ils n'ont pas proposé de bidouiller l'anomalie, alors voilà, à mon stade et dans mon Nacadémie, ce que je donne c'est la seule solution. Et si le juge du compte veut me mettre en prison parce que j'ai fait un BE différent du BS de un centime, et bien j'irai en prison, hein, ça ou pour ne pas avoir dénoncé le prof qui demande 10 € de rab en liquide à chaque gamin qui part à son voyage...

Citation :

bien j'irai en prison,

pas tout de suite,
il faut un jugement...un appel du jugement auprès de la CC...puis la demande de la constatation de la force majeure et/ou la demande de remise gracieuse...la demande de sursis à paiement....
Pendant ce temps, on organisera des manifestations avec quête de solidarité sur la voie publique.
Pensez qu'avec seulement un euro vous pouvez sauver de la prison 100 comptables !