Régie -problème en fin d'année

Bonjour, fin année récupération de la totalité de la caisse de la régie du rattachement soit 15.20€=> écriture en compta géné=>débit du 531 de 15.20/crédit du 4521 de 15.20 et dans le rattachement débit 5132/crédit du 5431. Tout est ok les comptes sont soldés mais quand je lance l'utilitaire sur gfc, il marque anomalie au compte 543 du rattachement. Est-ce grave docteur?

Le 543 a-t-il été mouvementé par le 4723 également ?
Quelle est exactement l'anomalie signalée par GFC ?


PS : les écritures de compta géné que tu viens de décrire, elles sont bien faites par la FQE? Là on dirait que tu les as passées manuellement...

Bonjour ,

je manque d'éléments pour te répondre , déjà l'anomalie est-elle considérée comme bloquante pour le COFI au 543 ? Si c'est le cas c'est grave docteur !

Ton 543 est soldé ?

Oui, je passe ces écritures manuellement ! ! !Peut-être que l'anomalie non bloquante vient de là, sachant que tout est soldé...

L'anomalie porte sur la rubrique égalités croisées inter-classes ? Dans tous les cas tu as le détail de ce qui "bloque" GFC ... Si tu nous le communiques , ça pourrait éclairer un peu plus nos lanternes.

En effet, l'anomalie porte sur l'égalité croisées inter-classe...Il s'agit juste d'une anomalie non d'un bloquant

bauche a écrit:

Oui, je passe ces écritures manuellement ! ! !Peut-être que l'anomalie non bloquante vient de là, sachant que tout est soldé...

Si tu ne t'es pas trompé de compte ou de sens, ce n'est pas bloquant. Mais à l'avenir fais une FQE : établissement = l'ER. Compte de paiement =
531. Compte de liaison = 543. Tu verras, les 452/513 sont mouvementés
tous seuls. Ca limite les risques d'erreur, d'une part, et ça permet de retrouver des opérations via l'historique des encaissements, d'autre part.

Edit : je viens de voir ta réponse. L'égalité croisée interclasse contrôle que les crédits du 543 concordent avec les débits du 4723. Il suffit de vérifier que la différence correspond aux restitutions de soldes de régie (ce qui est facile quand on est passé par le module encaissement toute l'année, je sais, j'enfonce le clou).
Bon courage.

Et que révèle de détail de la lecture de l'anomalie non bloquante ?
Je suis curieux maintenant que tu as posé cette question ...

Le 531 de l'ER va être mouvementé et normalement on parle d'unité de caisse que l'on retrouve à l'agence comptable? non?

Non, justement, il GFC est bien fait, il sait que le 531 c'est forcément à l'AC. Et il génère tout seul comme un grand les 452/513.

Bonjour,

Je rencontre à mon tour un problème pour la bascule de la régie car il me reste un solde créditeur sur le 543 'avances' alors qu'à l'agence comptable le compte est à zéro. Je me retrouve ainsi en 2011 avec un report d'exercice antérieur d'un montant qui ne rime à rien.

Ce solde figure sur les "avances reçues" alors que j'ai bien reversé l'avance en fin d'exercice à l'agence comptable et qu'il n'y a aucune dépense à régulariser.
Le service informatique du Rectorat me confirme qu'il s'agit d'une erreur de saisie...

Si j'affecte l'avance 2011 déduite du solde, c'est l'avance prévue qui n'est plus bonne !

Si une bonne âme a une idée, je suis preneur.
Un grand merci !

Hafgan a écrit:

il me reste un solde créditeur sur le 543 'avances' alors qu'à l'agence comptable le compte est à zéro.

Pas compris. Le 543 il est à l'AC ou dans l'ER ? Et les seules corrélations de comptes AC/ER qui m'importent, ce sont les 452 et 513. Le reste, c'est dans chaque EPLE que ça se regarde. Il faudrait plus de détails, là.
Tu n'as pas activé ton mail, mon petit. Je voulais t'écrire directement, mais c'est pas possible...

Hafgan a écrit:

j'ai bien reversé l'avance en fin d'exercice à l'agence comptable

l'écriture correspondante (restitution d'une avance) a t elle été passée dans gfc régie 2010 ?

Oui, mon "Grand" Winnie, c'est chose faite ! Le 543 annoncé provient de la régie de l'ER. Mon AC m'a confirmé encore tout à l'heure qu'avec la restitution de l'avance 2010 (pour répondre en même temps à VF33), mon solde de régie avant basculement était bien à zéro. Pour elle, je suis censé commencer l'exercice sans casserole.
Cependant, ma régie 2011 fonctionne avec une avance reçue d'une quarantaine d'euros et si j'essaie de faire un décaissement, c'est niet puisqu'aucun encaissement saisi ; si j'essaie de faire un reversement d'avance, ça bloque également car le solde ne peut être créditeur. C'est incompréhensible, à chaque mandatement, je passe les avances, aucun problème sur l'année, je rends l'avance et maintenant je me retrouve avec un solde en avance reçue sur l'exercice antérieur.
Allez, "santé", je vais m'offrir l'apéro.

je ne parlais pas de la restitution de l'avance à l'ac en espèces sonnantes, mais de l'écriture dans gfc régie 2010, celle qui solde la régie par le montant de la restitution (le même montant que les espèces sonnantes rendues) ; et cette écriture incombe à l'er pas à l'ac

c'est ce qui pose problème et surtout incompréhension, car l'opération de reversement à l'AC a bien été faite. Au dernier mandatement avant les congés, j'ai bien passé les dernières dépenses, saisi le remboursement de celles-ci sur la régie pour rendre ensuite le montant total de l'avance. La régie semble avoir fonctionnée avec une avance plus importante que prévue ?

Il n'est pas impossible que les écritures de renouvellement d'avance aient été passées deux fois. Il y a un contrôle de GFC mais on peut passer outre.
Normalement il y a des écritures qui pourront solder cela. Faites appel à l'assistance du rectorat, ils sont compétents.

Hafgan a écrit:

ma régie 2011 fonctionne avec une avance reçue d'une quarantaine d'euros

il semblerait qu'il manque un journal général sur gfc régie 2010 pour solder cette "quarantaine d'euros", écart qui remonterait à bien avant la fin de l'année d'après ce que tu écris

le service informatique va peut être devoir faire une restauration de ta dernière sauvegarde de 2010 qui te permettra de passer cette écriture

çà ne sera pas gênant pour l'agent comptable car un journal général de génère pas de fichier de transfert

ensuite réinstaller gfc régie 2011 et saisir le montant normal de l'avance pour 2011

Hafgan a écrit:

c'est ce qui pose problème et surtout incompréhension, car l'opération de reversement à l'AC a bien été faite. Au dernier mandatement avant les congés, j'ai bien passé les dernières dépenses, saisi le remboursement de celles-ci sur la régie pour rendre ensuite le montant total de l'avance. La régie semble avoir fonctionnée avec une avance plus importante que prévue ?

Tu as restitué le reste. mais pour que ta régie soit ok ne faut il pas que l'ac te reconstitue les dépenses de ta régie puis que tu la lui rendes j'ai eu le cas une année...sinon ça bloque

c'est tout à fait çà FARPI moi aussi j'ai eu le tour
mais çà se fait sur 2010 n'est ce pas ?

le remboursement des dépenses par l'AC a bien été saisi également et j'ai bien rendu l'avance complète.
Pour elle, il s'agit d'un bug informatique. De plus, ce solde ne correspond à aucune dépense, cumulée ou non.
Et pour le service informatique, c'est un problème comptable... c'est super chouette !

Je récapèpète depuis le bédut : ont été saisis dans le module régie les dépenses, l'encaissement de la somme dépensée pour remettre la régie à son montant total, puis le décaissement total de la somme pour remise à l'AC. Ont été saisis dans GFC géné le mandat (réceptionné), l'écriture de prise en charge 4723/543, le décaissement pour reconstituer l'avance, puis l'encaissement de l'avance pour la fin d'année ? Si oui, et que ça coince toujours... je sèche.

moi aussi
sauf si c'est un vieux truc qui traine depuis longtemps

Hafgan a écrit:

Je rencontre à mon tour un problème pour la bascule de la régie car il me reste un solde créditeur sur le 543 'avances' alors qu'à l'agence comptable le compte est à zéro. Je me retrouve ainsi en 2011 avec un report d'exercice antérieur d'un montant qui ne rime à rien.

Ce solde figure sur les "avances reçues" alors que j'ai bien reversé l'avance en fin d'exercice à l'agence comptable et qu'il n'y a aucune dépense à régulariser.
Le service informatique du Rectorat me confirme qu'il s'agit d'une erreur de saisie...

Si j'affecte l'avance 2011 déduite du solde, c'est l'avance prévue qui n'est plus bonne !

Si une bonne âme a une idée, je suis preneur.
Un grand merci !

On dirait que Régie a évolué depuis 2008...

Cas que j'ai rencontré. Solution : en 2010, des dépenses pour mettre la régie à 0. Ne pas transférer les écritures en compta budgétaire. Mettre un justificatif signé du régisseur avec le journal divisionnaire pour expliquer l'opération.
Normalement, en 2011 tout redémarre à 0. Y a plus qu'à saisir l'avance donnée à par l'AC.

L'année dernière, une collègue avait ce genre de probleme. De mémoire je dirais que l'on avait saisi une réception de Remboursement de dépenses du Regisseur fictive et reversé ensuite ladite somme à l'AC.
Ensuite réception de l'avance "normale" et tout était OK ensuite.
A priori il s'agissait effectivement de remboursements de dépenses non régularisées.
A voir quel compte n'est pas soldé dans la situation de la Régie.

bonjour HAFGHAN

tu peux nous raconter la fin de l'histoire ?

Salut,

Eh bien, puisqu'au niveau comptable c'est bon, l'AC préconise un certificat de l'ordonnateur précisant un problème d'incrémentation dans ma régie sur un solde d'avance reçue inexistant à son niveau (puisque le service informatique ne semble intéressé par l'affaire...). Voilà, je vais me traîner ça toute l'année... où jusqu'à la retraite ?
Merci à tous pour votre aide !

Se trainer un pb de Régie dès le mois de janvier ?
Dur dur.

Ne pourrais-tu pas désinstaller le Module Régie et ensuite le réinstaller à blanc et commencer une "nouvelle" Régie ?

Bien sûr si tu n'as pas travaillé en 2011 sur ta Régie.

Effectivement, je vais voir si le service informatique sera d'accord cette fois-ci pour réimplanter le module. Comme il n'y a pas encore eu de régie validée, cela ne devrait poser aucun problème. Piste intéressante !!! Merci

Si tu veux que je regarde ta Régie, tu peux me faire parvenir ta sauvegarde par mél.
J'y jetterai un œil et te dirai ce qu'il en est.

Bon weekend