Mandatement rejeté

Dites moi, ça devait arriver, mais à peine deux mois d'exercice et j'ai un mandatement qui a été rejeté pour RIB erroné. J'ai donc appellé le fournisseur pour avoir le new rib. Sur quel compte vous mettez le rejet, et comment rectifier le tir pour qu'il soit payé ? je ne remandate pas (pas de nouvelle dépense), je fais un ordre de paiement c'est ça ?

Hum, j'ai un doute. Qui a rejeté ? Votre comptable ou la TG ? La procédure n'est pas la même. Si c'est la TG c'est un OP au 4663.

c'est la TG qui a rejetté le mandat

Donc OP au 4663 avec la lettre de rejet en PJ.

ENCAISST DU REJET AU 4663 DE L AGENCE COMPTABLE
APRES RIB
ORDRE DE PAIEMENT 4663 DE L AGENCE COMPTABLE
PJ UN ETAT AVEC REF FACTURE NUMERO DU MANDAT COMPTE ET DATE
ET DATE DU REJET + COPIE DE L AVIS DE REJET

Rejet:
Débit du 5151, au crédit du 4663,
soldé par l'ordre de paiement.

En pièce jointe, je mets copie de la facture et la pièce de rejet de la trésorerie.
Ah oui, j'agraffe aussi l'état de décompte qui sort quand on valide le paiement, qui est signé en plus par l'ordonnateur, on se demande pourquoi?

Qu'en faites vous d'ailleurs ce ces états de décompte? Vous les joignez aussi à l'OP?

les états de décomptes , je ne les édite pas ou alors, direction poubelle

Nan, pas possible tu oses faire ça?

coffeeman a écrit:

[
Ah oui, j'agraffe aussi l'état de décompte qui sort quand on valide le paiement, qui est signé en plus par l'ordonnateur, on se demande pourquoi?

Pièce pour ordre de paiement, j'ai bon ?

speedy a écrit:

les états de décomptes , je ne les édite pas ou alors, direction poubelle

idem

Bonjour,

j'ai rejeté un mandat pour mauvaise imputation, donc transfert cpta ordo, édition des doc de rejet, signé de l'ordonnateur;
ensuite la cpta géné classe 6 diffère de la cpta ordo classe 6...ensuite???????????
Merci de m'indiquer la procédure à suivre et les vérifs à contrôler, pour me faire gagner du temps:oops: :flower:en ces périodes troublées de compte de DFT

GRAND MERCI D'AVANCE

Il faut modifier la nomenclature dans la compta générale pour obtenir le même compte qu'en budgétaire. Ceci est vrai s'il ne s'agit que d'un problème de subdvision. Sinon vous devrez probablement demander une maintenance informatique pour que la création de ce compte en comptabilité générale.

Autrefois , dans le bon vieux temps, lorsque nous avions GFC - DOS, nous le faisions nous même à la maison. A présent les temps sont durs.

colette a écrit:

Bonjour,

j'ai rejeté un mandat pour mauvaise imputation, donc transfert cpta ordo, édition des doc de rejet, signé de l'ordonnateur;
ensuite la cpta géné classe 6 diffère de la cpta ordo classe 6...ensuite???????????
Merci de m'indiquer la procédure à suivre et les vérifs à contrôler, pour me faire gagner du temps:oops: :flower:en ces périodes troublées de compte de DFT

GRAND MERCI D'AVANCE

Si la disquette de rejet a bien été réceptionnée en compta ordo, il ne devrait pas y avoir de différence. D'ailleurs au prochain mandatement sur le compte où une ligne a fait l'objet d'un rejet le report sur le document de mandatement ne sera plus le même que sur le mandat qui vient d'être rejeté.