| Mandat fonds social | |
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Auteur | Message |
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Lolita **
Nombre de messages : 756 Date d'inscription : 25/10/2009
| Sujet: Mandat fonds social Lun 04 Jan 2010, 17:19 | |
| Bonjour, je dois payer une facture d'hébergement en internat à un établissement. Cette somme est prise sur le fonds social. J'ai mandaté en compta ordo et transfére vers la compta géné mais là problème: j'ai passé comme écriture: compte de liaison = 4662 et compte de paiement= 441163. Lorsque je souhaite réceptionner le paiement, le logiciel ne me propose que le paiement externe et me demande un dossier de transfert que je ne trouve pas. Mon écriture (comptes) est-elle fausse? Aurais-je dû mettre 5159 au lieu de 441163. Puis-je rectifier mon erreur? Merci. | |
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Fondateur Admin fondateur
Nombre de messages : 17486 Date d'inscription : 26/03/2006
| Sujet: Re: Mandat fonds social Lun 04 Jan 2010, 17:23 | |
| Paiement de la facture 62855- **** -74117
nota : je n'utilise pas le 441163 car les crédits sont globalisés ; mais cela ne change rien à la technique. _________________ Celui qui poursuit un rêve n'en désire pas, au fond, la réalisation : il veut seulement pouvoir continuer à rêver. .
Dernière édition par N@n@rd le Mar 05 Jan 2010, 09:39, édité 1 fois | |
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Lolita **
Nombre de messages : 756 Date d'inscription : 25/10/2009
| Sujet: Re: Mandat fonds social Lun 04 Jan 2010, 17:41 | |
| Merci. Cela veut-il diure que je dois faire une reprise de transfert à partir de la compta ordo pour repasser l'écriture de paiement de la facture ou bien dois-je passer en écriture négative ce que j'vais déjà saisi? Je suis perdue... | |
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sainte barbe ****
Nombre de messages : 2841 Date d'inscription : 22/03/2007
| Sujet: Re: Mandat fonds social Lun 04 Jan 2010, 17:42 | |
| Pour corriger l'erreur, ça va être compliqué, car tu as probablement validé les écritures de réception du mandat. Je procéderai de la manière suivante : écriture manuelle D441163/C4663, puis OP au 4663 pour payer le fournisseur avec copie de la facture et certificat expliquant l'erreur et la correction. | |
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sainte barbe ****
Nombre de messages : 2841 Date d'inscription : 22/03/2007
| Sujet: Re: Mandat fonds social Lun 04 Jan 2010, 17:46 | |
| - lolita a écrit:
- Merci. Cela veut-il diure que je dois faire une reprise de transfert à partir de la compta ordo pour repasser l'écriture de paiement de la facture ou bien dois-je passer en écriture négative ce que j'vais déjà saisi? Je suis perdue...
Ne fait pas de reprise de transfert, pour plusieurs raisons : - je suppose qu'il y avait d'autres mandats, qu'il faudra supprimer pour éviter des doubles écritures - même si on supprime les doubles écritures, GFC se sert des données des transferts (et non des écritures) pour comptabiliser la "visualisation du budget" en compta géné. Tu risque donc d'avoir une distorsion entre ta compta et la "visualisation du budget" Opte pour la solution décrite plus haut. | |
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sainte barbe ****
Nombre de messages : 2841 Date d'inscription : 22/03/2007
| Sujet: Re: Mandat fonds social Lun 04 Jan 2010, 17:51 | |
| - N@n@rd a écrit:
- Paiement de la facture
62855- ...-74117
nota : je n'utilise pas le 441163 car les crédits sont globalisés ; mais cela ne change rien à la technique. Euh, je comprends pas ! Pour moi, il faudrait faire ça : Paiement de la facture : F 65762 -4662 ou 4012 4662 ou 4012-5159 puis OR, au vu de la dépense 441163-74117 | |
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Fondateur Admin fondateur
Nombre de messages : 17486 Date d'inscription : 26/03/2006
| Sujet: Re: Mandat fonds social Lun 04 Jan 2010, 18:01 | |
| - sainte barbe a écrit:
- N@n@rd a écrit:
- Paiement de la facture
62855- ....-74117
nota : je n'utilise pas le 441163 car les crédits sont globalisés ; mais cela ne change rien à la technique. Euh, je comprends pas !
J'ai peut être répondu un peu vite car cela dépend en fait de la convention et de qui doit quoi. Dans certains cas une convention d'internat de stagiaire prévoit par exemple un paiement de l'EPLE et un remboursement par la famille... bref on considère que je n'ai rien écrit jusqu'à plus amples informations. Désolé.... Pour la peine j'ai effacé mes bétises.... _________________ Celui qui poursuit un rêve n'en désire pas, au fond, la réalisation : il veut seulement pouvoir continuer à rêver. .
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