Paiement simultané pour 2 établissements

Avec nos nouvelles agences comptables à 8 établissements rattachés et plus, il arrive que les 2 collègues (j'ai cette chance) chargés de la compta générale effectuent un paiement pour 2 établissements simultanément.

Lorsqu'on a voulu valider, les paiements sont apparus alors avec leur n° RNE l'un au-dessous de l'autre.
On s'est alors demandé ce qui se passait si on validait les écritures.
Savez-vous si au moment de l'édition du règlement et de la disquette de paiement GFC sort 2 bordereaux et 2 disquettes ou s'il n'y en a qu'un seul?

Evidemment la 1ère hypothèse me conviendrait mieux!

Subsidiairement on peut se demander pourquoi le module paiement ne se trouve pas dans chacun des établissements rattachés puisqu'ils disposent de leur propre compte TG.

gest89 a écrit:

Subsidiairement on peut se demander pourquoi le module paiement ne se trouve pas dans chacun des établissements rattachés puisqu'ils disposent de leur propre compte TG.

Heu, au hasard. Parce que le paiement est de la compétence du comptable et pas de l"ordonnateur et que permettre aux ER de payer directement reviendrait à revenir sur le principe fondamental de la séparation ordo/comptable?

J'ai bon?

deux paiements
deux dk
et ensuite sur EFCI deux envois....

Tu peux, d'ailleurs, ne faire qu'un paiement
car dans l'étape suivante tu as une fenêtre à gauche de l'écran où tu choisis ton bahut pour le paiement et la génération du fichier pour la TG
tu peux aussi mettre deux dates de compensation différentes....

heureusement....

AUCUN problème, un fichier pour chaque EPLE ensuite EFCI....

LMDV a écrit:

gest89 a écrit:

Subsidiairement on peut se demander pourquoi le module paiement ne se trouve pas dans chacun des établissements rattachés puisqu'ils disposent de leur propre compte TG.

Heu, au hasard. Parce que le paiement est de la compétence du comptable et pas de l"ordonnateur et que permettre aux ER de payer directement reviendrait à revenir sur le principe fondamental de la séparation ordo/comptable?

J'ai bon?

Non, car je pense que gest89 voulait dire : "Pourquoi le module paiement n'est-il pas directement accessible depuis le module COMPTA GENE de chaque établissement rattaché, ou pourquoi le module paiement est-il toujours centralisé sur l'établissement support de l'agence comptable, alors que chaque EPLE dispose de son propre compte DFT ?"

vos deux réponses semblent identiques...

Merci pour les réponses qui me rassurent.

Pour la question subsidiaire, comme le dit PatHibulaire, je parle du module paiement de la compta géné.
Et là je ne vois pas ce qui interdirait aujourd'hui à l'agent comptable d'effectuer le paiement à partir de l'établissement concerné et non au niveau de l'établissement support de l'AC.
Y-a-t'il encore un groupe de pilotage GFC pour faire remonter cette demande?

gest89 a écrit:

Merci pour les réponses qui me rassurent.

Pour la question subsidiaire, comme le dit PatHibulaire, je parle du module paiement de la compta géné.
Et là je ne vois pas ce qui interdirait aujourd'hui à l'agent comptable d'effectuer le paiement à partir de l'établissement concerné et non au niveau de l'établissement support de l'AC.
Y-a-t'il encore un groupe de pilotage GFC pour faire remonter cette demande?

J'ai déjà tenté l'an dernier. On m'a répondu au service informatique du rectorat que ça resterait comme ça. Les explications étaient oiseuses, mais j'ai pas insisté. S'il y a une pétition, je la signe.

Winnie a écrit:

gest89 a écrit:

Y-a-t'il encore un groupe de pilotage GFC pour faire remonter cette demande?

J'ai déjà tenté l'an dernier. On m'a répondu au service informatique du rectorat que ça resterait comme ça. Les explications étaient oiseuses, mais j'ai pas insisté. S'il y a une pétition, je la signe.

Les textes définissant le cadre budgétaire et comptable des EPLE sont en pleine réécriture. A terme (2011 ?) les EPLE disposeront ENFIN d'une vraie instruction codificatrice, la M9-6. De la mise en oeuvre de cette réforme découlera le déploiement d'une nouvelle application informatique de gestion (à tout le moins un GFC profondément rénové, voire une application en mode web).

En attendant, d'après ce que j'ai compris, l'actuel GFC est "gelé".

gest89 a écrit:

... comme le dit PatHibulaire, je parle du module paiement de la compta géné.
Et là je ne vois pas ce qui interdirait aujourd'hui à l'agent comptable d'effectuer le paiement à partir de l'établissement concerné et non au niveau de l'établissement support de l'AC.
Y-a-t'il encore un groupe de pilotage GFC pour faire remonter cette demande?

Très franchement, sans doute n'ai je pas tout compris , ou bien n'ai je point rencontré à ce niveau suffisamment de difficultés pour tout comprendre de votre souci, mais , comme on dit, je ne vois pas où est le problème

OLRIK a écrit:

AUCUN problème, un fichier pour chaque EPLE ensuite EFCI....

Voilà pour moi la réponse.

Mais bon ...

Méthode transfert fichier sur EFCI:

1-sur la machine ou est installé GFCG, création d'un répertoire "bordereau de réglement" sur la bureau.
2- lors da la validation choisir l'envoi du fichier ds ce répertoire et édition des borderaux et télécopie à recettes finances
3- RNE.DBF, ce fichier c'est l'équivalent du contenu d'une disquette, ancienne méthode
4- EFCI, choix de EPLE concerné, puis envoi en indiquant le numéro du bordereau des mandats et le montant
5- vérifier que l'opération est en cours de traitement
6- suppression ds répertoire du fichier de EPLE concerné
7- vérifier le lendemain matin que fichier est "traité".
8- même opération pour un autre EPLE ou fichier issu d'une autre application par exemple CCS ou TURBO-SELF...
9- dans GFCG, HISTORIQUE des paiements mouvementant le 5159 ET DS CERTAINS cas APRÈS mandats pour ordre: bourses, paye....
10- si "bug" du serveur, revenir à la méthode de la disquette en prévenant la recette des finances ou TG.
11- EFCI=