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Onféskonpeu
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| Sujet: affectation du résultat  Jeu 5 Oct 2006 - 14:54 | |
| après ma vérification périodique je découvre que j'ai un résultat à affecter ! je pensais l'avoir fait. Que dois-je faire exactement  | |
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jy lancien
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| | Sujet: Re: affectation du résultat Jeu 5 Oct 2006 - 16:04 | |
| mouvementer le 120 ou le 129, mais il est curieux que vous n'ayez pas été averti lors de vérifs précédentes ! | |
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Onféskonpeu
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| | Sujet: Re: affectation du résultat Jeu 5 Oct 2006 - 16:32 | |
| oui j'ai un résultat positif : donc J'ai fait mon BE 890 /120. Et ensuite ? je crois que j'ai loupé qque chose ? non ?  | |
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Fréléo
Admin
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| | Sujet: Re: affectation du résultat Jeu 5 Oct 2006 - 16:50 | |
| - Onféskonpeu a écrit:
- oui j'ai un résultat positif : donc J'ai fait mon BE 890 /120. Et ensuite ? je crois que j'ai loupé qque chose ? non ?
Débit du 120 par crédit des 106... excédentaires et/ou crédit du 120 par débit des 106... déficiataires NB : voir la pièce 14 du COFI pour voir les résultats de chaque service. En effet, le 120 est le résultat global, tous services confondus
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Fréléo
Dernière édition par le Jeu 5 Oct 2006 - 16:52, édité 1 fois | |
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Tortionnaire
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| | Sujet: Re: affectation du résultat Jeu 5 Oct 2006 - 16:52 | |
| Je ne l'ai fait qu'une fois mais si je me souviens bien, tu dois débiter ton 120 et créditer les comptes de réserves (1068xxx) selon la répartition du résultat qui a du être voté avec le CF (pièce 14).
Pour vérifier : le solde créditeur d'un compte (ex 10681) est égal au total des réserves (disponibles + immob + 275) (du SG dans mon exemple) de la dernière colonne de la pièce 14, une fois l'écriture passée. | |
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jy lancien
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| | Sujet: Re: affectation du résultat Jeu 5 Oct 2006 - 17:21 | |
| CQFD, j'ai été un peu bref, excuses... | |
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Onféskonpeu
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| | Sujet: Re: affectation du résultat Jeu 5 Oct 2006 - 18:04 | |
| merci mais je bloque, j'ai un SG positif, un J1 positif et un R2 positif (  ) un stock J1 negatif (car suppression de celui-ci ) du coup le résultat positif total est moindre..... je n'ai jamais fait cette écriture ....  | |
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Tortionnaire
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| | Sujet: Re: affectation du résultat Jeu 5 Oct 2006 - 19:12 | |
| Un stock J1 négatif ou une diminution du Stock supérieur au solde positif du J1 ?  | |
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Fondateur
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| | Sujet: Re: affectation du résultat Jeu 5 Oct 2006 - 21:22 | |
| Résultat total du J1: + 1000 dont stock : - 200
Ecritures :
120 -106réserves dispo du J1 : 1200
106stock J1 - 120 : 200
Ca répond à la question ?
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OLRIK
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| | Sujet: Re: affectation du résultat Jeu 5 Oct 2006 - 22:52 | |
| Subdiviser les comptes 1068 , c'est bien: réserves immobilisées-SG-, stock pour le J1 et le R2... | |
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Onféskonpeu
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| | Sujet: Re: affectation du résultat Ven 6 Oct 2006 - 10:05 | |
| - N@n@rd a écrit:
- Résultat total du J1: + 1000 dont stock : - 200
Ecritures :
120 -106réserves dispo du J1 : 1200
106stock J1 - 120 : 200
Ca répond à la question ? oui je retente le coup  | |
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Onféskonpeu
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| | Sujet: Re: affectation du résultat Ven 6 Oct 2006 - 11:35 | |
| Voilà c'est fait !!  | |
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