erreur chequier : solution comptable ?

Au secours,
J'ai pris le chéquier de l'agence comptable pour faire un chèque pour l'établissement rattaché.
Le chèque est maintenant encaissé et mon 5159 et mon 47212 ne sont pas soldés.
Je compte facturer à l'établissement rattaché la dépense.
Y a t'il une autre solution?
Merci pour votre aide.

Solution ovine number one :

1/ faire un mandat pour ordre au service général, charge exceptionnelle dans ton lycée pour solder ton 4721
2/ faire un mandat de l'ER à ton lycée pour récupérer le flouze
3/ encaisser au 4632 et faire un OR exceptionnel

Solution punk number two (deux en anglais) :

1/ solder ton 4721 par une écriture manuelle : D/ 4632 et C/ 4721
2/ faire raquer l'ER of course et encaisser le crottin de chavignol au 4632 afin de le solder

Moi je ferais plutot la solution punk. Mais je dis pas que j'ai raison hein... seulement le punk ça m'a toujours fait vibrer....

Sinon tu peux aussi te pendre au meme bonzai que Pickles, ya encore une branche de libre

Faire un OP pour solder le 47212 de l'ER.
Le paiement à l'ordre de l'agence comptable régularisera le 5151 de l'AC.
Et un joli certificat administratif du comptable expliquera l'opération.

N@n@rd a écrit:

Faire un OP pour solder le 47212 de l'ER.

heu pas compris là...

Oui je suis blonde, et alors ?

Ca ne marche peut-être pas partout mais je peux aussi faire ça.

blonde ? ça se discute, mais je trouvais ta solution poétique . cela dit , et si moi j'ai bien compris la situation, il faut que l'ER pou r qui la dépense a été réalisée, lorsqu'il la mandatera, prévoie que le paiement sera à l'ordre de l'AC qui pourra ainsi solder le compte utilisé pour le paiment.
AC : 47212/5159 puis 5159/5151 puis au virement de l'ER 5151/47212.
ER : 6../4012 puis 4012/5159 avec l'AC comme fournisseur.

Eric a écrit:

blonde ? ça se discute, mais je trouvais ta solution poétique . cela dit , et si moi j'ai bien compris la situation, il faut que l'ER pou r qui la dépense a été réalisée, lorsqu'il la mandatera, prévoie que le paiement sera à l'ordre de l'AC qui pourra ainsi solder le compte utilisé pour le paiment.
AC : 47212/5159 puis 5159/5151 puis au virement de l'ER 5151/47212.
ER : 6../4012 puis 4012/5159 avec l'AC comme fournisseur.

heu ben ça c'est la solution punk avec une variante... tu ne passes pas par le 4632 mais sinon c'est tout itou...

Ya longtemps que t'as pas écouté Johnny Rotten ?

Par contre il faudrait avoir plus de précision sur les écritures passées dans les établissements pour indiquer les rectifications à faire.

Agathe Deblouze a écrit:

Ya longtemps que t'as pas écouté Johnny Rotten ?

ben franchement avec les sex pistols, j'étais de ceux qui avaient l'impression de se faire arnaquer ....
mais c'est très subjectif evidemment.