erreur bilan d'entrée/demande d'aide pour comptable expert

bonjour,

En effectuant un contrôle, j'ai vu une erreur au bilan d'entrée.


En fait, la régie régisseur était de 300 le 31/12/2017. J'ai pris en charge un mandat pour ordre impactant la régie d'avance (10 euros) alors que j'avais déjà fait la reprise des bilans d'entrée.
Résultat sur mon cofi de 2016, le 5430 est de 290 euros mais ma reprise de bilan sur 2017 est de 300. Je passe l'écriture en négatif sur le bilan d'entrée pour retrouvé un 5430 de 290, seulement ma classe 8 (bilan d'entrée) est débitrice de 10 euros, il faut donc que je passe une écriture de 10 euros sur le bilan d'entrée mais voilà sur quel compte l'impacter ?


Soit écriture passée: Dépit 5430: -10 euros/ crédit 890: -10 euros


2criture à passer pour rééquilibrer mon 890: débit ????: 10 euros
/ crédit 890: 10 euros
Si quelqu'un si connait, merci de m'aider.

Cordialement,

Bonsoir, actuellement quand tu lances l’utilitaire de vérification sur GFC avant ton écriture de régul, il indique bien une discordance BE / BS ? Parce que normalement tu devrais déjà avoir un décalage à ce stade.

L'écriture de correction en BE 543/890 : -10.00 € est effectivement celle qui devrait te permettre de retomber sur tes pieds, avec un 890 égal à 0 in fine.

je vois pas trop comment c'est possible, mais bon là n'est pas le débat
tu édites ta balance au 31/12/2016
tu édites la balance aujourd'hui (détail)
et tu fais la comparaison
là où il y a une différence tu passes l'écriture
c'est tout simple

Contrôle la correspondance entre ta balance classes 1 à 5 du BS de 2016 et ta fiche de compte ou brouillard de fiche du 890 de 2017.
Tu devrais retrouver une différence de 10.00 € sur un compte.

Doublé par Boz et Titi.
Pas rapide pour écrire avec le smartphone

En fait il n'y a pas initialement de discordance sur le bilan d'entrée et de sortie (total débit/total crédit=0) ce qui fait qu'avant l'écriture de régul, l'utilitaire de vérification de gfc ne décèle rien.

Je me suis aperçu de l'erreur en contrôlant la régie du régisseur. Lui a 290 en caisse (ce qui correspond au cofi, moi j'ai 300 au 5430 (bilan d'entrée faux de 2017). je corrige le bilan d'entrée et là se crée la discordance sur le bilan d'entrée/sortie (avant cette écriture, il était correcte). 

moralité: ne pas accepter de mandat pour ordre de régie de 2016 en 2017 après bascule du bilan d'entrée. 

j'ai beau comparer les balances, je ne trouve pas d'erreur mais je retente demain.

ça doit être sur le compte de résultat

Oui, c'est ca; merci.

En fait comme le bilan d'entrée de la caisse était supérieur de 10 euros alors le résultat transposer de mon bilan d'entrée était erroné.

j'ai fait l'écriture de régul et c'est bon: merci de votre aide les collègues.

C'est à dire : ce que tu as affecté au 10681 est égal au résultat 2016 (COFI)

Merci beaucoup pour votre rapidité et vos conseils

Qui es-tu muchette ?

papin sort de ce corps... 

Oups je me suis trompée de post, je croyais être sur les autorisations de poursuite.

Bonjour,

Tiens, c'est curieux. Je suis en établissement rattaché, et j'ai le même problème. Sauf que l'écart est de 10,88 €, et que l'argent est en moins dans la caisse (physiquement). C'est une drôle de coïncidence, ça
Pour répondre, il me semble que ce n'est pas forcément une question d'écritures 2016 à prendre en charge en 2017 par l'agence comptable.
Peut-être qu'avant de se lancer dans le COFI, il aurait été très simple de décrocher le téléphone, et de vérifier avec le régisseur si on avait bien les mêmes montants. C'est ce que nous faisions avec l'agent comptable précédent, et il n'y a jamais eu de discordance. S'il y en avait une, et bien, on pouvait voir et rectifier avant que les bilans d'entrée soient saisis. Mais bon, la 1ère année d'un agent comptable, ou d'un gestionnaire, c'est le baptême du feu.
Quand même, je m'interroge de plus en plus sur les relations humaines entre collègues.
Dans mon cas, je me marre quand même. Car j'avais envoyé un mail à l'AC avec en pièce jointe la situation de la caisse au 20/12/2016...

Comment régler ses "comptes" entre collègues....
Mdr
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