Erreur sur bilan d'entrée

Bonjour
J'ai saisi les bilans d'entrée or le compte 890 présente un solde débiteur qui correspond à la différence classe 6/classe 7.
Le solde est de 71 899.70
J'ai effectuée une sortie d'inventaire
Ce doit être lié.
A celui qui veut bien m'expliquer le problème !
Merci

As-tu fais ton BE pour le compte 129?
As mon sens c'est cela qui te manque.

xfiles a écrit:

As-tu fais ton BE pour le compte 129?
As mon sens c'est cela qui te manque.

ou 120.

Non je n'ai pas encore fait le solde
Par contre j'ai effectué une sortie d'inventaire sur 2010
Est ce lié ?
J'ai tout de même un solde débiteur de 77 000 € !
Il y a une astuce je pense que j'ignore !
Merci

Si tu n'as pas encore passé l'écriture de solde des classes 6 et 7 de 2010, c'est trop tôt pour passer les bilans d'entrée de 2011 (sauf pour ceux de la classe 5 qui doivent être saisis dès janvier).

la différence correspond exactement à celle de classe 6-classe 7.
De quoi vient ce résultat déficitaire STP
Merci

Citation :

De quoi vient ce résultat déficitaire

En partie au moins de la sortie au 10681 (part reserves immobilisées) pour la différence entre le 675 et le 777

delphinus13 a écrit:

Non je n'ai pas encore fait le solde
Par contre j'ai effectué une sortie d'inventaire sur 2010
Est ce lié ?
J'ai tout de même un solde débiteur de 77 000 € !
Il y a une astuce je pense que j'ignore !
Merci

tu soldes 6 et 7, ça fait un solde débiteur au 129.
ce solde représente la somme du montant des sorties d'inventaire et du montant du résultat (excédent ou déficit) de l'exercice (hors sortie d'inventaire)
Tu affectes le résultat :
- affectation sortie d'inventaire de biens financés sur fonds propres : C129-D10681 (le montant des réserves immobilisées diminue d'autant sur le crédit du 1068)
- affectation résultat de l'exercice (hors sortie d'inventaire) pour chaque service : si excédent : D129-C10681 / si déficit : C129/D10681

suite à vos messages de hier, j'ai déterminé le résultat 2010 qui est excédentaire de 2058.40
Le différentiel correspond bien à la sortie d'inventaire sur réserves (73958.10)
Donc "Sainte Barbe", je dois passer les écritures indiquées sur 2010 ?
Merci

je procède de la même façon, je saisis mes be sans le compte de résultat (que j'ai calculé par ailleurs) et quand j'ai fini la saisie des be, un petit coup d'oeil à la vérification de gfc : si ma "différence" est la même que le résultat calculé, je suis sûre d'avoir bien saisi mes be.

Merci pour votre aide qui m'a aidé à comprendre la situation
C'était ma 1ère sortie d'inventaire !
J'ai dégagé les résultat : tout sera ok.