de retour de vacances jai deja oublie comment il fallait faire pour pourvoir enregistre sur dk les dao de l'etablissement rattache a lui transférer pour etre traitees

a l'aide
merci:affraid:

Compta géné de l'ETS

Puis module dépenses avant ordonnancement, deux choix alors :

DAO en attente pour affecter la dépenses,

Puis transfert ordonnateur.

Par mail ça marche aussi bien que sur DK.

ca ne marche pas comment faire par mail?

Impossible, tu l'enregistres sur le bureau et tu l'envoies par mail en fichier joint.

jaimerai bien lui envoyer par dk mais je ne sais comment my prendre

As-tu modifié les écritures pour pouvoir les valider?

Ben, (sauf si je n'ai pas compris la question ): tu te crée un document sur ton disque dur que tu peux appeler "transfert DAO" par exemple.
Tu transfères à partir de GFC tes DAO sur ce fichier.
Puis par mail, tu joins ce fichier à ton envoi.
Clair?

coffeeman a écrit:

.

Par mail ça marche aussi bien que sur DK.

En plus avec PDF creator, on peut envoyer des documents en pièces jointes

Alors, solutionné?

Pour être plus précis pourquoi cela ne marchait-il pas , quel était le message d'erreur ?

Ta DK est-elle en parfait -état ?

je mexplique lorsque je recoit les feuilles tg je passe les ecritures comptables avec les dao prelevees sur le 47210 et 5151

pour letabissement rattache afin quil puisse me faire la dk du mandat des dao je lui envoyait une dk ou figuraient les dao
mais dans le module dao a transferer apres les avoir saisir en compta gene elle ny sont pas retracees donc je ne peux pas les transferer sur une dk
et jai perdue la boule cet ete avec toutes les cata familiales qui me sont arrivées, et donc je ne sais plus;;;;;

J'ai pas le logiciel GFC sous les yeux mais si tu vas en compta géné dans ton étalissement rattaché ( ou établissement AC ) , tu vas sur paramétres de l'établissement et tu dois pouvoir accéder à un moment aux DAO , là tu dois renseigner les comptes de liaison rattachés : 47210 pour ce qui te concerne , c'est peut-être l'explication au fait que tes écritures comptables ne soient pas prises en compte lorque tu veux transférér tes DAO.

non quand je vais dans parametre on ne propose pas cela mais juste aplication etablissement jumele, et pasation service

jy comprend plus rien

T'as touché quelque chose dans les paramètres GFC?

personnelement non jai rien touche je suis revenue de vacances et voila jai tout oubliééééééééééééééééé

lolo a écrit:

non quand je vais dans parametre on ne propose pas cela mais juste aplication etablissement jumele, et pasation service

jy comprend plus rien

dans parametres => établissement jumelé => onglet "autres" tu as les comptes à utiliser pour les DAO

mais ca nest pas grise en bas je ne peux rien modifier

ok ca a marche jai mes dao en attente mais comment je fais non pas pour les transfere a lordonnateur qui est mon bahut mais a letablissement rattache sous disquette????????????

tu as également oublié durant les vacances les règles les plus élémentaires de la grammaire française (ne parlons pas de l'orthographe) ..

tes messages gagneraient en lisibilité

Dure la reprise, Boz ? Hein ? C'est vrai qu'on a un peu envie de s'en prendre à tout le monde aujourd'hui, pas vrai ? Hi hi

lolo a écrit:

ok ca a marche jai mes dao en attente mais comment je fais non pas pour les transfere a lordonnateur qui est mon bahut mais a letablissement rattache sous disquette????????????

même procédure dans les deux cas
la seule différence étant que quand tu fais le transfert en interne c'est un fichier Wintemp qui est utilisé alors que pour transférer vers un établissement rattaché il te propose par défaut un chemin vers une Dk
à ce moment là soit tu as encore un lecteur de Dk ( ) soit tu enregistre sous un dossier spécifique et ensuite tu fais le transfert par mail ou clef USB

lolo a écrit:

ok ca a marche jai mes dao en attente mais comment je fais non pas pour les transfere a lordonnateur qui est mon bahut mais a letablissement rattache sous disquette????????????

Il faut que tu ailles sur chaque établissement concerné. Mais il faut avoir validé une session pour voir apparaître les DAO en attente.

Grincheux a écrit:

Dure la reprise, Boz ? Hein ? C'est vrai qu'on a un peu envie de s'en prendre à tout le monde aujourd'hui, pas vrai ? Hi hi

ce n'est pas encore la reprise
je commence demain

mais c'est le retour du village qui est dur pour moi
Plus d'un mois loin de ces hordes de touristes, au frais ...c'est le top

Il faut d'ailleurs que je reprenne le boulot pour me reposer
L'été au village fut très hard il y a eu un enchainement de fêtes patronales, de soirées à thèmes, d'apéro (très) musclés...

C'est difficile de revenir dans le monde moderne....

Si tu as réussi à intervenir sur les paramétres pour les DAO , cette modification sera prise en compte pour les prochaines écritures comptables. Celles qui ont déjà été effectuées ne pourront pas être transférer :

2 solutions :
-tu annules les écritures déjà passées et tu les transfère parès les avoir saisies à nouveau
- tu demandes à l'EPLE rattaché de faire des mdts p/o sans transfert de DK

et comment fais t on pour revenir en arriere cest a dire si je ne veux pas que les dao s'affichent dans ce module?? maintenant que jai coche la case elle reste grise et je ne peux pas l'annuler

c'est bon j'ai trouve

Un des établissements rattachés avant les congés d'été a mandaté des DAO avant d'avoir obtenu de l'AC le transfert desdites DAO.

Ce mandat pour ordre a été réceptionné et validé.

Par la suite, de nouvelles DAO ont été constatées sur relevés TG, la session a été validée. Le dossier de transfert comprend les DAO déjà mandatées et de nouvelles DAO.

Quelle est la meilleure solution a appliquer SVP?:

- ordre de reversement pour les dépenses déjà mandatées?
- l'ER peut-il ne pas réceptionner ce dossier de transfert en attendant le prochain? Si oui, pourra-t-on passer outre le message de GFC qui mentionnera que le précédent transfert n'a pas été réceptionné?
- l'ER peut-il à la réception de ce transfert supprimer les DAO déjà mandatées?

Merci.

Ca dépend du compte de paiement que tu as utilisé la première fois.
Si 47211, alors autant rejeter le second mandat.

Sinon OREV.
Sinon encore, écritures correctives du compte de classe 5 utilisé la première fois avec le 47211.



(cette semaine commence aussi durement que la précédente. je ne parle pas de ce post évidemment)

Le fichier des DAO est-il validé et transféré vers l'ER?

si ce n'est pas le cas, il suffit à l'agence de les supprimer directement sauf si le transfert a été fait évidemment.

Sinon, l'ER est coincé, il réceptionnera

Suffit à l'AC de rejeter, c'est tout, au motif du double paiement.