| | compensation du comptable |  |
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doute
Invité
| Sujet: compensation du comptable  Mar 2 Juin 2009 - 11:40 | |
| Une élève demande le remboursement de sa participation à un voyage. L'organisme vient de nous rembourser par chèque 80% de la somme versée par la famille.
Cette élève nous doit sa cantine. Quelles écritures faut-il passer pour pouvoir faire cette compensation? |
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COCO
Invité
| | Sujet: Re: compensation du comptable Mar 2 Juin 2009 - 11:54 | |
| Il faut annuler l'encaissement au compte du voyage 4118, puis repasser l'écriture au 4112. Ne pas oublier de modifier la créance. |
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sainte barbe
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Nombre de messages : 2845
Date d'inscription : 22/03/2007
| | Sujet: Re: compensation du comptable Mar 2 Juin 2009 - 13:23 | |
| - COCO a écrit:
- Il faut annuler l'encaissement au compte du voyage 4118, puis repasser l'écriture au 4112. Ne pas oublier de modifier la créance.
Surtout pas !! Pour qu'il y ait compensation il faut justifier de l'encaissement pour le voyage. Ecriture manuelle du 4118 vers le 4664, puis écriture manuelle (ou OP pour ordre) du 4664 vers le 585, puis FQE en appelant la créance de l'élève. La suppression manuelle de créance est à proscrire. Il faut laisser des traces écritesd'une compensation. | |
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Fondateur
Admin fondateur
Nombre de messages : 17489
Date d'inscription : 26/03/2006
| | Sujet: Re: compensation du comptable Mar 2 Juin 2009 - 16:38 | |
| Pour l'ordre de paiement, j'envisagerais bien l'écriture directe :
4664-4112
L'OP servant de "PJ" pour la "suppression manuelle" de la créance.
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Celui qui poursuit un rêve n'en désire pas, au fond, la réalisation : il veut seulement pouvoir continuer à rêver.
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sainte barbe
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Nombre de messages : 2845
Date d'inscription : 22/03/2007
| | Sujet: Re: compensation du comptable Mar 2 Juin 2009 - 17:01 | |
| - N@n@rd a écrit:
- Pour l'ordre de paiement, j'envisagerais bien l'écriture directe :
4664-4112
L'OP servant de "PJ" pour la "suppression manuelle" de la créance. Tout à fait d'accord : en toute hypothèse il faut une trace écrite de l'opération : soit un OP pour ordre et suppression manuelle de créance, soit une FQE pour ordre avec le 585. | |
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tchopo
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Nombre de messages : 804
Date d'inscription : 21/11/2006
| | Sujet: question débile Mar 2 Juin 2009 - 20:57 | |
| Il sert à quoi ce compte 4118 ???
J'ai toujours vu des voyages encaissés en 468263XXX et les OR en 468663XXX
Et je n'ai jamais eu un pb sur des voyages (agence comptable de 7 EPLE) | |
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Bozinchu
Veille JO
Nombre de messages : 22125
Age : 55
Localisation : Bastia
Date d'inscription : 23/11/2006
| | Sujet: Re: compensation du comptable Mar 2 Juin 2009 - 21:07 | |
| Tu reviens de Mars mon gars  tu as des infos  là 
_________________
Il ne faut jamais juger les gens sur leurs fréquentations : Judas par exemple avait des amis irréprochables
Cherche et tu trouveras Luc, Chap. 11: «…Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve ».
VOTEZ POUR MOI
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barbule
Modérateur
Nombre de messages : 10065
Date d'inscription : 05/04/2006
| | Sujet: Re: compensation du comptable Mar 2 Juin 2009 - 21:21 | |
| - tchopo a écrit:
- Il sert à quoi ce compte 4118 ???
J'ai toujours vu des voyages encaissés en 468263XXX et les OR en 468663XXX
Et je n'ai jamais eu un pb sur des voyages (agence comptable de 7 EPLE) J'avais anticipé cette question  voir ici | |
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tchopo
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Nombre de messages : 804
Date d'inscription : 21/11/2006
| | Sujet: Re: compensation du comptable Mer 3 Juin 2009 - 8:06 | |
| - Bozinchu a écrit:
- Tu reviens de Mars mon gars
tu as des infos là
A oui ça me rappelle de vagues souvenirs. Je crois que dans l'EPLE ou je mute, l'AC pratique cela. C'est comme le prélèvement automatique, je ne suis jamais chaud pour tester en premier les réformes | |
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| | Sujet: Re: compensation du comptable | |
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