Bonjour,

Je voudrais savoir quelles écritures vous passez suite à la modification du montant d'un bordereau de remise de chèques par la TG (en l'occurrence à la baisse) suite à une erreur de saisie dans le montant d'un chèque dudit bordereau, car du coup le 5112 n'est pas soldé. Même question pour la régularisation.
Merci d'avance.

il y a une écriture d'encaissement à rectifier : 5112/cl4 avec un montant en moins (et , peut être, la situation de la créance à rectifier aussi ).

Zinzin a écrit:

Bonjour,

Je voudrais savoir quelles écritures vous passez suite à la modification du montant d'un bordereau de remise de chèques par la TG (en l'occurrence à la baisse) suite à une erreur de saisie dans le montant d'un chèque dudit bordereau, car du coup le 5112 n'est pas soldé. Même question pour la régularisation.
Merci d'avance.

La nature du chéque est importante ; car si c'est par exemple une cantine, il faut corriger aussi le fichier des créances.
On rectifie à la main le document papier FQE.
On passe une écriture en moins dans GFC :
5112 -4xxx : erreur saisie cheque xxxx / FE n° xx : -xx,xx

Mes excuses à Eric, je me suis rendu compte aprés coup que je n'avais fait que répéter son propos.