Je souhaiterais savoir s'il faut passer une écriture au 1069 pour la valeur des sorties d'inventaire avant l'affectation des résultats. Les contrôles du COFI me signalent que les sorties ont été mal comptabilisées. Pourtant j'ai procédé au solde des comptes 4632, 139, 4662. Le 675 est supérieur au 777 mais il semble que cela ne jouera que sur la pièce 14.

guadalyo a écrit:

Je souhaiterais savoir s'il faut passer une écriture au 1069 pour la valeur des sorties d'inventaire avant l'affectation des résultats. Les contrôles du COFI me signalent que les sorties ont été mal comptabilisées. Pourtant j'ai procédé au solde des comptes 4632, 139, 4662. Le 675 est supérieur au 777 mais il semble que cela ne jouera que sur la pièce 14.

Tu as annulé les dépréciations avant de faire les sorties ?

Peux-tu être plus explicite ? C'est mon ER qui a fait les sorties, j'ai passé l'ensemble des écritures de dépréciations de l'exercice 2008 ainsi que les sorties d'inventaire effectuées en 2008 (675/777 et 139/21). Sur le contrôle préalable il y a une anomalie non bloquante concernant le montant total des sorties qui seraient mal comptabilisées.

Le 1069 intervient pour l'annulation des dépréciations comptabilisées: débit des 28...bis et crédit du 1069.

il pourra rester une anomalie si les matériels sortie d'inventaire n'ont pas été totalement dépréciés une fois les annulations des dépréciations passées.

Merci de vos réponses, je pense que tout va bien, j'avais simplement passé les écritures du 1069 correspondant aux sorties à l'envers. Après correction, le solde débiteur de ce compte correspond maintenant au montant net des dépréciations figurant sur l'état annuel EGIMMO.

BRAVO !