SOLDE CREDITEUR DU 46810 ET 46815

j'ai un solde créditeur sur ces comptes là (excédents de versements divers du cnasea régularisés en 2008)
Le controle de Lille (cofi) me dit : "anomalie non bloquante, solde anormalement créditeur".

que dois je faire de ce solde ? le virer provisoirement au 4664 pour cloturer puis le rebiter au 46810 ou 15 sur n+1 ?

Merci d'avance pour vos réponses

46810 ou 46815 ?

Les deux
j'ai eu à payer des ARE CEC(46810) et CAV(46815). Et j'ai des reliquats sur ces deux types de contrat.

Ce qui est curieux, c'est que ces deux comptes, qui étaient débiteurs au 31 12 2006, n'ont pas donné lieu, dans l'édition du cofi 2006, à l'édition d'une pièce 19.
N'est ce pas étrange, que 2 comptes de classe 4 non soldés au 31-12 ne soient pas justifiés dans le compte fi ?

Il peu s'agir d'un problème du logiciel : j'ai rencontré le même soucis avec le développement du 4678. J'ai me suis créé un modèle de pièce 19 sous Word. Dispo si besoin.

merci Eric
mais je crois que je vais rester comme ça.
Je ne vais pas être plus géefciste que gfc !

Cadichon a écrit:

merci Eric
mais je crois que je vais rester comme ça.
Je ne vais pas être plus géefciste que gfc !

Attention, quand même au cas où la CRC contrôlerait la cohérence des soldes de ta balance définitive avec ta pièce 19 ...

GFC n'a pas vocation à dicter sa conduite au comptable (seul Jean-Mic a ce pouvoir...)