[résolu]Op@le : service fait 2023/Facture établie le 31/12/23/Facture reçue le 05/01/24

Bonjour,

Est ce que quelqu'un serait en mesure de me confirmer que je m'oriente vers la bonne procédure pour traiter cette facture qui commence à dater dans mon opale  

Je crois que sur le support Magistère, c'est dans le guide des opérations de fin d'exercice, dépenses cas n° 2 service fait en N et facture recue en N+1 - EXTOURNE.

C'est ce qui me semble se rapprocher le plus de ma situation.

J'ai l'impression qu'il faut créer un EJ, mais daté du 31/12/23 et avec le marché 2023.

Est ce que l'EJ se crée en direct en passant par le bouton de cloture dépense, ou est ce qu'il faut le créer dans saisie d'un EJ ?

La procédure à l'air d'inciter à aller le chercher, mais dit également qu'on le crée et l'envoie à la signature de l'ordo.

Un truc m'échappe

Merci par avance pour votre aide.

Bonjour,
Oui il faut effectivement créer un EJ sur 2023 (en changeant la date), le faire valider par l'ordonnateur puis saisir un service fait en 2023. Le service fait sera ensuite a certifier par l'ordonnateur puis le comptable via la clôture des dépenses . Ensuite tu peux rapprocher ton EJ de la facture et la traiter "normalement".
En fait c'est presque la procédure normale, il y a juste l’étape "certification service fait" qui se rajoute.

Bonjour et merci pour ce retour.

Je vais faire l'EJ de ce pas !

Bonjour,

EJ à l'étape 675 en attente de certification du SF par l'ordonnateur.

Je précise que par rapport à la procédure de base qui est quasi identique pour un SF, il faut cliquer sur détacher / attacher commande pour pouvoir dégriser le menu violet
ou l'on renseigne son EJ XXX-X.

Il faut ensuite se laisser guider Page 12 boutons 7 et 8 jusqu'a l'envoi en certification de service fait.

J'ai trouvé contre intuitif de mettre toutes les lignes ne partant par en extourne à la poubelle, plutôt que ne le sélectionner que la mienne.

Voila affaire résolue

Bonjour,

L'ordonnateur a validé mes certifications de service fait.

Les 2 EJ sont maintenant en étape 679 > Facture non parvenue

Moi qui me croyais tiré d'affaire  

S'agit t'il d'un problème connu ? Il me semblait avoir été scrupuleux avec la procédure.

Comment démêler cela svp, pour que mes demandes de paiement puissent enfin partir ?  

Merci d'avance pour votre aide

En étape 679, c'est maintenant à l'agent comptable de valider la certification du service fait (pas d’inquiétude, c'est normal )

Merci pour cette confirmation. L'AC m'a effectivement confirmé que le SF est désormais chez eux à valider.