casse-tête régie 4112

Nouveau comptable j'ai un problème avec le 4112 d'un ER dont le fichier de créances (réduction après reconstatation) n'a pas été (et ne peut plus être selon le service informatique du rectorat) réceptionné en compta géné.

Ce 4112 présente un solde débiteur de 300€ que mon prédécesseur explique par:
débit 1 500€* (qui correspond effectivement à la liste des créances toujours actuelle)
crédit 1 200€* à expliquer (soit le montant exact de la reconstatation à la baisse)
*(NB: chiffres arrondis).
L'ER me demande de faire disparaître les 1 500€ la totalité des créances dont il me dit qu'elles sont réellement soldées.
Pour ma part je ne peux même pas faire disparaître les 1 200€ de la reconstatation non réceptionnée puisque si je fais une FQE de 1 200€ la liste des créances est épurée d'autant, par contre le 4112
aura un solde créditeur de 900€! Il faudrait je pense que le solde débiteur du 4112 soit de 1 500€ ou de 1 200€ pour rétablir totalement ou partiellement la situation du compte 4112.

Alors j'ai pensé faire la chose suivante:

 

Si quelqu'un peut m'aider.

Cordialement.

Un malheureux nouveau comptable prochainement opalisé

LALOUZE a écrit:

Nouveau comptable j'ai un problème avec le 4112 d'un ER dont le fichier de créances (réduction après reconstatation) n'a pas été (et ne peut plus être selon le service informatique du rectorat) réceptionné en compta géné.

Ce 4112 présente un solde débiteur de 300€ que mon prédécesseur explique par:
débit 1 500€* (qui correspond effectivement à la liste des créances toujours actuelle)
crédit 1 200€* à expliquer (soit le montant exact de la reconstatation à la baisse)
*(NB: chiffres arrondis).
L'ER me demande de faire disparaître les 1 500€ la totalité des créances dont il me dit qu'elles sont réellement soldées.
Pour ma part je ne peux même pas faire disparaître les 1 200€ de la reconstatation non réceptionnée puisque si je fais une FQE de 1 200€ la liste des créances est épurée d'autant, par contre le 4112
aura un solde créditeur de 900€! Il faudrait je pense que le solde débiteur du 4112 soit de 1 500€ ou de 1 200€ pour rétablir totalement ou partiellement la situation du compte 4112.

Alors j'ai pensé faire la chose suivante:

 

Si quelqu'un peut m'aider.

Cordialement.

Un malheureux nouveau comptable prochainement opalisé

Elle porte sur quel trimestre cette reconstatation non réceptionnée ?
Et ce n'est pas tout simplement l'AOR qui n'est pas fait par l'ER ?

Avril-juin.

Pour l'OAR je vais voir.

LALOUZE a écrit:

Avril-juin.

Pour l'OAR je vais voir.

Envoyez-moi un mp ce sera plus simple, on voit ça demain