égalités croisées et extourne

Bonjour,
depuis plusieurs années nous avons remarqué que sans anomalie à l'utilitaire au moment de l'installation de COFi, nous n'avons pas de remarques de la DDFIP...
Aujourd'hui, je coince sur un OR extourné : 418/7442 ...
Je ne peux passer d'écriture qui remplace le 418 par un 4412 ( comment se solderait le 418 à  reception de l'extourne en 2023 ( déjà fait - 418 créditeur avant les BE)
HELP !
D'avance, merci !

cata a écrit:

Bonjour,
depuis plusieurs années nous avons remarqué que sans anomalie à l'utilitaire au moment de l'installation de COFi, nous n'avons pas de remarques de la DDFIP...
Aujourd'hui, je coince sur un OR extourné : 418/7442 ...
Je ne peux passer d'écriture qui remplace le 418 par un 4412 ( comment se solderait le 418 à  reception de l'extourne en 2023 ( déjà fait - 418 créditeur avant les BE)
HELP !
D'avance, merci !

Normalement pour une subvention c'est le 44877 et non le 418, mais ce n'est pas grave.

Pour les écritures 

2022
OR estimatif débit 418 crédit 7442

2023
Contrepassation débit 744 crédit 418 - écritures automatique gfc
OR définitif débit 44128 crédit 7442
Affectation avance subvention débit 441928 crédit 44128


Le 418 est soldé avec la contrepassation en 2023