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 | Sujet: égalité croisées inter-classes  Mar 31 Mai 2011 - 8:51 | |
| Bonjour,
En faisant une vérification périodique, jai
Crédit 4715 : 86785,80 €
Débit 5454 : 86772,30 €
soit une différence de 13,50 €
Quelqu'un peut il m'indiquer l'écriture que je dois passer pour rectifier cela ? Merci beaucoup. |
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Winnie
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| | Sujet: Re: égalité croisées inter-classes Mar 31 Mai 2011 - 9:53 | |
| Tu as regardé la fiche de compte du 4715 s'il y a une écriture au crédit qui n'a pas pour contrepartie le débit du 545 ?
Tu utilises le module régie ? _________________ Je préfére que l'on dise de moi "il est ch...t, mais c'est un bon" que "il est sympa, mais un peu juste." ( N@n@rd )
La confiance n'exclut pas le contrôle, elle s'en nourrit. ( Hippos, 15/12/2010).
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Stoïk
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| | Sujet: Re: égalité croisées inter-classes Mar 31 Mai 2011 - 9:58 | |
| Il y a eu, vraisemblablement, un encaissement qui n'est pas passé par le compte 545, pour 13,50€. C'est TRES grave!  Soit tu corriges manuellement, mais il faut retrouver ledit encaissement, annuler l'écriture et la repasser en incluant le 545. Comme l'encaissement initial est peut-être passé par le module régie de GFC... le résultat ne sera pas inclu dans l'historique de la régie. Soit tu n'as rien vu et tu laisses tomber.  Si les soldes des comptes concernés sont expliqués, bien sûr. | |
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Invité
| | Sujet: Re: égalité croisées inter-classes Mar 31 Mai 2011 - 11:14 | |
| en fait cette somme correspond à un encaissement fait 2 fois par l'établissement rattaché. L'erreur est à l'origine dans la régie de recettes transmises par l'ER. Lorsqu'on s'en est aperçu mon collègue m'a dit de faire
D : - 513 C : - 5454
D : - 5454 C : - 4118
pour régulariser mais il n'y a pas eu d'écriture sur le 47154 et du coup j'ai décalage.
je précise que je suis en agence comptable. |
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Winnie
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| | Sujet: Re: égalité croisées inter-classes Mar 31 Mai 2011 - 11:18 | |
| Il aurait fallu faire D545/C4715 en - puis D4715/C/4118 en -.
Il te reste à repasser en positif l'écriture négative D545/C4118 que tu as faite, pour l'annuler, et à faire la correction ci-dessus.
Vérifier aussi la cohérence 452/513. _________________ Je préfére que l'on dise de moi "il est ch...t, mais c'est un bon" que "il est sympa, mais un peu juste." ( N@n@rd )
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| | Sujet: Re: égalité croisées inter-classes Mar 31 Mai 2011 - 11:21 | |
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| | Sujet: Re: égalité croisées inter-classes | |
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