REMBOURSEMENT SFR

Bonjour

J ai besoin de vos lumières

Un fournisseur  a remboursé par le biais d un virement un trop perçu. Cet argent a été affecté au 4718DIV. 

Le gestionnaire fait un mandat pour ordre ( puisque il s agit d'un prélèvement automatique) du montant de la facture diminuée du remboursement  que j affecte au 4728PREL. J ai donc 1 différence du montant du remboursement.

Je demande donc au gestionnaire de faire un mandat complémentaire du montant du remboursement et ensuite de faire un reversement....

Je me pose la question suivante: aurais je du affecter le remboursement reçu sur le compte TRESOR en crédit sur le 4728PREL et l opération effectuée par le gestionnaire était simplifiée ?  !quelle est la bonne méthode?

MERCI de vos réponses

il y a un schnouk dans ta description

Bonjour,

Non, il fallait faire un mandat du montant de la facture puis un ordre de reversement.

Traçabilité.

Bonjour,
Doit on également le faire pour les dépenses de denrées (6011)?

D'accord avec RETU, mandat puis renversement pour rendre les choses transparentes.
À danidf, pourquoi cette question ? Une facture alimentaire est une facture comme les autres.

je persiste à dire qu'il y a un schnouk

Il y bien eu un prélèvement initial de la bonne somme?
sinon le fournisseur ne peut pas rembourser

Il y a donc un prélèvement de 200€ (cas d'école)
un remboursement de 100€
un mandat de 100€ (la facture avec l'avoir déduit)
C'est soldé

Or dans ton histoire tu as un solde
ce n'est pas possible

Surtout que la solution du mandat suivi d'un orvt ne règle rien
Si on fait un mandat suivi d'un orvt on revient à la position initiale
Donc un solde...

On a pas toutes les infos

De plus les prélèvement c'est du 4721X et pas du 4728...

Pour le 4721.
En plus on utilise les DAO automatiques.
Au vu du relevé Trésor on transfère le fichier de DAO au GM.
Si par la suite Avoir, on fait un Ordre de reversement réceptionné au 4632.
Soldé par prise en compte du virement, chq ou compensation comptable.

non non c est la pratique  dans notre agence comptable c est le 4728PREL qui est utilisé......on utilise pas le module des DAO.... ( il va falloir que lui en parle )

Le prélèvement est bien de la facture initiale

Facture initiale  100€ ( 4728PREL / 5151)
remboursement  de 50€ ( 5151/ 4718DIV)
M/ o  du gestionnaire 50€....

Que l'on utilise ou pas les DAO automatiques, les DAO se gèrent au 4721 subdivisé en menues dépenses (dépenses en espèces du comptable) et diverses dépenses (plvt /compte Trésor).

et si tu soldais le 4718 par le 4728?
c'est quand même le plus simple
parce que à l'origine il ne fallait pas mettre les 50€ au 4718 mais utiliser le même compte

oui c est ce que je pense aussi même si  question traçabilité c est pas top mais ça évite mandat cplt et reversement. La décision finale revient à l agent comptable.

MERCI à tous

Initiales GM a écrit:

À danidf, pourquoi cette question ? Une facture alimentaire est une facture comme les autres.

Dans certaines agences comptables, on n'applique pas cette réglementation pour les factures 6011. Y a t'il un note de la DAF sur cette possibilité ?

Pour Danidf ...c'est n'importe quoi

Pour TARTANPION30 c'est top question traçabilité et c'est ce qui aurait du être fait..
Après ton AC fera ce qu'il veut