OP en double

un OP déjà payé s'est retrouvé à nouveau dans ma dernière liste d'OP.
la validation est faite malheureusement ! comment retirer ce paiement erroné de ma dk GFC ou quelle opération correctrice réaliser ? que dois-je indiquer sur le document doublon d'OP ?

pas de panique !

réceptionner ta dk de paiement dans gfc; compta gene; paiement; paiement externe;et le supprimer!

Pour la DK, pas de probleme la reprendre en paiement externe et supprimer le doublon
Pour les écritures cest autre chose :
1/ si le paiement n'a pas généré d'OP, il te suffit d'annuler l'écriture, ni vu ni connu.
2/ si c'était sur un compte d'OP, tu auras donc cet OP papier en double dans ton Cofi. Prévoir un certificat du comptable en pièce jointe pour attester de l'annulation du paiement (on ne peut pas passer d'OP en négatif pour annuler un OP). Annuler plutot l'écriture en sens inverse pour avoir une trace dans les cumuls D/C de la fiche de compte c'est plus propre qu'un -4/-5

schizo a écrit:

réceptionner ta dk de paiement dans gfc; compta gene; paiement; paiement externe;et le supprimer!

Hoalala, j'y aurais même pas pensé, c'est dément-super-hachement bien vu !

Dans le même genre... Je viens de me planter en débitant par OP le 4664 du mauvais établissement ! Que faire :
1. Ecritures courantes + certificat administratif ?
2. Retraitement de dk en effaçant les mauvais paiements + modif écritures automatiques. Mais alors pièces comptables éronnées !
3. Retraitement de dk + modif ecritures automatiques + refaire des pièces comptales sous traitement de texte ? > problème reports + nbre PJ + feuillets budgétaires faux en fin d'exercice !
4. ?

si possible à la même date :
-refaire l'OP sur le bon établissement
-regulariser les ecritures sur l'autre établissement et joindre un certif à l'OP erroné

Je retiendrais votre première proposition :vous rectifiez vos écritures ( si elles sont au brouillard, non validées, c'est encore plus simple ) et vous faites un certificat administratif que vous joindrez à l'OP initial .

Momo, tu as été plus rapide que moi , et je vois que nous sommes d'accord

Si je prends cette solution :

- refaire l'OP sur le bon établissement
-regulariser les ecritures sur l'autre établissement et joindre un certif à l'OP erroné

> j'ai un double paiement. Et même en joignant un certificat administratif, les totaux, reports et feuillets budgétaires seront faux.

Et pourquoi pas tout laisser ainsi + supprimer paiements concernés sur dk + faire un ordre de reversement + faire OP sur bon établissement.

1/ supprimer le paiement sur la DK ok
2/tu annules l'écritures erronée (en moins si ça te gènes pour tes cumuls de soldes)
3/ quézako un ordre de reversement???????????????on parle d'OP en compta pas de mandatement en bud non?