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 anomalie constatée entre 13185 et 44128

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benriv
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MessageSujet: anomalie constatée entre 13185 et 44128   Sam 15 Fév 2014 - 12:50

Bonjour,
J'ai fait un OR au 13185 que j'ai réceptionné au 441280. J'ai une anomalie constatée " en crédit : subvention de la région pour le montant de l'OR et en débit "le montant des comptes mouvementés du 44122 au 44128"...
Je ne vois pas la correction que je dois effectuer...
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Winnie
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MessageSujet: Re: anomalie constatée entre 13185 et 44128   Sam 15 Fév 2014 - 13:34

44128 c'est pour le 7442. Avec la classe 1 il faut utiliser le 44123 (à vérifier dans la nomenclature).

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La confiance n'exclut pas le contrôle, elle s'en nourrit. (© Hippos, 15/12/2010)
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MessageSujet: Re: anomalie constatée entre 13185 et 44128   Sam 15 Fév 2014 - 13:38

Rien.

Le 13185 fonctionne avec le 44128. Pas de soucis.


Les contrôles croisés inter-classes sont assez souvent discordants, ne pas s'en inquiéter, il faut.


Dernière édition par coffeeman le Dim 16 Fév 2014 - 1:29, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: anomalie constatée entre 13185 et 44128   Sam 15 Fév 2014 - 13:39

Winnie a écrit:
44128 c'est pour le 7442. Avec la classe 1 il faut utiliser le 44123 (à vérifier dans la nomenclature).
44128, j'ai eu le cas, pour tout te dire, vendredi matin.
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MessageSujet: Re: anomalie constatée entre 13185 et 44128   Sam 15 Fév 2014 - 15:39

Avant (loi du 13 août 2004) c'était comme ça: Crédit/13185-7485 et Débit/44185
Ces comptes sont restés en l'état "plan comptable des "EPLE" et ultilisés-mouvementés sans plus, ni remarques bien que...
Depuis M9.6 exit compte 44185 et 7485
Reste le compte 13185... il a un solde créditeur... et oui! mais ne doit plus faire l'objet d'un ordre de recette lors d'un achat immobilisé...
D'où, anomalie dans le cadre vérification périodique.
Maintenant, M9.6 compte 7442-7443 et 1312-1313 en crédit et 44128xx en débit.
En 2014, le FCSH qu'est-ce?
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MessageSujet: Re: anomalie constatée entre 13185 et 44128   Sam 15 Fév 2014 - 15:44

coffeeman a écrit:
Winnie a écrit:
44128 c'est pour le 7442. Avec la classe 1 il faut utiliser le 44123 (à vérifier dans la nomenclature).
44128, j'ai eu le cas, pour tout te dire, vendredi matin.

Cela a été évoqué il y a trois jours, entre autres choses, et il a été clairement dit (le type de Toulouse avec l'accent Laughing) que les subventions d'investissement provenant de la collectivité se comptabilisaient au c/44123.

Tu t'es laissé distraire par les turpitudes de Boz et Béret au fond de la salle!  Mr green

Cela dit, c'est vrai que si benriv laisse tomber (le contrôle croisé inter-classes étant ce qu'il est  Rolling Eyes ) il n'y aura pas mort d'homme...
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MessageSujet: Re: anomalie constatée entre 13185 et 44128   Sam 15 Fév 2014 - 16:58

Stoïk a écrit:
Tu t'es laissé distraire par les turpitudes de Boz et Béret au fond de la salle!  Mr green
C'est rie de le dire!!!
Pour entendre quelque chose, fallait les faire taire avant.
--------------------------------
Ensuite, j'ai surtout répondu en regardant la M9-6, et on y retrouve la correspondance 44128/13185.

On peut effectivement plutôt s'interroger sur l'utilisation du 13185 au lieur d'un 1312 ou 1313, avec effectivement une correspondance avec le compte d'actif 44123.
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Winnie
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MessageSujet: Re: anomalie constatée entre 13185 et 44128   Sam 15 Fév 2014 - 18:36

coffeeman a écrit:
On peut effectivement plutôt s'interroger sur l'utilisation du 13185 au lieur d'un 1312 ou 1313
Effectivement, c'est là qu'il aurait fallu agir. Le 13185, c'était du temps où le FCSH n'était pas géré par la collectivité. Pas grave, en cas de remarque on répond "pris bonne note pour l'avenir".

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Simpeav
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MessageSujet: Re: anomalie constatée entre 13185 et 44128   Dim 16 Fév 2014 - 10:18

Le maintien du compte 13185 FCSH dans la M9-6 signifie bien que, si la CTR me verse une subvention sur le FCSH, je dois continuer de l'utiliser.
Le FCSH n'est pas la CTR même si c'est cette dernière qui me le verse. 
C'est la comptabilisation en classe 4 qui n'est pas bonne. J'aurai dû encaisser sur un 4418 et non pas sur un 44128
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MessageSujet: Re: anomalie constatée entre 13185 et 44128   Dim 16 Fév 2014 - 10:28

Simpeav a écrit:
Le maintien du compte 13185 FCSH dans la M9-6 signifie bien que, si la CTR me verse une subvention sur le FCSH, je dois continuer de l'utiliser.
Le FCSH n'est pas la CTR même si c'est cette dernière qui me le verse. 
C'est la comptabilisation en classe 4 qui n'est pas bonne. J'aurai dû encaisser sur un 4418 et non pas sur un 44128
Non, le 13185 ne peut pas disparaitre... car un solde créditeur conforme aux immobilisations, qui dès que ce matériel ne sera plus en "production" fera l'objet d'un débit...opération classique et conforme à l'image fidèle.
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Simpeav
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MessageSujet: Re: anomalie constatée entre 13185 et 44128   Dim 16 Fév 2014 - 11:35

Qui a parlé d'une disparition du compte 13185 ?
Il faut juste l'utiliser en relation avec un 4418 (et non pas 44128)
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coffeeman
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MessageSujet: Re: anomalie constatée entre 13185 et 44128   Dim 16 Fév 2014 - 13:04

Olrik explique qu'on ne doit plus utiliser ce compte car ces fonds relèvent depuis 2004 de la responsabilité des ct.
Il s'agit donc de fonds qui in fine relève de la décision de la ct, et donc du compte 1312 ou 1313.
Perso, je ne suis pas tout à fait d'accord car les éts cotisent bien à un fonds commun, particulier, et les ct le gère, je crois, bien en ce sens.

Pour le suivi en classe 4 c'est bien le 44128.


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MessageSujet: Re: anomalie constatée entre 13185 et 44128   Dim 16 Fév 2014 - 13:19

Pareil que Coffee...
Je viens de réaliser une opération en OPC sur un ER
J'ai une notification sur du FCSH pour (est il préciser) acheter une armoire chaude pour le SRH
Je ne vois pas utiliser un 1312
Autant, on utilise encore par habitude le terme de FARPI, bien que ce dernier ait disparu, autant je ne me vois pas utiliser un autre terme pour le FCSH qui existe encore officiellement.

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MessageSujet: Re: anomalie constatée entre 13185 et 44128   Dim 16 Fév 2014 - 18:49

Alors il faut corriger GFC et la M9-6 en ce sens !
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MessageSujet: Re: anomalie constatée entre 13185 et 44128   

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