chap F négatif

j'ai terminé mes écritures budgétaire 2006 et le chapitre F est négatif
est-ce bloquant pour le Cofi ? faut-il faire une DBM pour info pour corriger ceci ?

Par négatif vous voulez dire que vos dépenses dépassent vos ouvertures de crédits ; ou quoi ? Précisez SVP.

j'ai mandaté plus de BN et de RP que de crédits ouverts

Ce ne sera pas bloquant pour cofi, mais il conviendrait de faire une DM niveau 2 pour régulariser les ouvertures de crédits correspondants (et prévoir les recettes au 741).

Attention, la vérification de la disponibilité des crédits est toujours jugée à la date du paiement.

invité a écrit:

j'ai mandaté plus de BN et de RP que de crédits ouverts

Erreur à ne JAMAIS faire.
Ne jamais payer en dépassement d'un chapitre, quelques soient les crédits en cause.

est-ce le chapitre en négatif ou seulement les comptes evoqués ? si seulement comptes, no problemo, si chapitre tentez la DM au 31/12 en espérant que le contrôleur de la CRC ne soit pas trop une épée !!! et ne le voit pas! comme dit l'illustre Nanard:pratiques dangereuses à proscrire.

jy lancien a écrit:

tentez la DM au 31/12 en espérant que le contrôleur de la CRC ne soit pas trop une épée !!!

Si ça se trouve, il est possible de faire la DM après avoir changé la date pour le 15 décembre. A tenter...

Pour les AC débutants, je propose le petit exercice suivant : prendre l'agenda du bureau, et écrire, à la main, dans chaque case en haut de chaque jour (case Dominante si vous achetez un agenda de marque) : l'agent comptable ne paie jamais en dépassement de crédits.

Quand on a recopié ça sur les 365 jours de son premier agenda de son premier exercice en tant qu'AC, on a une chance d'avoir compris.

NB l'agent comptable se contrefout du dépassement sur la ligne budgétaire, d'ailleurs la fenêtre de la prise en charge des écritures ne fait aucune référence au montant dispo sur le compte. Seul le chapitre est en vue, en haut à droite. Si GFC en réseau avec des collaborateurs qui pratiquent la prise en charge à votre place, il faut dans le module administration leur interdire les "opérations spéciales" : alors ils ne peuvent plus faire de dépassements.

tu peux aussi faire une DBM de niveau 2 au 31-12 comme indiqué ci dessus et donc immédiatemment exécutable

et indiquer sur le bordereau des mandats la date de paiement du 31 -12

c est fou ce qu on bosse le 31-12 dans les intendances

L'intendant zonard a écrit:

NB l'agent comptable se contrefout du dépassement sur la ligne budgétaire

Mon AC (Attila) me demande (exige) que je fasse des DBM en fin d'exercice pour remettre en positif les comptes, voire les codes de gestion qui apparaissent en négatif. Je lui ai dit que c'était idiot vu que les crédits ouverts par chapitre n'étaient pas en dépassement mais elle me dit que c'est bloquant pour le COFI. Est-ce vrai? Parce que si ce n'est pas le cas, c'est parfois pratique de conserver la trace des postes qui ont dépassé, surtout pour le A1.

Ce n'est bien entendu pas bloquant. Je laisse mes comptes dans les chapitres en déficit sans problème. Encore une fois, un comptable ne peut pas exiger n'importe quoi.

Et un cheval de bataille de plus à enfourcher...

En tout cas merci.