Bilans d'entrée

Bonjour à tous,

Le montant du compte 890 des différents comptes = montant des bilans de sortie du COFI n-1 (balance définitive) ?
Merci de m'aider.

cher illustre ministre des finances, jusque là ton analyse est juste; où est le problème ? (en dehors de tes relations avec Louis).

Le problème, c'est qu'avec cette méthode, il ne peut rien dissimuler des dépenses somptuaires de Vaux le Vicomte.

Je voulais juste confirmer une logique toute comptable.
Au fait où est Vatel ?

Nicolas Fouquet a écrit:

Le montant du compte 890 des différents comptes = montant des bilans de sortie du COFI n-1 (balance définitive) ?

Non seulement c'est bien le cas, mais je te conseille de saisir les BE classe par classe, de manière à très facilement et très rapidement pouvoir pointer le total par rapport au pied de chaque balance.

J'ai une très mauvaise habitude : je saisis un BE pas encore complet comme premières écritures du journal général, et si je peux je diffère la première validation de session le temps de compléter cette saisie. Cela me permet d'avoir un maximum de fiches de compte avec le BE bien en haut, et donc des soldes intermédiaires propres etc. Pour la classe 4, c'est illusoire (ou alors c'est qu'on a fait les OR très bien et très tôt...), mais en classe 1, 2 et 5, c'est à faire absolument.

Nicolas Fouquet a écrit:

Au fait où est Vatel ?

Aïe ! Les copains, on lui explique que le camion de Promofrais a été retenu sur l'A86 et que son cuistot a pété les plombs en ne le voyant pas arriver ?

Au fait, elle est bouclée, l'A 86 ?

Grincheux a écrit:

Au fait, elle est bouclée, l'A 86 ?

On s'en fout, à Créteil. Notre problème à nous c'est les tronçons communs, qui chacun coûtent à l'Ile de France des millions de litres de pétrole à faire tourner les moteurs à l'arrêt... Beau bilan carbone.

L' utilitaire de vérification me signale une saisie incomplète des BE alors que tous les BE ont bien été repris...
Help me !

L'intendant zonard a écrit:

Nicolas Fouquet a écrit:

Le montant du compte 890 des différents comptes = montant des bilans de sortie du COFI n-1 (balance définitive) ?

Non seulement c'est bien le cas, mais je te conseille de saisir les BE classe par classe, de manière à très facilement et très rapidement pouvoir pointer le total par rapport au pied de chaque balance.

Exactement. Je fais juste la classe 5 pour pouvoir bosser, et le reste attend un peu que j'ai fini de passer mes écritures N-1 (OR des consos des logés pour la classe 4, variation de stock pour la classe 3, dépréciations pour les classes 1 et 2). Et dès qu'une classe est bouclée, BE !
R

Nicolas Fouquet a écrit:

L' utilitaire de vérification me signale une saisie incomplète des BE alors que tous les BE ont bien été repris...

Erreur possible : tu pourrais avoir saisi des BE en écritures manuelles normales, avec la contrepartie saisie manuellement au 890, au lieu de cocher la case "Bilan d'entrée" en haut de la fenêtre.

La difficulté si la session a été validée entretemps (et j'espère que c'est le cas, quand même !), c'est de retrouver l'écriture ainsi faite, car pour faire la différence entre une écriture passée comme ça et une autre faite avec la bonne procédure.

Il faudrait que tu parcoures le JG (en fait le brouillard de FDC 890), et que tu repères une écriture isolée louche, en comptant peut-être sur ta mémoire... Si ça ne donne rien, je ne vois pas d'autre moyen que d'annuler une à une chaque écriture de BE par une écriture manuelle au 890 en négatif, puis de la refaire avec la bonne procédure. Et, entre chaque saisie refaire tourner l'utilitaire de vérif, jusqu'à ce que tu mettes la main sur le problème.

Sinon, les info-boyz, quand ils sont très forts, sont capables de mettre les mains dans la base pour retrouver les machins mal faits, mais il faut qu'ils s'occupent de toi, et il n'est pas dit que leur intervention ne déclenche pas autre chose de pénible.

Quelqu'un a-t-il une autre hypothèse sur ce qui arrive au collègue ?

Nicolas Fouquet a écrit:

L' utilitaire de vérification me signale une saisie incomplète des BE alors que tous les BE ont bien été repris...
Help me !

Tu parles des BE 2010 ou 2009?
Parce que pour les BE 2010 il doit manquer le résultat (cpte 120 ou 129) qui sera à saisir après avoir sorti la balance définitive (ca solde les classes 6 et 7).

Si c'est pour les BE 2009, suivre les conseils d'IZ. Voir aussi si la différence indiquée par l'utilitaire de vérification correspond au solde d'un compte, ca peut être une piste.