TRAITEMENT DES DAO

Salut à tous,
Nouveau sur le forum et dans le métier de comptable d'EPLE. Quelqu'un peut m'aider dans le traitement des DAO à l'agence comptable? C'est essentiellement des remboursements en espèce des dépenses engagées au comptant par les agents. Comment l'enregistrer dans la compta générale? En vous remerciant d'avance

Salut, et bienvenue.
Chez moi, on ne se sert pas des bordereaux journaux des menues dépenses, qui ne me semblent pas pratiques du tout.
A chaque dépense (essaie tout de même de les limiter...), tu demandes impérativement un ticket caisse ou une facture, puis tu mandates la somme "normalement", avec toutes tes autres factures, sauf qu'en compte de paiement, tu mets le 531 (si tu ne les paies qu'à chaque mandatement) ou le 4721 si tu as auparavant sorti l'argent de ta caisse en faisant l'écriture débit 4721 et crédit 531 pour la somme en question.

C'est clair?

- au moment du remboursement de la depense au comptant, quand tu sorsl'argent de la caisse au vu du justificatif:
debit 47211 credit 531

- quand tu mandates pour regulariser la depense
debit classe 6 credit 47211 qui est donc soldé

je voudrais pas intervenir dans cette conversation privée mais GFC fait ça tout seul
et oui c'est magique
il faut renseigner dans les paramètres de l'établissement que le 47211 et le 47212 (onglet autres) servent aux DAO
ensuite on passe les écritures manuelles 47211/531 et 47212/5151 ce qui génère les écritures à chaque validation de session
on transfère les dites écritures à l'AC (dans dépenses il y a un onglet DAO) vers la compta bud (on peut le faire aussi pour les ER)
on receptionne en compta bud et le mandat se fait tout seul nonobstant la saisie du compte et du fournisseur
on renvoie le tout en géné et le tour est joué

Athée a écrit:

Salut, et bienvenue.
Chez moi, on ne se sert pas des bordereaux journaux des menues dépenses, qui ne me semblent pas pratiques du tout.
A chaque dépense (essaie tout de même de les limiter...), tu demandes impérativement un ticket caisse ou une facture, puis tu mandates la somme "normalement", avec toutes tes autres factures, sauf qu'en compte de paiement, tu mets le 531 (si tu ne les paies qu'à chaque mandatement) ou le 4721 si tu as auparavant sorti l'argent de ta caisse en faisant l'écriture débit 4721 et crédit 531 pour la somme en question.

C'est clair?

Cette solution est a éviter, à moins de mandater plusieurs fois par semaine. En effet, le problème est que l'on diffère la comptabilisation d'un décaissement au 531 jusqu'à la prise en charge du mandat de régul. On a donc pendant un temps qui peut être long une caisse qui ne colle pas avec le 531.
D'autre part le principe de sincérité des écritures comptables exige que les ecritures retracent le plus fidèlement les opérations réalisées : une opération de DAO doit être comptabilisée comme une DAO.

Merci à tous pour toutes ces explications, tout est clair!!!!