Bonjour,

Au moment des contrôles préalables au compte financier, j'ai 2 établissements qui, sur le contrôle de cohérence des dépréciations, présentent sur un compte en 21x une valeur résiduelle négative ! C'est à dire que le montant cumulé des dépréciations est supérieur à la valeur initiale des biens.

J'en perds mon latin.

Hormis une erreur énorme de saisie je me demande bien comment une telle incohérence peut surgir sur 2 établissements. Qu'en pensez vous ?

C'est un sujet qui est souvent apparu sur le forum mais jamais encore à ma connaissance pour ce cas qui est LE cas pour lequel ce contrôle a été instauré.

Donc il y a bien des ER où les dépréciations sont supérieures à la valeur des biens. Si les montants sont saisis correctement chaque année à partir des données d'un logiciel type IG ou egimmo c'est que des sorties d'inventaire ont été faites et l'annulation des dépréciations n'a pas eu lieu.

Sinon, cela date d'une époque où c'était tenu à la main et que les dépréciations ont été passées au delà du nombre d'années prévues...

Et correction en écriture manuelle pour que les dépréciations soient égales.
J'ai eu un cas du même genre. Pour corriger et remettre les choses dans l'ordre, j'ai travaillé à l'envers.
J'ai repris le ZD sur les dernières années et ai calculé manuellement (avec un tableur, j'ai tout de même passé l'age du papier crayon) les dépréciations restant à faire après le dernier exercice. Ensuite ajustement des 28... bis pour que les soldes correspondent aux montants restant à déprécier.
C'est relativement rapide et plutôt fiable.
Dans un second temps (à supposer qu'on en aie), reprise de tout l'inventaire et réalisation des sorties non effectuées, mais c'est très long, plein de poussières et pas forcément passionnant. Je ne me suis d'ailleurs pas encore lancé.

j'ai le même soucis avec Wincz
il y a une erreur de paramétrage : est-ce le logiciel ou l'établissement qui a mal paramétré je ne sais pas mais chez moi Wincz déprécie le2181 par le 2812bis au lieu du 2818bis.
j'ai corrigé entre les deux compte mais cela génère une anomalie avec le 1069 mais au moins je peux l'expliquer

j'ai la même chose pour...7.52 euros! merci pour vos conseils

ac interrogatif a écrit:

j'ai la même chose pour...7.52 euros! merci pour vos conseils

Donc même réponse.
En ce qui concerne l'anomalie au 1069, cela provient peut-être du fait qu'il y a un crédit du 1069 non justifié par une sortie d'inventaire. GFC doit donc vérifier la cohérence de ces opérations. A priori, cette anomalie n'est pas bloquante donc, si elle peut être justifiée, pas de problème.
Il ne me semble pas non plus qu'il soit envisagé de la rendre bloquante (si elle existe) et heureusement car il doit y avoir un bon paquet d'établissements qui ont des erreurs sur ces comptes.