Prélèvements et factures non parvenues

bonsoir,
je me torture un peu l'esprit avec mon 4081 en ce début d'exercice et notamment mes prélèvements EDF et GDF concernant 2008 et ayant lieu en 2009 avec une facture datée de 2009.
Comme convenu, j'ai passé ces factures au 4081 au 31/12/08... et les prélèvements sont intervenus courant janvier.
Comment passer les écritures comptables ?
Directement D/4081 C/5151... mais alors que faire de la facture originale ?
ou par un OP... D/4081 C/5159... en annulant le paiement (?) et ensuite D/5159 C/5151 ?
pfff, c pas si facile d'être un Ac libéré !

En admettant que la facture estimée correspond exactement à la réalité :
OP 4081-472x

... puisque lors du prélevement on a noté :
472x-5151

ouh la la, quel éclair de lucidité !
vivement ma cure de vitamines et mes vacances de février au soleil, car là, c grave Dr !!!!

N@n@rd a écrit:

En admettant que la facture estimée correspond exactement à la réalité :
OP 4081-472x

... puisque lors du prélevement on a noté :
472x-5151

C'est ce que j'ai demandé de faire dans mon AC... faute de mieux!
Je n'aime pas transiter par un compte dit de "dépenses avant ordonnancement" alors que l'ordonnacement (ex2008) a eu lieu bien avant le paiement (ex2009), mais la machine refuse la saisie directe de l'OP 4081/51511.

Stoïk a écrit:

N@n@rd a écrit:

En admettant que la facture estimée correspond exactement à la réalité :
OP 4081-472x

... puisque lors du prélevement on a noté :
472x-5151

C'est ce que j'ai demandé de faire dans mon AC... faute de mieux!
Je n'aime pas transiter par un compte dit de "dépenses avant ordonnancement" alors que l'ordonnacement (ex2008) a eu lieu bien avant le paiement (ex2009), mais la machine refuse la saisie directe de l'OP 4081/51511.

Espéce de mouette empaillée, dans 472x on peut lire 4728 par exemple (dépense à régulariser).

Si j'ai l'argent au 4081, qu'est-ce qui m'empêche de directement passer d4081/c5151 quand le prélèvement arrive !? Il n'y a aucune, règle que je sache, concernant le compte en classe 4 qui doit réceptionner un prélèvement !

- si, en cours d'année, on a mandaté assez vite pour que ça arrive avant le prélèvement, en toute rigueur l'argent attendra au 4662 et c'est là que le prélèvement devra atterrir
- si le prélèvement arrive avant le mandat, alors il s'agit d'une DAO et on la retrace au 4721x
- si on a mandaté au 4081 pour la clôture de l'exercice, l'année suivante on passe en direct sur ce compte

En pratique, je préfère tout retracer dans le 4721x avec une subdivision par fournisseur auquel j'ai accordé le prélèvement, mais l'orthodoxie c'est ce que j'ai mis ci-dessus !