A la suite d'une erreur, dû à une organisation trop sûr et efficace, nous avons envoyer 2 fois le fichier de reglement des bourses......(c'etait avant les fetes pourtant)
J'ai donc appelé notre Tg afin de voir si il était possible de réparer cette !!

Mon correspondant ma dit qu'il était possible de demander à la banque de france de "reprendre ces virements" cette opération étant payante. J'étais tellement calme que je ne lui ai même pas demander le cout.
Est-ce que l'un de vous c'est dejà trouver confronté à ce problème?
Q'elles sont les ecritures comptables à passer?

Et je ne peux que vous mettre en garde sur ce danger encore facilité par l'envoi de fichier.
Que l'année vous soit douce à tous.

Pas de souci : tu repasses une écriture manuelle 4662/5159 car tu as payé 2 fois. A la réception du relevé de compte DFT avec l'écriture au débit du compte, soit le 2e paiement, tu passes ton écriture normale 5159/5151.
A lé réception du relevé de compte avec l'annulation du double paiement, donc normalement ta somme au crédit de ton compte DFT, tu passes 5159/4662 en mettant "régularisation double paiement".

Tu paieras les frais au D 627 (ils seront prélevés). Demande un justificatif à ta TG pour servir de PJ au mandat. De mémoire, c'est un coût par virement, donc ça dépend du nombre d'opérations qu'il y avait sur ta disquette de bourses.

Et en plus c'est assez cher!!!

Winnie a écrit:

Pas de souci :

Tu paieras les frais au D 627 (ils seront prélevés). Demande un justificatif à ta TG pour servir de PJ au mandat. De mémoire, c'est un coût par virement, donc ça dépend du nombre d'opérations qu'il y avait sur ta disquette de bourses.

En fait j'ai plutot l'impression que ce serait à moi de payer (puisque AC) vous ne pensez pas ?

coffeeman a écrit:

Et en plus c'est assez cher!!!

c'est à dire.......?

C'est obligatoire le bazar avec le 4662 ? C'est quoi la pièce justificative pour l'opération ?
Le relevé BDF, là ok, mais si il n'y a pas trace du double paiement ? Juste des frais ?

A Parisnol : c'est prélevé sur le compte de l'ER, libre à l'ER de te refacturer le montant (sur ta demande) et tu mandateras....

A JM : l'écriture 4662/5159 est effectivement justifiée par le relevé de compte. La fois où ça m'est arrivé, j'ai annoté le relevé original, et mis une copie avec mon journal.

Pour le tarif je ne sais plus mais lors d'une réunion à paris pour EFCI on nous avait donné le montant, et avec la plupart des collègues on avait eu un peu froid au dos...

parisnol a écrit:

Winnie a écrit:

Pas de souci :

Tu paieras les frais au D 627 (ils seront prélevés). Demande un justificatif à ta TG pour servir de PJ au mandat. De mémoire, c'est un coût par virement, donc ça dépend du nombre d'opérations qu'il y avait sur ta disquette de bourses.

En fait j'ai plutot l'impression que ce serait à moi de payer (puisque AC) vous ne pensez pas ?

Oui ; mais on peut tenter le coup ; peu de chance que cela soit repéré lors du contrôle CRC... ou alors c'est que t'as pas de bol.

Question en passant, tu as fait un paiement par internet ou DK ?

coffeeman a écrit:

Question en passant, tu as fait un paiement par internet ou DK ?

Par internet (EFCI) et c'est tres facile de ré-envoyer 2 fois le meme fichier...
puisqu'il ont le meme nom. Maintenant j'ajoute des commentaires sur le fichier pour le reperer mais bon il faut tenir un journal des envois.

Normalement la TG doit réagir à un double paiement car rapproche les virements effectués via EFCI des bordereaux de reglement que tu leur faxes.

gfc le dit aussi quand on règle deux fois... "règlement déjà effectué" mais je sais, les fins d'année sont tjs très mouvementées.