Bonjour,

Je viens de me rendre compte en tirant mes mandats, que j'ai effectué 2 fois la même ligne. C'est-à-dire que j'ai passé 2 fois le même mandat. Il s'agit d'un mandat pour effectuer un reversement à un SACD (groupement de restauration) qui possède le même compte que le lycée, donc passé en bordereau spécial. J'ai prévenu mes collègues à la comptabilité générale qui m'ont proposées de rejeté un des 2 mandats puis de réceptionner le rejet. Mais après y a t-il moyen d'annuler ou autre... Que faut-il faire ?

Le rejet en compta géné est suivi d'un transfert en compta budgétaire qui finalise le rejet. Il ressort un "bordereau des mandats rejetés" qui est une pièce du compte financier. Rien d'autre à faire, ensuite quand tu édites la liste des mandats tu vois bien que seul UN est pris en compte.

vous inquiétez pas, vous êtes pas le seul à passer 2 fois une même facture... Pour éviter ce genre d'incident, faites relire, avant validation, votre liquidation par un collègue ; puis faites pointer par l'AC au moment de la réception du mandat. il n'y a pas de honte à avoir un moment de déconcentration quand on saisi des centaines de paiements.

Technique de vérification qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui permet de pointer seul si on ne peut pas le faire à deux : on additionne toutes les liquidations, (liste des liquidations en attente de mandatement) et on additionne ensuite toutes les pièces : si on ne trouve pas la même chose, c'est qu'il y a un bug....

autre technique : avant d'éditer les mandats, on sort la liste des liquidations par imputation et on classe les PJ d'après cette liste...cela permet de vérifier les liquidations et en plus on prépare le mandatement

margotte a écrit:

Technique de vérification qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui permet de pointer seul si on ne peut pas le faire à deux : on additionne toutes les liquidations, (liste des liquidations en attente de mandatement) et on additionne ensuite toutes les pièces : si on ne trouve pas la même chose, c'est qu'il y a un bug....

Je fais pareil : édition de la liste des liquidations à laquelle j'agrafe la bande machine (avec un total identique). Ca permet à la personne qui vérifie mon mandat de voir que j'ai contrôlé mon travail avant de valider.
Et même si une facture est ventilée sur plusieurs comptes ou chapitres, ou bien s'il y a un avoir, c'est le montant TOTAL de chaque document qu'on reprend sur la bande machine. On peut ainsi éviter un oubli d'une partie de la facture, ou corriger une erreur de calcul dans la répartition.