Pb écriture dans la régie

Bonjour,

Je suis contractuelle gestionnaire, complètement débordée mais d'après ce que je lis sur le forum c normal...

J'ai un petit problème au niveau de ma régie :
Mon agent comptable m'a remboursé 20 euros. Le problème est que je n'ai pas saisi un reversement de l'ac mais j'ai saisi un encaissement.
Je me suis aperçue de mon erreur lorsque la semaine suivante je suis retournée chez mon ac. Il a donc, au moment du transfert de disquette, supprimer l'écriture "saisie d'un encaissement". Chez lui tout est ok, le solde ma régie est correcte mais chez moi, je ne peux pas supprimer cette écriture et ma régie est excédentaire de 20 euros. Dois je faire un décaissement de 20 € ? mais dans ce cas, chez mon ac, ça ne va plus aller..

J'espère avoir été assez claire dans mes explications...

Autre petite question très perso : les contractuelles ont elles droit aussi aux indemnités (ou primes) des gestionnaires ou doivent elles se satisfaire de leur petit salaire de contractuelle ?

merci pour votre aide !

Peut-être peux-tu régulariser lors de ta prochaine régie, mais sans aucune certitude. A ta place, je poserais la question au service informatique académique. Il aurait peut-être mieux valu faire une restauration.
Bon courage.

Bilie a écrit:

Bonjour,

Je suis contractuelle gestionnaire, complètement débordée mais d'après ce que je lis sur le forum c normal...

J'ai un petit problème au niveau de ma régie :
Mon agent comptable m'a remboursé 20 euros. Le problème est que je n'ai pas saisi un reversement de l'ac mais j'ai saisi un encaissement.
Je me suis aperçue de mon erreur lorsque la semaine suivante je suis retournée chez mon ac. Il a donc, au moment du transfert de disquette, supprimer l'écriture "saisie d'un encaissement". Chez lui tout est ok, le solde ma régie est correcte mais chez moi, je ne peux pas supprimer cette écriture et ma régie est excédentaire de 20 euros. Dois je faire un décaissement de 20 € ? mais dans ce cas, chez mon ac, ça ne va plus aller..

J'espère avoir été assez claire dans mes explications...

Autre petite question très perso : les contractuelles ont elles droit aussi aux indemnités (ou primes) des gestionnaires ou doivent elles se satisfaire de leur petit salaire de contractuelle ?

merci pour votre aide !

SOS CRIA pour restaurer ta dernière sauvegarde ou corriger l'écriture.
bon courage.

Bilie a écrit:

Bonjour,

Je suis contractuelle gestionnaire, complètement débordée mais d'après ce que je lis sur le forum c normal...

J'ai un petit problème au niveau de ma régie :
Mon agent comptable m'a remboursé 20 euros. Le problème est que je n'ai pas saisi un reversement de l'ac mais j'ai saisi un encaissement.
Je me suis aperçue de mon erreur lorsque la semaine suivante je suis retournée chez mon ac. Il a donc, au moment du transfert de disquette, supprimer l'écriture "saisie d'un encaissement". Chez lui tout est ok, le solde ma régie est correcte mais chez moi, je ne peux pas supprimer cette écriture et ma régie est excédentaire de 20 euros. Dois je faire un décaissement de 20 € ? mais dans ce cas, chez mon ac, ça ne va plus aller..

J'espère avoir été assez claire dans mes explications...

Il me semble que cela sera difficile de modifier une écriture qui a été validée par la validation de journée.
C'est pour cela qu'il faut absolument avant la validation de journée, faire un tour dans la situation de la Régie et vérifier que ce que l'on a en caisse et par chèques correspond bien aux recettes à régulariser et faire les décaissements des recettes avant la validation de journée.
Il est dangereux, la preuve, de ne régulariser les recettes qu'au moment de la fin de période et de mettre le montant proposé d'office par le logiciel. De plus, on n'a pas de journal divisionnaire faisant apparaitre les sommes reversées à l'AC pour la fin de journée.
Pour récupérer cette erreur, n'y a-t-il pas moyen de réceptionner une partie de la prochaine recettes en espèces en deux partie (20€ en remboursement de dépenses régisseur et le reste en recettes réelles).
Comme je le suppose tu as reversé informatiquement les 20€ de remboursement des dépenses, il faut que tu reverses la prochaine fois 20€ de moins informatiquement, mais apporter la bonne somme à l'AC. Charge à l'AC de faire l'inverse de la suppression effectuée précédemment.
La restauration peut être problématique, vu que la réception a déjà été effectuée à l'AC..
Bon courage.

Merci pour vos conseils, ça me redonne du baume au coeur !