Bonjour,
Je suis nouveau gestionnaire depuis le 1er septembre 2008 et j'ai fait aujourd'hui mon deuxième mandatement. Je le porte demain matin à l'agent comptable. Seul hic, je viens de m'apercevoir apers l'avoir bouclé que j'ai fait une erreure (je paye une facture à un mauvais fournisseur). Puis je modifier ma boulette avant d'aller chez l'AC.

Merci.

laboulet a écrit:

Bonjour,
Je suis nouveau gestionnaire depuis le 1er septembre 2008 et j'ai fait aujourd'hui mon deuxième mandatement. Je le porte demain matin à l'agent comptable. Seul hic, je viens de m'apercevoir apers l'avoir bouclé que j'ai fait une erreure (je paye une facture à un mauvais fournisseur). Puis je modifier ma boulette avant d'aller chez l'AC.

Merci.

Préviens ton AC qui rejettera ou paiera au bon fournisseur en changeant le destinataire dans le module paiement ce,qui génèrera un certificat du comptable qui sera joint au Mandatement

Pour un mauvais fournisseur c'est un rejet. C'est vraiment pas grave et c'est pas utile de restaurer pour si peu.

on peut aussi restaurer la disquette de sauvegarde que tu auras pris soin d'effectuer (la sauvegarde) une fois éditée la liste des liquidations en attente et avant la phase mandatement: pour ce faire il faut appeler la DSI de ton académie qui te donnera un mot de passe. Tu reviens donc aprés restauration de la DK au stade où tu peux rectifier ton fournisseur.....Suis-je clair? Ca m'arrive à peu près 1 fois par an, et cela me permet d'apporter un mandatement clean à l'AC, j'aime pas me "faire rejeter".....

Calim Héros a écrit:

Préviens ton AC qui rejettera ou paiera au bon fournisseur en changeant le destinataire dans le module paiement ce,qui génèrera un certificat du comptable qui sera joint au Mandatement

Je ne connais pas cette procédure

Dans ce cas pour moi une seule issue : rejet .
Mais que notre jeune collègue soit rassuré : il n'y a pas de honte à ça : pour un AC , rendre des cofis sans rejet, c'est louche

L'AC peut modifier le RIB en cas d'erreur dans un mandat mais s'il s'agit d'une erreur de fournisseur, la seule solution possible est le rejet

Pour l'erreur de fournisseur on peut aussi faire : paiement sur un compte de tiers (4632), ordre de reversement puis nouveau mandatement

barbule a écrit:

Dans ce cas pour moi une seule issue : rejet .
Mais que notre jeune collègue soit rassuré : il n'y a pas de honte à ça : pour un AC , rendre des cofis sans rejet, c'est louche

non non c'est que les collègues des ER sont "pêchus" et font ce "qui va bien"

brainman a écrit:

Pour l'erreur de fournisseur on peut aussi faire : paiement sur un compte de tiers (4632), ordre de reversement puis nouveau mandatement

Non. Rejet.

J'ai toujours dit qu'un cofi sans rejet était soit le fait d'un super agent comptable aidé de supers gestionnaires qui ne commettaient jamais d'erreur (chose quand même rare), soit le fait d'un agent comptable qui ne vérifiait pas.

Le rejet est une procédure normale et saine.

Patou a écrit:

non non c'est que les collègues des ER sont "pêchus" et font ce "qui va bien"

Voilà, ça commence à rentrer.
C'est que les p'tits jeunes, ils ne psychotent pas cette année....

N@n@rd a écrit:

Non. Rejet.

Ok. Rejet.

barbule a écrit:

Calim Héros a écrit:

Préviens ton AC qui rejettera ou paiera au bon fournisseur en changeant le destinataire dans le module paiement ce,qui génèrera un certificat du comptable qui sera joint au Mandatement

Je ne connais pas cette procédure

Dans ce cas pour moi une seule issue : rejet .
Mais que notre jeune collègue soit rassuré : il n'y a pas de honte à ça : pour un AC , rendre des cofis sans rejet, c'est louche

C'est vrai que ce n'est pas catholique (on simule un tiers pour ce fournisseur), car à ce moment là en compta budgétaire le mandat est toujours affecté au mauvais fournisseur.
Promis, la prochaine fois, je rejette.

Calim Héros a écrit:

C'est vrai que ce n'est pas catholique (on simule un tiers pour ce fournisseur), car à ce moment là en compta budgétaire le mandat est toujours affecté au mauvais fournisseur.
Promis, la prochaine fois, je rejette.

Pas exactement puisque le certificat du comptable est joint au mandatement.
Cette procédure est utile quand on s'aperçoit (trop tard !) que le fournisseur avait changé de RIB. Faut-il vraiment rejeter pour cela ?

Ne pas confondre erreur de fournisseur : rejet ; et erreur de RIB : modification par le comptable. Cette dernière opération ne se fait pas en créeant attificiellement un tiers.

N@n@rd a écrit:

Ne pas confondre erreur de fournisseur : rejet ; et erreur de RIB : modification par le comptable. Cette dernière opération ne se fait pas en créeant attificiellement un tiers.

OK
Rejet