Bonjour,
moi aussi j'ai un gros problème avec un clg , en effet en 2008 il a fait un mdt d'extourne sur le R2, sur 2008 tout s'est bien passé en compta bud et en compta géné.
Par contre sur 2009 lors de la réception de ce MDT d'extourne en compta géné GFC a fait un rejet automatique ?
Maintenant il y a une discordance entre la compta bud et la compta géné.
et c'est bloquant au Cte financier.
Dans l'urgence début 2009 j'ai effectué des ordres de paiement pour que les deux fournisseurs de ce MDT soient payés.
Variation fonds de roulement bud = 34 776.42
Variation fonds de roulement compt = 14 788.75 = exact
Différence = 19 987.67 = Mdt d'extourne = anomalie bloquante
Depuis 1 mois pas de solution
La Chef a fait hier un MDT et un OR + 1 DM mais c'est pire dans les contrôles.
Si un ange a la solution, merci infiniment.

il faut à mon avis faire un ordre de reversement sur 2009....

si je te comprends bien, bozinchu : comme la collègue a un fdr budgétaire au fdr comptable, il faut qu'elle face un ordre de reversement sur la compta budgétaire
par contre comme ses dépenses classe 6 = mandats 6 situation des dépenses, elle ne transfère pas en compta géné mais exporte la disquette cofi après cette manipulation ?

si je résume la situation tu as fait en 2008 un mandat (ex sur du 6067)
Tu as une écriture
D6067 par C4012
puis
D4012 par C4081

En 2008 tu as un Bilan de Sortie au 4081 de 19987.67€

Ton BS de 2008 devient ton Bilan d'Entrée de 2009.

A ce moment il faut payer le fournisseur et tu as deux possibilités alternatives et non cumulatives:

1. la méthode de l'OP (D4081/C5159)
   
2. la méthode de l'extourne (D4081/ C6067 puis D6067/C4012 et D4012/C5159)
   

Dans les deux cas le fournisseur est payé et le 4081 est soldé.

Or dans ton cas il semble que tu aies utilisé les deux.
Tu as fait un mandat d'extourne (qui a été rejeté) puis un ordre de paiement.
Le fournisseur est payé (pas de problème) mais il y a une opération en trop.
Comme on ne peut pas annuler l'OP je ne vois qu'une action sur le mandat.
Il faut donc à mon avis un Orvt en 2009, puisque le mandat ne concerne pas cet exercice.
Il reste aussi la possibilité d'un rejet non transféré ou non réceptionné.

Mais dans tous les cas il y a un compte de classe 4 qui est anormalement débiteur de 19987.67€.

Mais ce n'est qu'un avis il faudrait avoir les doc sous les yeux

j'aide ma collègue, et je dois y aller demain
là j'ai étudié toutes les pièces : en faite le budgétaire = à la compta
(totales charges = classe 6)
donc pour moi on fait un reversement que l'on ne transfère pas et après cela on fait la disquette cofi que l'on transfère et tout rentre dans l'ordre
es-tu d'accord bozinchu ?

Un conseil (un vrai de ceux qu'il faut suivre)
Fais une sauvegarde avant.
Sinon c'est à tenter.
C'est sur qu'il n'y a pas un débit sur une classe 4, qui trainerait ?

bozinchu je

je te dirais demain si cela fonctionne...

Va falloir renommer ce forum :"Ungestionnairepourlavie.com"...

pepettes a écrit:

bozinchu je
...

La misère affective de certaines pousse à des extrémités qui laissent sans voix.
Triste...

JALOUX : mon coeur est grand pour vous tous

bon, j'avoue : j'ai une surdose de compte financier qui m'a grillé les neurones ....
j'ai le temps de me soigner jusqu'aux prochains cofi 2010 !!!

pepettes a écrit:

bon, j'avoue : j'ai une surdose de compte financier qui m'a grillé les neurones ....
j'ai le temps de me soigner jusqu'aux prochains cofi 2010 !!!

Ah, je savais bien que sans dérangement psychique on ne pouvait pas éprouver de doux sentiments pour Bozo.
Heureux que mon message t'ai remis les idées en place et fait reprendre contact avec la réalité.

Une nouvelle fois Dieu a remis une âme égarée sur le bon chemin.

P... ce que je suis balèze... j'arrive encore à m'impressionner.

sur ce, après essai, rien ne fonctionne
on a essayé reversement
puis reversement + mandat
seule solution, le service du rectorat va essayer d'annuler en budgétaire la réception du rejet de l'extourne

Il ya un truc que je ne comprends pas
Si tu fais un PDF de ta SDE et de ta classe 4 tu peux m'envoyer ça sur ma boite mail?

bon, pour ceux qui veulent le fin mot de l'histoire : la seule solution trouvée a été de faire intervenir les services du rectorat qui ont annulé la réception du rejet automatique de l'extourne qu'avait généré gfc compta à l'époque et que l'er avait réceptionné.
ensuite la diquette cofi a été refaite et youpi le transfert à l'agence comptable a bien fonctionné.
comme quoi, l'extourne c'est super mais aussi très dangereux