help, ordre de paiement effectué à un mauvais compte !!!!
Comment rectifier ?
Refait au bon compte et rectification des écritures en compta géné +
certificat administratif pour les PJ cofi ?
Merci pour vos conseils.

Ca nous est arrivé une fois et on a préféré écrire en rouge dessus "erreur compte, aurait dû être fait au ..." et pas plus car effectivement on a eu beau tourner le problème dans tous les sens, on n'a pas su comment s'en dépatouiller et on n'a pas voulu bricoler la compta géné. Peut-être faut-il faire un OR exceptionnel (4632/7) avec PJ explicative puis refaire l'op au bon compte (4../4632).
Dommage qu'il n'existe pas de réimputation pour les OP, ou d'annulation du genre AOR ou O de reversement. En fait, la parade, c'est la plus grande vigilance.
Si quelqu'un a quelque chose de mieux à proposer, je prends !

Merci pour ta réponse.
Je laisse tout en l'état et je joindrai une explication avec l'ordre de paiement et sur les récapitulatifs de cofi en fin d'exercice.

Pour des paiement de bourses (pas de rib) effectués en caisse pour le compte d'un établissement rattaché, nous avons fait un OP au 4668 de ce dernier.
J'ai depuis un gros doute: la caisse n'étant retracée qu'au sein de l'agence comptable, ne fallait il pas faire l'OP sur l'établissement support?
J'avoue qu'avec la fatigue, ces nouvelles écritures m'embrouillent complètement.

Merci de vos lumières.

gest44 a écrit:

Pour des paiement de bourses (pas de rib) effectués en caisse pour le compte d'un établissement rattaché, nous avons fait un OP au 4668 de ce dernier.
J'ai depuis un gros doute: la caisse n'étant retracée qu'au sein de l'agence comptable, ne fallait il pas faire l'OP sur l'établissement support?
J'avoue qu'avec la fatigue, ces nouvelles écritures m'embrouillent complètement.

Merci de vos lumières.

Ben pour moi, il n’est pas nécessaire d’effectuer un ordre de paiement dès lors que la dépense a été mandatée en bonne et due forme, préalablement, et sur le même exercice comptable, ce qui est normalement le cas des bourses.
Mais faut il encore que je ne me trompe pas sur ce point?

Je ne comprends pas non plus le pourquoi de l'OR.

gest44 a écrit:

Pour des paiement de bourses (pas de rib) effectués en caisse pour le compte d'un établissement rattaché, nous avons fait un OP au 4668 de ce dernier.

Pourquoi diantre un OP ? Les bourses qu'elles soient payées par virement, chéque, liquide ou pas payées car retenues pour les droits scolaires... font bien l'objet d'un mandat pour leur montant global ?!!?

Les bourses ont bien sur été mandatées pour leur globalité mais les
sommes à payer en caisse ont été réceptionnées au 4668 au lieu du 5159.
Il s'agit peut etre d'une grosse erreur mais j'avais compris en
formation que ces paiements par caisse devaient faire l'objet d'un OP
au 4668.
A vous lire, la bonne pratique serait simplement de réceptionner ces
mandats au 531 (au lieu du 5159). Si tel est le cas cela me simplifiera
effectivement la tache.
Merci de vos lumières.

Si si, il y a bien un OP de l'ordonnateur au 4668 lorsque l'on veut effectuer le règlement d'un mandat en espèces (dans la limite autorisée). Mais pour ne pas fâcher VI (suis pas un hamster au poil dur, moi), sauf dans les cas de mandats pour bourses ou salaires.