La semaine dernière, j'étais bien bien claire, et j'ai viré des sous à une prof pour son voyage scolaire en faisant un ordre de paiement, alors qu'elle bénéficie d'une régie d'avances...
depuis, j'ai beaucoup travaillé sur GFC, donc pas envie de restaurer avant l'émission de cet ordre de paiement.
que faire ?
je me propose de passer des écritures négatives en compta géné pour annuler la mauvaise écriture et repasser la bonne écriture par le compte d'avance.
Mais pour l'OP, que faire?
Faire un certificat administratif de l'agent comptable que j'insérerai dans mon compte fi attestant qu'il s'agit d'un OP erronné ?
Ou rien ?....
Merci d'avance !

histoire de remonter ma question...
quelqu'un a un avis?

J'ai pas rencontré le cas, mais je n'ai pas d'autre solution que la votre qui me parait valable à priori.

est-ce que votre OP a généré un virement par le 5159 ? si oui, difficile de "l'oublier" et de le supprimer purement et simplement par une pirouette scribistique car vous ne solderiez JAMAIS ce 5159. et quel compte de cl 4 ou 5 avez vous indiqué en liaison pour cet OP? si c'est le cpte de régie (un débit d'un 543 créditant le 5159 par exemple), considérez que au lieu de donner du blé au régisseur vous lui avez viré la somme et il fera lui même le retrait sur son compte bancaire.
Et tout fonctionnera comme une régie "normale"

J'ai considéré que l'OP avait donné lieu à une écriture 4-5159 ; et qu'en passant cette écriture en négatif, puis la bonne : 5431-5159, la situation comptable était restaurée.

ok l'ami, donc comme je disais il nous faut les écritures originelles.

tiloupi a écrit:

La semaine dernière, j'étais bien bien claire, et j'ai viré des sous à une prof pour son voyage scolaire en faisant un ordre de paiement, alors qu'elle bénéficie d'une régie d'avances...
depuis, j'ai beaucoup travaillé sur GFC, donc pas envie de restaurer avant l'émission de cet ordre de paiement.
que faire ?
je me propose de passer des écritures négatives en compta géné pour annuler la mauvaise écriture et repasser la bonne écriture par le compte d'avance.
Mais pour l'OP, que faire?
Faire un certificat administratif de l'agent comptable que j'insérerai dans mon compte fi attestant qu'il s'agit d'un OP erronné ?
Ou rien ?....
Merci d'avance !

On peut passer par un autre OP et une FQE :
Ecriture manuelle : débit 5159/ credit 4664 référence : "annulation op n°..."
OP pour ordre mentionnant son rôle correctif: debit 4664/credit 585, accompagné de la fiche de compte du 4664.
FQE : debit 585/credit compte de classe 4 initialement débité par l'OP erroné. Joindre la FQE à l'OP pour ordre correctif.

C'est un peu complexe, mais tout figure sur des pièces justificatives classiques.

N@n@rd a écrit:

J'ai considéré que l'OP avait donné lieu à une écriture 4-5159 ; et qu'en passant cette écriture en négatif, puis la bonne : 5431-5159, la situation comptable était restaurée.

tu as bien considéré, Nanard !
je vais m'en tenir à ce que je proposais.
et merci à vous de m'avoir répondu.
il vaut de l'or, ce forum, cela permet de se sentir nettement moins seule !

bonne soirée à tous
tiloupi