et ma capture d'ecran je suis impatient....

Bozinchu a écrit:

et ma capture d'ecran je suis impatient....

envoyée par mail, tu l'as pas reçue ?

je

a l''instant et tu as deja la reponse.....


et t'as pas peur tout seul au boulot à cette heure là

Bozinchu a écrit:

et encore quand je dis une journée c'est quand cela se passe bien......
si tu as tous les RIB (attention le RIB doit être joint à l'OP comme PJ)
que personne ne viens te faire c...r (surtout les profs)
que tu n'as pas une au deux alertes incendies
un parents qui vient te parler de la cantines
..................

oui certes... mais à distance les formules d'olrik sont largement au delà de ma pratique comptable (débutant)...les ordres à payer ça me parait plus simple pour l'instant même si plus "besogneux"

Je veux pas te faire veiller tard mais si tu peux me donner un dernier conseil par rapport à la capture d'écran ce serait

on est pas couché dis moi si tu as la réponse....

y a pas un modo pour me coller ces deux posts

[Edité par Fréléonat] Ca vient, ça vient ...

Bozinchu a écrit:

on est pas couché dis moi si tu as la réponse....

YES !

je t'em.. plus merci beaucoup

t'inquietes pas on continue....
j'avais un CA hier j'en ai 2 autres demain avec 3 reunions ou rdv à Bastia en plus et deux trucs vendredi
ce soir je m'ennuie un peu

Bozinchu a écrit:

t'inquietes pas on continue....
j'avais un CA hier j'en ai 2 autres demain avec 3 reunions ou rdv à Bastia en plus et deux trucs vendredi
ce soir je m'ennuie un peu

ça marche..presque; j'ai bien mis le fournisseur dans la case raison sociale du champs "bénéficiaire"
renseigné les comptes et tutti quanti
j'ai fait appliquer, je procède aux autres OP
j'imagine qu'après c'est comme pour régler un mandatement ?

presque
il faut bien sur valider
mais avant d'aller à reglement il faut editer les documents des OP
une fois que tu as editer tu peux payer

Bozinchu a écrit:

presque
il faut bien sur valider
mais avant d'aller à reglement il faut editer les documents des OP
une fois que tu as editer tu peux payer

Magnifique

"à charge de revanche"

bon maintenant une tisane et au lit.....

couché tot levé tard ....
vous bossez quand
bon si y a des questions ur les OP je repondrais plus tard mais faut les laisser sur le site.....

Bozinchu a écrit:

couché tot levé tard ....
vous bossez quand
bon si y a des questions ur les OP je repondrais plus tard mais faut les laisser sur le site.....

On n'osera plus dire que les corses n'aiment pas travailler

En tout cas nul doute que Bozinchu tourne au café corsé!
Désolé

Bozinchu a écrit:

y a pas un modo pour me coller ces deux posts

[Edité par Fréléonat] Ca vient, ça vient ...

Va quand même falloir que tu apprennes à éditer tes messages, Bozinchu ! C'est le bazar là !
Enfin, le nettoyage est fait.
Mais contrairement à ce que tu as l'air de penser, coller deux posts ne se fait pas d'un coup de baguette magique : il faut éditer le 2è, copier, éditer le 1er, coller. Alors un petit effort, please. Un forum, ce n'est pas un tchat : on évite le flood et on édite son message quand personne n'a écrit derrière.
Merci d'avance.

c'est pas moi qui ait fait les deux posts...
en plus c'etait pour la bonne cause
moi je sais faire un OP pas un forum
merci beaucoup quand même....

Hippos a écrit:

Bozinchu a écrit:

y a pas un modo pour me coller ces deux posts
[Edité par Fréléonat] Ca vient, ça vient ...

Va quand même falloir que tu apprennes à éditer tes messages, Bozinchu ! C'est le bazar là !
Enfin, le nettoyage est fait.
Mais contrairement à ce que tu as l'air de penser, coller deux posts ne se fait pas d'un coup de baguette magique : il faut éditer le 2è, copier, éditer le 1er, coller. Alors un petit effort, please. Un forum, ce n'est pas un tchat : on évite le flood et on édite son message quand personne n'a écrit derrière.
Merci d'avance.

Euh ... Hippos, il ne s'agissait pas en l'espèce de coller deux posts mais deux sujets et ça seul un modo (ou l'admin) peut le faire

Oui, j'avais un doute et je me disais que ça pouvait être ça.
N'empêche que ce fil était plein de double, triple, et même quadruple posts de Bozinchu (oui : jusqu'à 4 messages consécutifs à quelques minutes d'intervalle), et c'est pour ça que j'ai quand même fait cette remarque.

en fait c'était parce que j'avais en même temps des mails de Bouleau sur ma boite perso et je repondais aux deux en même temps
je me suis douté que la démarche d'un OP pouvait interesser d'autres personnes que Bouleau et en fait mes messages successifs étaient fait pour être le plus clair possible sur la procedure ce qui n'est pas facile...

T'inquiète, c'est pas grave hein. 8)

j'ai un peu ma part de responsabilité dans cette histoire...plus que Bozinchu..

Message reçu à l'avenir plus de "flood"

grace à l'aide de bozinchu cependant et si cela interesse l'administrateur je pourrais envoyer la procédure des ordres de paiement en capture d'écran (plus pratique que l'aide en ligne de GFC) ça pourra toujours aider ceux pris par un acces de panique comme moi

et juré Olrik,
je vais étudier de beaucoup plus près la technique de l'extourne pour la prochaine fois.....

bouleau a écrit:

et juré Olrik,
je vais étudier de beaucoup plus près la technique de l'extourne pour la prochaine fois.....

d'autant plus que la doc ..et les bons conseils ( merci Sainte Barbe ) ne manquent pas sur le forum

Ce sera pour ...l'année prochaine

Bozinchu a écrit:

deux cas
soit tu pratiques l'extourne et il faut donc suivre la procédure
soit tu pratiques la procédure de l'ordre de paiement
dans ce deuxième cas tu vas chez toi en compta géné (et oui bien que chaque EPLE ait sa classe 5 tout se passe chez toi...)
tu vas à paiement
paiement en attente
et là dans la page blanche tu clique droit et tu fais ajouter
tu choisi le bon bahut
et tu crée ton paiement
tu valides et hop une dk est générée sur le bon bahut..
tiens nous au courant

Boz,
Je n'ai pas non plus choisi l'extourne, j'ai fait exactement ce que tu as indiqué au collègue mais en concrètement comment fonctionne ce 4081 mais je ne maîtrise pas encore tout :
ma question : en bilan de sortie (n-1) il faut mettre le montant total des factures (n-1) non parvenues que l'on solde au fur et à mesure avec le bilan d'entrée de l'exercice en cours ? et comme la somme est disponible admettons sur la ligne de crédit de la budgétaire de l'exercice précédent on ne fait pas de mandatement pour ordre en divers créanciers sur l'exercice précédent ? après avoir rédigé ce post Tssss ... je viens de lire que N@n@ard a renvoyé un document à un collègue débutant pour les techniques de Op par charges à payer je vais le lire tout de suite .

j'ai pas tout comprendu....
il est tard , mais cela n'expliques pas tout
Si besoin est , contactes moi par courriel et on en discute

Bozinchu a écrit:

j'ai pas tout comprendu....
il est tard , mais cela n'expliques pas tout
Si besoin est , contactes moi par courriel et on en discute

Il s'agit du 4081, on inscris ce qui reste à payer dans le bilan de sortie et on le solde comment ?

Pour solder le 4081, il y a plusieurs possibilités selon le cas. Les opérations sont à réaliser pour chaque facture non parvenue comptabilisée au 4081.

1/ Facture définitive = facture non parvenue (estimation 2009)
OP au c/4081 pour le montant de la facture définitive
écriture débit 4081/crédit 5159 - OP

2/ Facture définitive > facture non parvenue (estimation 2009)
OP au c/4081 pour le montant de la facture non parvenue (estimation)
MDT au c/6xx pour le montant correspondant à la différence entre la facture définitive et la facture non-parvenue.
écritures débit 4081/crédit 5159 - OP
débit 6xx/crédit 4012 + débit 4012/crédit 5159 - mandat

3/ Facture définitive < facture non parvenue (estimation 2009)
OP au c/4081 pour le montant de la facture définitive
OR au c/7583 (de mémoire) pour le montant correspondant à la différence entre la facture non-parvenue et la facture définitive.
écritures débit 4081/crédit 5159 - OP
débit 4081/crédit 7583 - Recette


Au fur à mesure, ton 4081 diminuera.
Rappel : dans tous les cas, loriginal de la facture définitive est à l'appui de l'OP.

je recommence mon explication
il y a deux méthodes quand en janvier on a une facture correspondant à une prestation réalisée sur N-1
on a cité : l'OP et l'extourne

L'histoire commence de manière identique dans les deux cas
Je commande de la javel je reçois ma javel le 19 décembre mais je n'ai pas la facture
En janvier je bascule et l'exercice de décembre devient N-1
Je reçois la facture après la bascule et je mandate au R2 6065 (c'est pour la cuisine) ma facture de 100€
le comptable réceptionne la facture et fait D6065 par C4012
Puis comme il ne peut pas payer en N-1 il indique comme compte de paiement le 4081.
la situation est alors figée en N-1 avec un bilan de sortie au crédit du 4081 de 100.00€

Comme il faut bien payer mon fournisseur il faut que je résolve ce problème sur N
J'ai un bilan d'entrée (exacte copie du bilan de sortie) c'est à dire que j'inscris 100€ au crédit du 4081.

C'est là que je peux choisir entre l'extourne et l'OP

1. Si j'ai choisi l'OP il n'y a pas d'écriture automatique et je dois saisir manuellement l'OP (saisie de l'établissement, du fournisseur, du montant...)le fournisseur sera alors payé et le 4081, soldé.
   
2. si je choisi l'extourne l'écriture est transférée de N-1 vers N automatiquement (à ma demande en cliquant sur transfert extourne) puis réceptionnée tout aussi automatiquement en compta bud de N. Je vais alors devoir saisir un mandat normal sur N. Une écriture automatique soldant le 4081.
   

le fournisseur s'en fout puisqu'il est payé et la procédure est bien plus simple en extourne qu'en OP puisque la saisie est facilitée dans le cadre de l'extourne car on choisi dans une liste.
Donc si la méthode de l'extourne parait plus fastidieuse (plus de saises) il n'en est rien tout étant déjà présaisi à la différence de l'OP où il faut ressaisir toute l'intégralité du mandatement.
Cette méthode de l'OP est source d'erreur puisqu'il faut tout refaire.

Bozinchu a écrit:

je recommence mon explication
il y a deux méthodes quand en janvier on a une facture correspondant à une prestation réalisée sur N-1
on a cité : l'OP et l'extourne

L'histoire commence de manière identique dans les deux cas
Je commande de la javel je reçois ma javel le 19 décembre mais je n'ai pas la facture
En janvier je bascule et l'exercice de décembre devient N-1
Je reçois la facture après la bascule et je mandate au R2 6065 (c'est pour la cuisine) ma facture de 100€
le comptable réceptionne la facture et fait D6065 par C4012
Puis comme il ne peut pas payer en N-1 il indique comme compte de paiement le 4081.
la situation est alors figée en N-1 avec un bilan de sortie au crédit du 4081 de 100.00€

Comme il faut bien payer mon fournisseur il faut que je résolve ce problème sur N
J'ai un bilan d'entrée (exacte copie du bilan de sortie) c'est à dire que j'inscris 100€ au crédit du 4081.

C'est là que je peux choisir entre l'extourne et l'OP

1. Si j'ai choisi l'OP il n'y a pas d'écriture automatique et je dois saisir manuellement l'OP (saisie de l'établissement, du fournisseur, du montant...)le fournisseur sera alors payé et le 4081, soldé.
   
2. si je choisi l'extourne l'écriture est transférée de N-1 vers N automatiquement (à ma demande en cliquant sur transfert extourne) puis réceptionnée tout aussi automatiquement en compta bud de N. Je vais alors devoir saisir un mandat normal sur N. Une écriture automatique soldant le 4081.
   

le fournisseur s'en fout puisqu'il est payé et la procédure est bien plus simple en extourne qu'en OP puisque la saisie est facilitée dans le cadre de l'extourne car on choisi dans une liste.
Donc si la méthode de l'extourne parait plus fastidieuse (plus de saises) il n'en est rien tout étant déjà présaisi à la différence de l'OP où il faut ressaisir toute l'intégralité du mandatement.
Cette méthode de l'OP est source d'erreur puisqu'il faut tout refaire.

Boz, je viens de t'envoyer le courriel

Bozinchu a écrit:

je recommence mon explication
il y a deux méthodes quand en janvier on a une facture correspondant à une prestation réalisée sur N-1
on a cité : l'OP et l'extourne

L'histoire commence de manière identique dans les deux cas
Je commande de la javel je reçois ma javel le 19 décembre mais je n'ai pas la facture
En janvier je bascule et l'exercice de décembre devient N-1
Je reçois la facture après la bascule et je mandate au R2 6065 (c'est pour la cuisine) ma facture de 100€
le comptable réceptionne la facture et fait D6065 par C4012
Puis comme il ne peut pas payer en N-1 il indique comme compte de paiement le 4081.
la situation est alors figée en N-1 avec un bilan de sortie au crédit du 4081 de 100.00€

Comme il faut bien payer mon fournisseur il faut que je résolve ce problème sur N
J'ai un bilan d'entrée (exacte copie du bilan de sortie) c'est à dire que j'inscris 100€ au crédit du 4081.

C'est là que je peux choisir entre l'extourne et l'OP

1. Si j'ai choisi l'OP il n'y a pas d'écriture automatique et je dois saisir manuellement l'OP (saisie de l'établissement, du fournisseur, du montant...)le fournisseur sera alors payé et le 4081, soldé.
   
2. si je choisi l'extourne l'écriture est transférée de N-1 vers N automatiquement (à ma demande en cliquant sur transfert extourne) puis réceptionnée tout aussi automatiquement en compta bud de N. Je vais alors devoir saisir un mandat normal sur N. Une écriture automatique soldant le 4081.
   

le fournisseur s'en fout puisqu'il est payé et la procédure est bien plus simple en extourne qu'en OP puisque la saisie est facilitée dans le cadre de l'extourne car on choisi dans une liste.
Donc si la méthode de l'extourne parait plus fastidieuse (plus de saises) il n'en est rien tout étant déjà présaisi à la différence de l'OP où il faut ressaisir toute l'intégralité du mandatement.
Cette méthode de l'OP est source d'erreur puisqu'il faut tout refaire.

Bon j'ai compris et je regrette de ne pas avoir choisi l'extourne, merci encore, je ne comprends pas pourquoi des choses aussi simples n'ont pu être expliqué aussi clairement par le tutorat, disons que je ne devais pa être réceptive