J'ai un chèque rejeté, seulement le bordereau a été passé sur le compte Trésor pour sa totalité.
J'ai donc crédité le 5112 et débité le 5151 du montant total du bordereau.
Quand j'ai vu le rejet j'ai passé crédit du 5151 et débit du 5117 pour le montant du chèque rejeté.
Jusque là tout va bien.
J'ai repassé le chèque via une FQE et je me demande par quel compte je vais devoir solder le crédit du 5117 pour annuler le chèque qui à ce jour est payé? car au 5112 le bordereau en question a déjà été pris en compte pour sa totalité.
Logiquement quand le nouveau bordereau (qui figure au 5112) va passer au Trésor je ferais l'écriture normale "5112-5151" et je vois donc pas comment solder le 5117?
Merci par avance

Salut,
J'ai grosso modo le même problème avec un prélèvement dont l'écriture a
été passé en 2007, rejeté en 2008 en début de mois. Et maintenant la
famille veut me régler par chèque.
Donc pour l'instant je n'arrive pas à solder mon 5117 de l'établissement support... pour l'instant!

procédure normale :

FQE : 5112 / cl 4 (encaissement créance)
OC : 5151 / 5112 (retour bd cheque)
OC : 5117 / 5151 (prise en charge rejet)
(représentation cheque pas de nouveau bd)
FQE : 5151 / 5117 (retour TG)

Ah mince j'ai incorporé le chèque dans un nouveau bordereau justement? Comment faire????

rr a écrit:

Ah mince j'ai incorporé le chèque dans un nouveau bordereau justement? Comment faire????

Démissionner...

rr a écrit:

Ah mince j'ai incorporé le chèque dans un nouveau bordereau justement? Comment faire????

Pas terrible mais bon
Entre l'avant dernière et la dernière ligne de captain cavern:
FQE: 5112/5117
puis 5151/5112 retour TG

[quote="sasufi"]

rr a écrit:

Ah mince j'ai incorporé le chèque dans un nouveau bordereau justement? Comment faire????

Pas avec une contrepartie classe 4 au moins ?!?
Sinon y'a problème....