Régularisation inventaire

Bonjour,

J'ai un soucis avec l'inventaire (bizarre me direz-vous).
En fait, nous avons changé de logiciel d'inventaire car l'ancien IG étati complètement obsolète.
Nous sommes passés à Egimmo. Le problème c'est que nous venons de réceptionner le fichier il y a une semaine (commandé en 03/2007!!!) et que maintenant nous avons quelques centimes d'écart avec la comptabilité. Le total est lui bon.
Total classe 1 : 2 180 881.46 OK avec la compta
Totla classe 2 : 2 180 881.46 OK avec la compta
Le problème c'est dans le détail de la classe 1 :
10681 : 213 351.34 alors qu'en compta 213 351.45
1311 : 146 703.75 alors qu'en compta 146 703.74
1312 : 1 267 382.89 alors qu'en compta 1 267382.79

Quelles écritures passeriez-vous pour régulariser ça ?
J'avais penser passer un OR exceptionnel au ZR 1311 pour 0.01 et un autre au ZR 1312 pour 0.10 mais je mets quoi en compte de contre-partie ? Une autre solution ?

Merci de m'éclairer

est-ce que le détail de ta classe 2 est bon ?

le financement d'une ou plusieurs immo n'est pas réparti exactement de la même façon dans egimmo et GFC; vu les montants en jeu, je ne toucherais à rien, avec tout de même une belle annotation montrant que le problème est connu sur l'état de l'inventaire, et rectification lors des prochains mouvements concernant ces comptes.

sainte barbe a écrit:

est-ce que le détail de ta classe 2 est bon ?

Oui le détail de la classe 2 est correct.

Eric a écrit:

le financement d'une ou plusieurs immo n'est pas réparti exactement de la même façon dans egimmo et GFC; vu les montants en jeu, je ne toucherais à rien, avec tout de même une belle annotation montrant que le problème est connu sur l'état de l'inventaire, et rectification lors des prochains mouvements concernant ces comptes.

Nous aurons des sorties à effectuer sur 2008, je pourrai peut-être régulariser à ce moment là. Mais bon ça m'embête cette différence au 31/12/2007

la seule solution que je vois c'est d'utiliser les mandats ou OR pour opération de régularisation suite à l'euro. D 67183 et 77-77183. Pour les OR tu réceptionnes sur un 463.. et les mandats 4662 puis 581. Ensuite tu passes des écritures manuelles pour corriger tes comptes de classe 1 à partir du 463.. et du 581. Au niveau budgetaire, aucun souci, puisque ça s'équilibre: 11 cents en dépenses et 11 en recettes.
Par contre, attention, au cofi, il faudra donner ton montant corrigé des réserves immobilisées de 10681, tu peux le faire, tu as la main dessus.

Où en etes vous avec ce problème ?

Bah depuis 2 ans, ça doit être réglé...