nous avons reçu une facture d'avoir pour un tiers qui est au prélèvement 

comment le traiter vous ?

Bonjour,

Je suis dans la même situation : un Avoir de notre fournisseur d'électricité alors que nous sommes en prélèvement. Mail envoyé à l'AC (sous Op@le depuis 2022), réponse "Je ne sais pas, pas eu encore le cas"...

Donc ça m'intéresse également de connaître le sort réservé à cet Avoir (et surtout, comment le traiter côté ordo...) !

Je suppose qu'il faut faire un reversement, et demander au fournisseur le remboursement.

Comment faire un reversement alors qu'il n'y a pas d'EJ ?

Je ne traite les factures de ce fournisseur qu'en DAO du comptable...

Fiche magistère, régularisation de la dépense, exercice courant.

Reversement sans EJ. Page 31


https://magistere.education.fr/dne-foad/pluginfile.php/222026/mod_scorm/intro/OP%40LE_03_DEP_M05_01_01Gestion%20des%20reversements%20et%20des%20r%C3%A9imputations%20V20MENJ%20ppt.pptx.pdf

Mince, pas d'accès à Magistère, il faut une clef d'inscription...

Mais merci quand même pour la réponse, le reversement sans EJ est donc possible !

Belle journée à vous (et vivement les vacances...)

en formation, on nous a dit qu'il fallait faire un EJ pour des prélèvements fournisseurs...donc maintenant je fais des EJ.
raison invoquée :  le prélèvement fournisseur n'est pas une DAO
J'ai un avoir grâce aux amortisseurs d'électricité à déduire, je ferai un reversement comme pour les factures "normales"
Il y a manifestement plusieurs sons de cloches

En DAOC, nous n'avons pas d'EJ à raccrocher...

Mais votre procédure semble tout aussi pertinente et beaucoup plus simple dans le cas d'un reversement en effet...

Cependant, vous faites un EJ à réception de la facture ou un EJ annuel que vous déduisez à chaque fois ?

je fais l'EJ à chaque fois quand je vois le mouvement sur DFTNET puis je liquide quand j'ai la facture. En cas d'avoir, je fais un RVEJ

mais en l'abscence d'ej, on doit pouvoir faire un RVSE (reversement sur DP) en haut à droite de l'écran YGFAA

Dans les cas particuliers de la dépense, il faut aller dans saisie, DP directes, DAO et reversements/régularisations sans EJ.
Tu vas toi-même créer ton avoir : tu mets la réf de ton avoir, le fournisseur et le montant en négatif. Tu enregistres
Dans l'écran en bas, tu te places sur l'onglet RVST. sans EJ 
Tu choisis l'article, le marché, le CGR, tu mets -1 dans quantité facturée, le montant de l'avoir en positif dans prix facturé hors taxe. Tu enregistres et tu envoies en validation.
Ton comptable rapprochera ce reversement de l'avoir reçu sur le compte.

LG a écrit:

Comment faire un reversement alors qu'il n'y a pas d'EJ ?

Je ne traite les factures de ce fournisseur qu'en DAO du comptable...

Les factures en prélèvement ne dispense pas d'EJ.
Ce ne sont pas des DAO mais des factures prélevées.

Merci à vous pour vos réponses, je vais proposer cela à mon Agence Comptable.

Belle journée à tous