Op@le : demande de versement pour paiement bourse...

Bonjour à tous!

Je dois réaliser une demande de versement pour payer la bourse d'un élève. Le compte créditeur est le 466300 mais quel est le compte débiteur à saisir ?

D'avance, je vous remercie de votre réponse.

Axos.

Axos a écrit:

Bonjour à tous!

Je dois réaliser une demande de versement pour payer la bourse d'un élève. Le compte créditeur est le 466300 mais quel est le compte débiteur à saisir ?

D'avance, je vous remercie de votre réponse.

Axos.

Bonjour,

C'est pour une régularisation de la bourse du T1 ?

Oui c'est ça. C'est pour le T1. Le compte est différent?

Axos a écrit:

Oui c'est ça. C'est pour le T1. Le compte est différent?

C'était pour vous envoyer le pas à pas
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal_v2/tribu-app/document?id=iZleLH

Bonjour Cfou,

En réalité, l'établissement a basculé sur Op@le au 01 Janvier 2024 et la bourse à régulariser avait été placée au 4663 sous G.F.C. Or, je ne vois pas dans le pas-à-pas le compte 466300 puisque nousavons auxiliarisé l'opération à ce compte. J'en déduis qu'il faudra au surplus passer une opération manuelle pour solder le 466300 puis un rapprochement des deux opérations.

Mon raisonnement est-il valide?

D'avance, merci de ta réponse.

Axos.

Axos a écrit:

Bonjour Cfou,

En réalité, l'établissement a basculé sur Op@le au 01 Janvier 2024 et la bourse à régulariser avait été placée au 4663 sous G.F.C. Or, je ne vois pas dans le pas-à-pas le compte 466300 puisque nousavons auxiliarisé l'opération à ce compte. J'en déduis qu'il faudra au surplus passer une opération manuelle pour solder le 466300 puis un rapprochement des deux opérations.

Mon raisonnement est-il valide?

D'avance, merci de ta réponse.

Axos.

Cette bourse était au 4663 sous GFC parce qu'elle est revenue sur le compte DFT car le RIB de la famille n'étant pas le bon alors ?

Oui c'est exactement cela et maintenant l'établissement qui en a obtenu le R.I.B souhaite que nous la payions...sous Op@le.

Axos.

Axos a écrit:

Oui c'est exactement cela et maintenant l'établissement qui en a obtenu le R.I.B souhaite que nous la payions.

Axos.

Alors il ne faut pas utiliser le pas à pas que je t'ai donné plus haut.

Je regarde demain au bureau et je te confirme comment faire

Merci beaucoup parce que ça urge!

Axos.

Je ferai une od pour passer la somme au 41910 puis je prendrai les pas à pas de saisie d une dver sans validation ordo.

Merci pour vos réponses.

Je vais tenter le coup.

Solidarité, solidarité quand tu nous tiens!       

Axos.

Axos a écrit:

Merci pour vos réponses.

Je vais tenter le coup.

Solidarité, solidarité quand tu nous tiens!       

Axos.

A tester dans le BAS mais normalement cela fonctionne 

Bonjour les ami(e)s,

J'en déduis donc que les bilans d'entrée des comptes concernés doivent avoir été saisis avant de passer la demande de versement. C'est juste?

Axos.

Axos a écrit:

Bonjour les ami(e)s,

J'en déduis donc que les bilans d'entrée des comptes concernés doivent avoir été saisis avant de passer la demande de versement. C'est juste?

Axos.

Oui c'est quand même mieux.

Tu as le fichier Excel pour la saisie des BE ?

Si tu parles du tableau de concordance G.F.C / Op@le, je l'ai et je l'ai renseigné. De ce côté là pas de souci.

Par contre, ce sont les comptabilités patrimoniales qui ne coïncident pas du tout avec Op@le mais ce sera l'occasion de poser d'autres questions pour les régulariser a posteriori.

Un grand merci.

Axos.

Axos a écrit:

Si tu parles du tableau de concordance G.F.C / Op@le, je l'ai et je l'ai renseigné. De ce côté là pas de souci.

Par contre, ce sont les comptabilités patrimoniales qui ne coïncident pas du tout avec Op@le mais ce sera l'occasion de poser d'autres questions pour les régulariser a posteriori.

Un grand merci.

Axos.

Oui c'était bien celui-là .

Pour la comptabilité patrimoniale, je sais que mon AC a fait beaucoup de sorties d'inventaire et mas mal d'écritures sur Gfc afin que ça colle, mais c'était avant de passer sur Op@le.